1、潍坊绿维动力生物科技股份有限公司潍坊绿维动力生物科技股份有限公司股权挂牌交易说明书摘要股权挂牌交易说明书摘要挂牌公司：潍坊绿维动力生物科技股份有限公司推荐机构：寿光汇金股权投资管理有限公司日 期：二一六年十二月二十日潍坊绿维动力生物科技股份有限公司 股权挂牌交易说明书摘要2-2-1重要声明与提示本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌交易的情况，投资者在作出交易决定之前，应仔细阅读该说明书全文，并以其作为投资决策依据。现就挂牌交易事宜作如下声明和提示：一、本公司董事会保证股权挂牌交易说明书及其摘要内容真实、准确、完整，全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。二、本公
2、司提醒投资者注意，凡本说明书未涉及的有关内容，请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心向本公司查询。三、根据公司法及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有关规定，本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。四、齐鲁股权交易中心以及有关备案机构对本公司股权挂牌交易及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。五、齐鲁股权交易中心不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌交易和投资者带来的风险。潍坊绿维动力生物科技股份有限公司 股权挂牌交易说明书摘要2-2-2释 义在本次挂牌说明书中，除非另有说明，下列简称具有以下含义：1、一般词汇绿维科技 指 潍坊绿维动力生物科技有限公司申请人、公
3、司、绿维股份指 潍坊绿维动力生物科技股份有限公司实际控制人 指 除有前缀外，均指王红杰控股股东 指 除有前缀外，均指山东赛维绿色科技有限公司法定代表人 指 除有前缀外，均指王从民董事会 指除有前缀外，均指潍坊绿维动力生物科技股份有限公司董事会监事会 指除有前缀外，均指潍坊绿维动力生物科技股份有限公司监事会齐鲁股交中心 指 齐鲁股权交易中心有限公司公司章程 指 潍坊绿维动力生物科技股份有限公司章程公司法 指 中华人民共和国公司法推荐机构 指 寿光汇金股权投资管理有限公司律所 指 山东求是和信律师事务所审计机构 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、万元2、专业词汇果蔬
4、汁 指 蔬菜瓜果除了可以做成可口的菜肴外，还可以制成富含抗氧化物的果蔬汁饮品。据医生介绍，因潍坊绿维动力生物科技股份有限公司 股权挂牌交易说明书摘要2-2-3为新鲜水果蔬菜汁能有效为人体补充维生素以及钙、磷、钾、镁等矿物质，可以调整人体功能协调，增强细胞活力以及肠胃功能，促进消化液分泌、消除疲劳。从食品工艺学的角度出发，一般认为果蔬汁是指：以新鲜或冷藏果蔬(也有一些采用干果)为原料，经过清洗、挑选后，采用物理的方法如压榨、浸提、离心等方法得到的果蔬汁液，称为果蔬汁。因此果蔬汁也有“液体果蔬” 之称。通常，企业对果蔬汁可以理解为以水果、蔬菜为基料，通过加糖、酸、香精、色素等调制的产品，称为果蔬汁
5、饮料。酵素 指具有生物催化功能的高分子物质， 在酶的催化反应体系中，反应物分子被称为底物，底物通过酶的催化转化为另一种分子。几乎所有的细胞活动进程都需要酶的参与，以提高效率。与其他非生物催化剂相似，酶通过降低化学反应的活化能（用 Ea 或 G 表示）来加快反应速率，大多数的酶可以将其催化的反应之速率提高上百万倍；事实上，酶是提供另一条活化能需求较低的途径，使更多反应粒子能拥有不少于活化能的动能，从而加快反应速率。酶作为催化剂，本身在反应过程中不被消耗，也不影响反应的化学平衡。酶有正催化作用也有负催化作用，不只是加快反应速率，也有减低反应速率。与其他非生物催化剂不同的是，酶具有高度的专一性，只催
6、化特定的反应或产生特定的构型。注：本挂牌说明书除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因所致。潍坊绿维动力生物科技股份有限公司 股权挂牌交易说明书摘要2-2-4第一章 重大事项提示一、风险因素（一）人才流失风险拥有优秀的、富有经验的人才是果菜汁行业公司保持竞争力的关键，公司自设立以来，培养，引进大批优秀管理人才和专业人才。但随着果菜汁行业竞争的加剧，公司仍面临着人才流失和储备不足的风险。（二）实际控制人和控股股东控制风险公司第一大股东山东赛维绿色科技有限公司直接持有股份公司 180 万股，占公司股本总额的 60%，为公司控股股东，王红杰为实际控
7、制人。若实际控制人王红杰和控股股东山东赛维绿色科技有限公司利用控股地位，通过非正常方式对公司的发展战略、经营决策、利润分配、人事、财务等重大事项进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。（3）社保风险公司现有员工 30 人，均签订了劳动合同或聘用合同。截至 2016 年 10月 31 日，公司未能为部分员工缴纳社会保险及住房公积金。公司在有限责任公司阶段运营存在不规范之处，加之员工具有一定流动性，部分人员不愿缴纳保险，社保费用以工资形式发放。为此本所律师及推荐人进行了督导，公司业已做出专项承诺如下：因公司前期运作不规范，部分员工尚未办理社会保险手续。自 2017 年 1 月起公司
8、陆续为未缴纳社会保险的人员依法缴纳相关社会保险，扩大社会保险的覆盖面，依法规范公司的社会保险缴纳制度，切实保护公司全体员工的合法权益。 二、股东关于自愿锁定股权的承诺公司股东未就所持股份作出严于公司章程和相关法律法规规定的自愿锁定的承诺。三、股利分配政策潍坊绿维动力生物科技股份有限公司 股权挂牌交易说明书摘要2-2-5本公司股利分配政策为：在弥补上一年度亏损后，依序分别提取法定公积金和任意公积金，剩余部分可以支付股东股利。2016 年 12 月 9 日，公司召开第一次临时股东大会，通过修改后的公司章程，根据修订后的公司章程 ，本公司现行的股利分配政策为：1、公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分
