精选优质文档-倾情为你奉上日常费用报销制度及流程第一部分 总则 第一条 为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。 第二条 本制度适用公司全体员工。 第二部分 日常费用报销制度及流程 第一条 日常费用报销相关人员的职责范围： 1. 报销人员提交经合理审批的费用申请单及支持文件并对其（包括但不限于发票）真实性、准确性、完整性负责。2. 费用报销申请应在费用发生之日起30天内完成相应的审批并提交至财务部。3. 报销人员根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写；金额大小写须完全一致(不得涂改)；简述费用内容或事由；将所有发票及其他支出文件完整清晰地分类粘贴于报销申请后。4. 各部门负责人应严格按照预算，审核业务真实性，控制本部门的费用支出。5. 财务负责审核业务票据的合法性、业务发生的合理性、审核费用支出是否在预算之内以及审批流程是否符合规定。第二条 日常费用主要包括、固定资产和无形资产购置以及其他费用等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出
