1、- 0 -武宣县禄新镇财政所 2018 年部门预算及“三公”经费预算编制说明- 1 -目 录第一部分 部门概况 一、部门及所属单位概况二、人员构成第二部分 2018 年部门预算公开表表一 部门收支预算总表表二 部门收入预算总表表三 部门支出预算总表表四 财政拨款收支预算总表表五 一般公共预算支出表表六 一般公共预算基本支出表表七 政府性基金支出预算表表八 “三公”经费支出预算表表九：部门预算支出经济科目预算表表十：政府预算支出经济分类预算表第三部分 2018 年部门预算及“三公”经费预算报表说明一、2018 年收支总体情况二、2018 年部门财政拨款支出预算情况 三、2018 年部门预算安排的
2、“三公”经费预算情况 第四部分 2018 年部门预算其他事项说明- 2 -一、机关运行经费预算安排情况二、政府采购预算安排情况三、国有资产的总体情况四、项目预算绩效目标情况第五部分 名词解释- 3 -第一部分 部门概况一、武宣县禄新镇财政所单位概况（一）主要职能1负责村级“一事一议”财政奖补工作;2负责乡镇财政专项资金的管理；3负责乡镇公有资产管理利用及村级集体资产监督管理；4落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管。（二）机构设置情况武宣县禄新镇财政所人员编制总数为 4 人，其中行政编制0 人，事业编制 4 人，机关后勤服务中心聘用人员控制数 0 人。二、人员构成情况武宣县禄新
3、镇财政所人员编制总数为 4 人，其中行政编制0 人，事业编制 4 人，机关后勤服务中心聘用人员控制数 0 人。实有财政供养人数 4 人，其中行政在职 0 人，事业在职 4 人。离退休人员 3 人（其中离休 0 人） ，编外人员 2 人。第二部分 武宣县禄新镇财政所 2018年部门预算公开表详见附件武宣县禄新镇财政所 2018 年部门预算公开表- 4 -第三部分 2018 年部门预算及“三公”经费预算报表说明 一、2018 年收支总体情况（一）收入预算说明2018 年收入总预算 56.31 万元，同比减少 9.01 万元，同比减少 13.79%。其中：一般公共预算拨款 56.31 万元，同比减少
4、 9.01 万元，减少13.79%。收入预算减少主要原因：退休人员工资已转社保机构由社保机构发放，同时一事一议工作经费不做预算。 上年结余收入 0 万元，同比减少 0 万元，下降 0%；其中：一般公共预算拨款结转 0 万元，同比减少 0 万元，下降 0%；其他结转 0 万元，同比减少 0 万元，下降 0%。（二）支出预算说明2018 年支出总预算 56.31 万元，其中：基本支出 44.96 万元，占支出总预算 79.84%，同比减少 1.86 万元，减少 3.97%；项目支出 11.35 万元占支出总预算 20.16%，同比减少 7.15 万元，减少 38.65%。支出预算增减主要原因：退休
5、人员工资已转社保机构由社保机构发放，同时一事一议工作经费不做预算。1按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：（1）一般公共服务支出科目支出预算 41.65 万元；占支出总预算的 73.96%，同比减少 4.67 万元，减少 10.09%;主要原因是商品服务支出一事一议工作经费不做预算。- 5 -（2）社会保障和就业支出科目支出预算 5.95 万元；占支出总预算的 10.57%，同比减少 4.74 万元，减少 44.34%;主要原因是退休人员工资已转社保机构由社保机构发放。（3）医疗卫生与计划生育支出科目支出预算 5.14 万元；占支出总预算的 9.12%，同比增加 1.38 万元，增长 36
6、.82%;主要原因是 2017 年所得绩效奖收入纳入 2018 年五险一金申报基数，基数调高。（4）住房保障支出科目支出预算 3.57 万元；占支出总预算的 6.34%，同比增加 1.03 万元，增长 40.36%。主要原因是2017 年所得绩效奖收入纳入 2018 年五险一金申报基数，基数调高。2按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。 （1）基本支出预算基本支出 44.96 万元，占支出总预算 79.84%，同比减少1.86 万元，减少 3.97%。其中：工资福利支出预算 36.16 万元；占基本支出预算 80.42%，同比增加 13.36 万元，增长 58.62%；主要原因是
7、 2017 年有人员调资，五险一金扣缴数增高。商品和服务支出预算 7.9 万元；占基本支出预算 17.56%，同比增加 0 万元，增长 0%；对个人和家庭的补助支出预算 0.91 万元；占基本支出预算2.02%，同比减少 15.22 万元，减少 94.38 %。主要原因是退休人员工资已转社保机构由社保机构发放。- 6 -（2）项目支出预算项目支出 11.35 万元，占支出总预算 20.16%，同比减少7.15 万元，减少 38.65%，主要原因是商品服务支出项目经费减少。其中：工资福利支出预算 0 万元；占项目支出预算的 0%；商品和服务支出预算 11.35 万元；占项目支出预算的100%；对