9、配： 1.1 弥补上一年度的亏损； 1.2 提取法定公积金； 1.3 提取任意公积金； 1.4 支付股东股利。 2、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司的法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金前，应当用当年的利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金前，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。 3、公司弥补亏损和提取公积金所余税后利润，按照股东持有的比例分配，公司持有的本公司股份不得分配利润。 4、公司的公积金用于弥补公司的亏损，扩大公司生产经营或者转为增
10、加资本。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的 25%。 5、公司可以采取现金或者股份方式分配股利。潍坊绿维动力生物科技股份有限公司 股权挂牌交易说明书摘要2-2-6第二章 公司基本情况一、挂牌公司基本情况公司名称： 潍坊绿维动力生物科技股份有限公司注册资本： 300 万元法定代表人： 王从民成立时间： 2015 年 1 月 29 日住所： 寿光市开发区科技工业园文圣街北，金海路西经营范围： 生物技术推广服务；生产、销售：果菜汁及果菜汁饮料制品；销售：保健食品（有效期限以许可证为准） ；销售：预包装食品；经营国家允许范围内的货物与技术的进出口业务(依法须经批准的项
11、目，经相关部门批准后方可开展经营活动)电子邮箱： 联 系 人： 王 静电话: 15244429886潍坊绿维动力生物科技股份有限公司成立于 2015 年 1 月 29 日，以生物技术服务推广、生产销售果菜汁、果菜汁饮料及保健食品为主，位于寿光市开发区科技工业园文圣街北，金海路西交通便利。潍坊绿维动力生物科技有限公司本着“客户第一，诚信至上”的原则，与国内外多家企业/公司/机构建立长期的合作关系。公司拥有一支较强的技术研发队伍并和国内多家机构强强联手，研发出拥有自主知识产权的产品。二、公司的股本结构本公司截至 2016 年 8 月 31 日，股权结构及股东持股情况如下：序号 股东姓名 证件号码认
12、购股份数（万股）占注册资本比例（%）出资额（万元） 出资 方式 出资时间1 山东赛维绿色科技有限公司 91370783755442704L 180 60 180 净资产、 货币 2035.5.302 王从民 370702196506260312 75 25 75 净资产、 货币 2035.5.303 王保洲 370723197304011912 45 15 45 净资产、 货币 2035.5.30潍坊绿维动力生物科技股份有限公司 股权挂牌交易说明书摘要2-2-7序号 股东姓名 证件号码认购股份数（万股）占注册资本比例（%）出资额（万元） 出资 方式 出资时间合计 300 100 300（一）控
13、股股东及实际控制人山东赛维绿色科技有限公司持有绿维股份 60%的股份，山东赛维绿色科技有限公司股东王红杰持有山东赛维绿色科技有限公司 83.33%的股权，王红杰为公司实际控制人。 （二）股东关于自愿锁定股权的承诺公司股东未就所持股份作出严于公司章程和相关法律法规规定的自愿锁定的承诺。三、公司主营业务及主要产品（一）公司主营业务公司主营业务为：生产、销售果菜汁及果菜汁饮料制品。（二）公司主要产品公司主要产品/服务包括：果菜汁及果菜汁饮料制品、酵素等。四、主要财务数据及指标（一）资产财务报告1、资产负债表 单位：人民币元项目 2016 年 10 月 31 日 2015 年 12 月 31 日流动资
14、产： 货币资金 348.07 175,601.24 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 161,678.64 152,096.00 预付款项 182,567.97 0.00 应收利息 应收股利 其他应收款 72,567.00 1,164.00 潍坊绿维动力生物科技股份有限公司 股权挂牌交易说明书摘要2-2-8存货 3,045,278.85 1,343,206.23 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 3,462,440.53 1,672,067.47 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长
15、期股权投资 投资性房地产 固定资产 186,509.16 202,682.96 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 186,509.16 202,682.96 资产总计 3,648,949.69 1,874,750.43 资产负债表（续）项目 2016 年 10 月 31 日 2015 年 12 月 31 日流动负债： 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 潍坊绿维动力生物科技股份有限公司 股权挂牌交易说明书摘要2-2-9应付账款 44,97
16、4.00 0.00 预收款项 158,720.00 0.00 应付职工薪酬 18,131.35 28,598.30 应交税费 155.07 12,647.60 应付利息 应付股利 其他应付款 2,251,081.34 993,744.38 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 2,473,061.76 1,034,990.28 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 0.00 0.00 负债合计 2,473,061.76 1,034,990.28 所有者权益： 实收资本 1,170,000.00 800,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债
