1、汶川县 2016 年财政预算执行情况和2017 年财政预算（草案）的报告（书面）（2016 年 11 月 22 日在汶川县第十四届人民代表大会第一次会议上）汶川县财政局副局长 苟金伟各位代表：我受县人民政府委托，向大会报告汶川县 2016 年财政预算执行情况和 2017 年财政预算（草案），请予审查，并请县政协委员和各位列席人员提出意见。一、2016 年财政预算执行情况2016 年，面对复杂严峻的宏观经济形势，在县委的坚强领导下，在县人大及其常委会的法律监督和工作监督下，在县政协的民主监督下，财政部门围绕保民生、保重点、保运转、保关键的思路，强化征管组织收入，依法理财严格管理，突出重点改善民生
2、，深化各项财政改革，落实各项财政政策，财政预算执行情况良好，全县经济社会持续健康发展。（一）全县财政预算变动及执行情况县十三届人民代表大会第六次会议审议通过的全县地方公共财政收入预算为 41,538 万元，报经县第十三届人大常委会第三十二次会议批准，全县地方公共财政收入预算变动为 38,738 万元，预计完成 32,000 万元，为预算的 82.61%，较上年地方公共财政收入完成数(40,849 万元)下降 21.66%。其中，税收收入预计完成 22,500 万元，为预算的 88.94%，较上年税收收入完成数（20,584 万元）增长 9.31%；非税收入预计完成 9,500 万元，为预算的
3、70.68%，较上年非税收入完成数（20,265 万元）下降 53.12%。地方公共财政收入下降的主要原因是全县非税收入来源减少、非税收入大幅下降。县十三届人民代表大会第六次会议审议通过的 2016 年度全县地方公共财政支出预算数为 77,896 万元，在执行中发生以下变动：一是上级财政增加我县转移支付补助、专项补助等收入 72,513 万元；二是动用上年结转结余 408 万元;三是一般公共预算收入预计减收 6,738 万元。以上三项共计调增支出预算 66,183 万元，全县地方公共财政支出相应变动为 144,079 万元，预计完成 138,700 万元，为预算的 96.27%，较上年下降 3
4、.20%。预计全县政府性基金收入完成 535 万元，为预算的 100%。上级补助收入 1,604 万元，上年结余 161 万元。预计基金支出完成 1,865 万元，为预算的 81.09%，基金预算结余 435 万元。2016 年社保基金预算本年收入安排 4,298 万元，基金支出 3,788 万元，预计全年社保基金收入完成 4,349 万元，为预算的 101%；基金支出完成 3,749 万元，为预算的 98.97%；本年收支结余 600 万元，年末滚存结余 5,018 万元。（二）贯彻人大监督法的情况1.预计预算收支平衡情况预计完成地方公共财政收入 32,000 万元，加上返还性收入 4,97
5、9 万元,一般性转移支付收入 48,786 万元、专项转移支付收入 46,064 万元、债券转贷收入 10,283 万元，上年结余1,967 万元，全年总收入 144,079 万元。总收入减去当年地方公共财政支出 138,700 万元，扣减上解上级支出和结转下年支出后，财政收支基本平衡。2.法定支出执行情况预计全县农林水事务支出完成 26,000 万元，教育支出完成 21,400 万元，科学技术支出完成 500 万元，此三项支出增幅均同比达到法定增长比例。3.部门预算工作推进情况我县 2016 年部门预算编制严格按照新预算法要求，继续推进部门预算编制改革，加强部门精细化管理。县级预算单位基础信
6、息库、项目库建设进一步完善，部门预算编制科学性进一步提高。政府预算经县人代会批准后，财政部门依法及时将部门预算批复到各预算单位，强化预算执行监管，确保了预算执行均衡性。4.县人大审查决议的执行情况县人代会和县人大常委会审查财政预算、预算执行及财政决算报告时，就完善预算编制、加强预算管理、深化财政改革、强化财政监督等相关工作提出了很好的建议意见。对此，责成相关部门认真查找原因，研究制定措施，切实推进了整改。上述全县财政预算执行情况均为预计数据，在完成决算审查汇总并与上级财政办理结算后还将会有一定的变化,届时将按照有关法律规定向县人大常委会报告。二、2016 年财政工作情况（一）狠抓收入，切实增强