8、个人和家庭补助支出 0 万元；占项目支出预算的 0%；其他资本性支出 0 万元；占项目支出预算的 0%。二、2018 年部门财政拨款支出预算情况2018 年一般公共预算拨款支出 56.31 万元，其中：基本支出 44.96 万元，项目支出 11.35 万元。具体支出预算如下：事业运行 30.3 万元，全部是基本支出预算。主要用于 发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按县统一规定开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。同比增加 0.48 万元，增长 1.61%，主要原因是落实了人员增资。其他财政事务支出 11.35 万
9、元，全部是项目支出预算。主要用于而发生的项目支出。主要用于国库集中支付、村级财务代理及惠农补贴发放业务费及培训费而发生的项目支出。同比减少 5.15 万元，减少 31.21%，主要原因是商品服务支出项目经费减少。社会保障和就业支出5.95万元，全部是基本支出预算。主要用于财政负担在职干部职工机关事业养老保险缴费支出。同比- 7 -减少4.74万元，减少44.34%，主要原因是退休人员工资已转社保机构由社保机构发放。医疗卫生与计划生育支出 5.14 万元，全部是基本支出预算。主要用于财政负担在职干部职工及退休人员的医疗保障支出。同比增加 1.38 万元，增长 36.82%;主要原因是 2017
10、年所得绩效奖收入纳入 2018 年五险一金申报基数，基数调高。住房公积金 3.57 万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为事业单位职工计缴的住房公积金。同比增加 1.03万元，增长 40.36%。主要原因是 2017 年所得绩效奖收入纳入2018 年五险一金申报基数，基数调高。三、2018 年部门预算安排的“三公”经费预算情况（一）2018 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况2018 年部门预算共安排“三公”经费支出预算 0.16 万元（全口径） ，其中：因公出国（境）经费支出预算 0 万元，公务接待费支出预算 0.16 万元，公务用车运行维护费支出预算 0 万元。同比相比不
11、增不减。（二）2018 年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况2018 年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算 0.16 万元，比 2017 年初预算 0.16 万元减少 0 万元，同比下降 0%。其中：1.因公出国（境）经费 2018 年预算 0 万元，同比减少 0 万元，下降 0%，- 8 -2.公务接待费 2018 年预算 0.16 万元，同比减少 0 万元，下降 0%，主要是安排接待来我县参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用；3.公务用车费 2018 年预算 0 万元，其中：公务用车运行维护费 2018 年预算 0 万元，同比减
12、少 0 万元，下降 0%，根据县公务用车定编管理办公室核定，我单位公务用车编制数 0 辆，实有车辆总数 0 辆，2018 年共安排公务用车运行维护费预算 0 万元，公务用车购置费 2018 年预算安排 0 万元。第四部分 2018 年部门预算其他事项说明一、机关运行经费预算安排情况2018 年行政运行 30.3 万元，比 2017 年增加 0.48 万元，增长 1.61%，主要原因是落实了人员增资。主要用于财政所为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按县统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、差旅费、培训费等日常公用经费支出。二、政府采购预算安
13、排情况2018 年政府采购预算 0 万元，同比增加 0 万元，增长 0%，其中：集中采购 0 万元，占政府采购预算的 0%，同比增加 0 万元，增长 0%；分散采购预算 0 万元，占政府采购预算的 0%，同比增加 0 万元，增长 0%。三、国有资产的总体情况- 9 -县公务用车定编办根据相关规定核定我所的公务用车编制为 0 辆，其中:局本级核定公务车编制 0 辆，实有车辆 0 辆。四、项目预算绩效目标情况2018 年部门预算有 0 个 30 万元以上的项目，按相关文件的要求全部纳入预算绩效编制，涉及一般公共预算拨款 0 万元，其中：我单位有 0 个预算绩效项目。第五部分 名词解释一、财政拨款收
14、入：指县财政部门当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、 “经营收入” 、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
