精选优质文档-倾情为你奉上 专心-专注-专业 财务内控管理制度汇编 （财务部内部讨论稿） 财务管理部 2018年05月精选优质文档-倾情为你奉上 专心-专注-专业 目 录 第一部分 部门组织架构 第二部分 部门岗位职责 第三部分 财务管理制度 第四部分 业务审批流程 第一部分 部门组织架构精选优质文档-倾情为你奉上 专心-专注-专业 财务总监 财务副总监 财务经理 会计 出纳 湖北大悟山水文旅有限公司财务部组织架构图精选优质文档-倾情为你奉上 专心-专注-专业 第二部分 部门工作职责 负责组织公司编制年度财务预算，逐月分解指标，并监督考核执行情况。 负责组织公司经济责任制方案的制定及经济指标考核工作。 负责提供公司经济责任制考核的主要财务指标，每月进行对标分析。 负责组织公司编报各种产品日常效益测算。 全面预算管理 负责组织公司编报资金周计划、月计划及月计划执行情况。 按年度预算做好全年投融资计划。 组织协调各商业银行和与非金融机构贷款，确保公司资金安全供应。 负责到期贷款还本付息计划工作。 负责年度资金平衡计划工作。 投融资管理 负责向各商业银行和非金融机构提供评级授信和贷款资料报送