7、财政保障能力面对严峻的收入形势和突出的收支矛盾，财税部门统筹协作，密切关注财政经济运行情况，坚持依法征收，提升收入质量，切实增强财政保障能力。组织协调抓好收入。主动适应经济新常态，加强与税务等部门沟通和协作，动态分析监测收入执行情况，加强重点税源管理，深挖税收增长潜力，深入分析收入征管中存在的问题，掌握税源结构分布、增减变动情况。切实加强非税收入收缴管理，相关部门之间建立起信息相互沟通、情况相互通报的工作机制，有序组织非税收入入库，促进财政增收。积极争取上级补助。准确把握国家政策导向，结合我县经济发展特点，主动与部门加强工作配合，积极争取上级资金和政策支持。截至 10 月底，共争取上级补助资金
8、 91,608万元，极大增强了全县财政保障能力。加强存量资金清理。严格预算约束，加强执行管理，建立财政存量资金定期清理制度，对部门结转结余资金清理收回财政统筹安排，盘活存量资金，预计全年清理存量资金10,000 万元,有效缓解县财政资金支出压力。 （二）优化支出，着力推动社会事业发展以保障民生为重点，调整优化支出结构，增加财政对社会事业的投入，全力打造“民生财政” ，促 进社会事业均衡发展。大力支持教育事业优先发展。积极落实教育补助政策，拨付各项教育资金 4,497 万元，支持改善学校办学条件，保障学校基本建设及运行维护等经费，促进教育优先发展。大力支持科技文体事业发展。拨付科技文体事业资金1
9、,070 万元，积极支持科学技术事业发展，保障城乡文化体育服务建设。大力支持社保医疗事业发展。拨付社会保障和医疗卫生资金 6,561.94 万元，支持完善社会保障体系，鼓励创业促进就业，支持医药卫生体制改革，提高医疗保障水平。（三）统筹施策，积极支持经济健康运行财政部门积极发挥职能作用，统筹资金，助力产业提质增效，支持县域经济持续健康发展。推进特色农业提档升级。县财政认真落实各项支农惠农、扶贫开发等政策，进一步巩固提升生态经济庄园建设，年初安排支农专项资金 2,000 万元，加快推进农业产业化进程，推动农业多元发展，助农增收。推进生态工业转型升级。支持完善工业园区管理体制和发展规划，持续推进漩
10、口生态工业园区建设，拨付工业、安全生产、科技扶持等专项资金 2,777 万元，加快企业技改升级，不断延伸产业链，形成优势产业集群和新经济增长点，助推经济不断发展。推进现代服务优化升级。推行“互联网+物流”模式，加快川青甘高原物流产业园基础设施建设。按照全省“加快构建川西民族特色康养服务业发展带”总体布局，拨付旅游发展资金 1,507 万元,完善旅游配套设施，加强宣传营销，提升品牌知名度，推动第三产业发展。（四）强化保障，确保重点工作持续推进结合全县重点工作目标任务，加大重点项目投入力度，有效解决群众现实困难和长远生计问题，并为做好全县扶贫攻坚工作提供资金保障。重点支出有效保障。努力压缩一般性支
11、出，有效整合各类财政资金，确保重点支出，2016 年安排县级财政资金18,780.59 万元 ，用 于 “1236”重 点 工 作 ，确 保 了 全 县 重 点 工 程项 目 有 序推进。支持推进精准扶贫。以财政资金为引导，健全金融扶贫机制，充分发挥财政金融资金的杠杆作用，扎实推进脱贫攻坚工作。2016 年财政投入资金 1,050 万元，设立精准扶贫产业扶持周转金、涉农贷款风险补偿等基金，同时拟定相关基金管理办法，保障财政金融扶贫工作有力有序推进。（五）深化改革，稳步提升财政管理水平以财政改革为抓手，着力推进财政科学化、精细化管理，进一步完善与全县经济结构相适应的财政运行机制。继续推进预算绩效
12、管理。积极做好 2016 年度县级财政支出绩效评价工作，全面推进绩效管理，提高财政资金使用效益。2016 年共计开展县级财政支出绩效评价项目 16 个，涉及财政项目资金总额 3,977.83 万元；全面开展县级部门支出绩效评价工作，并选取 10 个部门进行重点抽查复评。积极推行预算信息公开。及时在“中国汶川” 门户网站公开经本级人大批准的政府预算报告及本级“三公”经费财政拨款预算总额。同时督促指导除涉密单位外的 68 个县级预算单位在规定的时间内公开部门预算信息及部门“三公”经费预算信息，公开内容全部细化到支出项级科目，实现了公开内容和公开范围全覆盖。继续深化国库管理改革。紧紧围绕贯彻新预算法
