1、1武宣县金鸡乡财政所2016 年部门决算2目 录第一部分：金鸡乡财政所 概况一、主要职能二、单位构成第二部分： 金鸡乡财政所 2016 年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公” 经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：金鸡乡财政所 2016 年度部门决算情况说明一、2016年度收入支出决算总体情况说明二、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明三、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出情
2、况说明4 2016年度一般公共预算财政拨款“ 三公“经费支出决算情况说明五、2016年度政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明3六、2016年度预算绩效情况说明七、2016年度其他重要事项情况说明。第四部分、名词解释。第一部分：金鸡乡财政所 概况二、主要职能1、贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策；提出加强财政管理的政策建议。2、负责本级财政收支管理，编制年度财政预、决算，报人大通过，监督各单位执行财政预算情况，确保财政收支平衡，确保政府机关正常运转和各项事业的发展。3、组织财政收入，协调税务部门做好征管工作。负责财政、税收政策法规的宣传工
3、作。4、管理各类政策性补贴资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴资金“一折通” 发放机制。5、负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。6、负责本镇各单位财政统发工资。7、执行会计集中核算，落实“乡财县管”、 “国库集中支付”、 “村集体三资委托代理服务”、 “一事一议财 政奖补”等管理制度，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。8、负责本乡镇行政事业单位的国有资产监督管理工作。49、承办乡镇党委、政府及上级财政部门交办的其他事项。二、部门决算单位构成我所为财政局及镇政府双重管理参公事业单位，无内设机构，人员编制总数为 5 人，实有财政供养人
4、数 5 人，其中：事业在职 5 人，单位设置领导 1 名，副职 1 名。第二部分：金鸡乡财政所 2016 年部门决算报表表一：收入支出决算总表单位：万元收 入 支 出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款 275.2 一、一般公共服务支出 54.5二、事业收入 二、外交支出 三、事业单位经营收入 三、教育支出 四、其他收入 四、科学技术支出 五、上级补助收入 11.3 五、文化体育与传媒支出 六、医疗卫生与计划生育支出 3.8七、农林水支出 228.5八、住房保障支出 3.2本年收入合计 286.5 本年支出合计 290用事业基金弥补收支差额 3.5 结余分配 上年结转 年末结转与结余 收入总
5、计 290 支出总计 290注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。5表二：收入决算表单位：万元 项 目科目编码科目名称 本年收入合计 财政拨款收 入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7合计 286.5 275.2 11.3 201 一般公共服务支出 51 39.7 11.3 201606 财政事务 51 39.7 11.3 2010650 事业运行 45.2 39.7 11.3 2010699 其他财政事务支出 5.8 5.8 210 医疗卫生与计划生育支出 3.8 3.8 21005 医疗保障 3.8 3.8 21005
6、02 事业单位医疗 1.9 1.9 2100503 公务员医疗补助 1.9 1.9213 农林水支出 228.5 228.521307 农村综合改革 228.5 228.52130701 对村级一事一议的补助 213.5 213.52130707 农村综合改革示范试点补助 15 15221 住房保障支出 3.2 3.222102 住房改革支出 3.2 3.22210201 住房公积金 3.2 3.2注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。6表三：支出决算表单位：万元项 目科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出上缴上级支出 经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6合计
7、 290 55.7 234.3 201 一般公共服务支出 54.5 48.7 5.820106 财政事务 54.5 48.7 5.82010650 事业运行 48.7 48.72010699 其他财政事务支出 5.8 5.8210 医疗卫生与计划生育支 出 3.8 3.821005 医疗保障 3.8 3.82100502 事业单位医疗 1.9 1.92100503 公务员医疗补助 1.9 1.9213 农林水支出 228.5 228.5 21307 农村综合改革 228.5 228.5 2130701 对村级一事一议的补助 213.5 213.5 2130707 农村综合改革示范试点补助 15
8、 15221 住房保障支出 3.2 3.2 22102 住房改革支出 3.2 3.2 2210201 住房公积金 3.2 3.2 注：本表反映部门本年度各项支出情况。7表四：财政拨款收入支出决算总表单位：万元收 入 支 出项 目 行次 金额 项 目 行次 合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次 1 栏 次 2 3 4一、一般公共预算财政拨款 1 275.2 一、一般公共服务支出 18 39.7 39.7二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 193 三、教育支出 204 四、科学技术支出 215 五、文化体育与传媒支出 226 六、社会保障和就业支出 237 六、医疗卫生与
9、计划生育支出 24 3.8 3.88 七、农林水支出 25 228. 228.59 八、住房保障支出 26 3.2 3.210 2711 28本年收入合计 12 275.2 本年支出合计 29 275.2 275.2年初财政拨款结转和结余 13 年末结转和结余 30一般公共预算财政拨款 14 31政府性基金预算财政拨款 15 3216 33合计 17 275.2 合计 34 275.2 275.2注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。8表五：一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项 目科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出栏次 1
10、2 3合计 275.2 41 234.3201 一般公共服务支出 39.7 33.9 5.820106 财政事务 39.7 33.9 5.82010650 事业运行 33.9 33.92010699 其他财政事务支出 5.8 5.8210 医疗卫生与计划生育支出 3.8 3.821005 医疗保障 3.8 3.82100502 事业单位医疗 1.9 1.92100503 公务员医疗补助 1.9 1.9213 农林水支出 228.5 228.521307 农村综合改革 228.5 228.52130701 对村级一事一议的补助 213.5 213.52130707 农村综合改革示范试点补助 15
11、 15221 住房保障支出 3.2 3.222102 住房改革支出 3.2 3.22210201 住房公积金 3.2 3.2注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。9表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元经济分类科目名称 本年支出合 计 人员经费 公用经费栏次 1 2 3合计 53.83 48.48 5.35工资福利支出 43.98 43.98基本工资 15.5 15.5津贴补贴 12.3 12.3奖金 12.38 12.38社会保障缴费 3.8 3.8商品和服务支出 5.35 5.35办公费 1.63 1.63公务接待费 0.04 0.04电费 0.58 0.58邮
12、电费 0.09 0.09差旅费 3.01 3.01其他交通费用对个人和家庭的补助 1.26 1.26离休费退休费住房公积金 3.24 3.24生活补助 国内贷款 产权参股 其他贷款转贷及产权参股支出 其他支出 10表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表单位：万元2016 年度预算数 2016 年度决算数公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费合计 因公出国（境）费小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费公务接待费 合计因公出国（境）费 小计 公务用车 购置费公务用车 运行费公务接待费1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 120.2 0.2 0.04注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