13、和深化预算管理改革等要求，在全县继续开展权责发生制政府综合财务报告试编工作，推进现代国库制度建设。进一步深化公务卡改革工作，加大公务卡报销范围，截至 10 月底，我县已办理公务卡 2,578 张，2016 年在金财大平台上实现公务卡结算还款 8,360 笔，报销金额 739.10 万元。切实完善政府采购改革。通过编制政府采购预算，创新采购方式，推进电子化采购平台建设，进一步完善监督制约机制。截至 10 月底完成各类资金采购项目 217 次，各单位集中采购申报采购金额 5,539.25 万元，采购中标金额 4,976.12万元，资金节约率为 10.17%。加强政府债务规范管理。按照四川省财政厅关
14、于做好2016 地方政府债券置换存量债务有关工作的通知的要求，县财政积极创新工作举措，合理处理偿还债务与经济发展、财政安排、机制减债之间的关系，截至 10 月底，上级下达和申请棚户区改造债券 10,283 万元，化解债务 8,388.88 万元，全县政府性债务余额为 42,336.92 万元。加快推进公共服务领域推广政府与社会资本合作。围绕贯彻落实供给侧结构性改革，重点推进财政支持发展方式转变，成立了政府和社会资本合作（PPP）中心，充分发挥市场配置资源和财政资金的杠杆作用。（六）加强监督，财政资金监管成效明显紧紧围绕财政中心工作，大力推进财政监督管理，加大资金检查力度，确保财政资金安全有效。
15、财政资金检查效果明显。充分发挥财政监督在保障重大财税政策落实、严肃财经纪律、规范市场秩序、服务财政改革发展等方面的积极作用。2016 年共开展财政扶贫资金、财政资金安全等各类专项检查 16 项，提出整改意见 40 余条。财政评审节支增效成绩突出。截至 10 月底共受理财政评审项目 97 项，其中已审定项目 85 个，送审金额 11,626.5万元，审定金额 9,975.67 万元，审减金额 1,650.83 万元，审减率 14.2%。确保财政资金节支增效最大化。国资监督管理卓有成效。进一步加强行政事业单位国有资产管理，理顺权属关系，明晰产权主体，夯实管理基础，明确资产管理责任。完善行政事业单位
16、资产管理信息系统平台数据，完成了全县 102 个行政事业单位国有资产清查工作，经清查资产总额为 294,667 万元，负债总额 38,980 万元，国有资产总额 255,687 万元。（七）固本强基，财政软实力有效增强以提高财政干部队伍的整体素质为目标，切实强化干部队伍和机关自身建设，努力把财政部门建设成为领导放心、部门认可、乡镇满意、群众称赞的服务型机关。落实党风廉政建设。按各级要求抓好党风廉政建设和反腐败工作，财政工作有序推进、平稳发展，实现两手抓双促进，确保资金干部双安全。抓好干部队伍建设。扎实开展“两学一做” 学习教育，更新财政干部职工思想观念，树立财政干部挑重担、当大任、强素质、显作
17、用的工作理念。加强培训提升技能。完善全县财务人员培训制度和机关例行学习制度，增强学习的针对性和有效性，提升财政干部的政治意识和奋进意识，提高依法理财、理财为民的能力。三、2017 年财政预算草案根据州财政局关于编制 2017 年部门预算的要求和全县经济增长预期，我们将深入贯彻落实县第十二次党代会精神，按照“保基本、保民生、促发展” 的预算原 则，围绕“南林北果绿色工业+ 全域旅游（康养）”总体思路，妥善安排各类支出，优先保障基本支出和民生支出，加大对农业、教育、科技、文化、医疗卫生、社会保障和就业的支持力度。围绕全面深化改革的总体部署，紧密结合财政经济形势，坚持依法理财、统筹兼顾，优化财政支出
18、结构，盘活财政存量，用好财政增量，从严控制“三公 ”经费等一般性支出。 贯彻落实新预算法，提高预算管理水平，加强全口径预算管理，强化预算执行监督，严肃财经纪律，硬化预算约束，切实提高依法理财的水平。2016 年预计地方公共财政收入完成 32,000 万元，2017年按 3%的增幅计算，全县地方公共财政收入安排为 32,960万元（其中税收收入预算 24,500 万元，非税收入预算 8,460万元）。加上转移性补助收入 43,047 万元，扣除上解上级支出 150 万元后，2017 年全年可安排收入总额为 75,857 万元。按照收支平衡的预算编制原则，全县地方公共财政支出相应安排为 75,857 万元。具体安排支出情况为： 1.一般公共服务支出 15,038 万元，同比减少 2,701 万元、下降 15.23%；2.国防支出 281 万元，同比减少 16 万元、下降 5.39%；3.公共安全支出 5,429 万元，同比减少 639 万元、下降10.53%；
