1、私募基金信息披露季度报表1、 基金基本情况项目 信息基金名称 华联期货加大产业资产管理计划基金编码 SM0509基金管理人 华联期货有限公司基金托管人（如有） 广发证券股份有限公司投资顾问（如有）基金运作方式基金成立日期 2015-11-10报告期末基金份额总额 7,000,099.99投资目标投资策略业绩比较基准（如有）风险收益特征2、基金净值表现阶段 净值增长率 （%） 净值增长率标准 差（%） 业绩比较基准收 益率（%）业绩比较基准收益率标准差（%）当季 -0.32 - - -自基金合同生效起至今 25.40 - - -说明：净值增长率= （期末累计净值-期初累计净值）/期初累计净值当季
2、净值增长率= （本季度末累计净值-上季度末累计净值）/上季度末累计净值3、主要财务指标 单位：人民币元项目 2017-04-01 至 2017-06-30 (元)本期已实现收益 -609,635.08本期利润 -31,464.44期末基金资产净值 7,002,801.77期末基金份额净值 1.0004、投资组合情况4.1 期末基金资产组合情况金额单位：元序号 项目 金额（元） 占基金总资产的 比例（%）1 权益投资 116,941.00 1.66其中：普通股 116,941.00 1.66存托凭证 0.00 0.002 基金投资 396,928.91 5.643 固定收益投资 0.00 0.0
3、0其中：债券 0.00 0.00资产支持证券 0.00 0.004 金融衍生品投资 0.00 0.00其中：远期 0.00 0.00期货 0.00 0.00期权 0.00 0.00权证 0.00 0.005 买入返售金融资产 3,000,030.00 42.62其中：买断式回购的买入返售金融资产 0.00 0.006 货币市场工具 0.00 0.007 银行存款和结算备付金合计 3,478,745.05 49.428 其他资产组合 46,712.31 0.66合计 7,039,357.27 100.004.2.1 报告期末按行业分类的股票投资组合金额单位：元序号 行业类别 公允价值 占基金资产
4、净值比例（%）A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00B 采矿业 0.00 0.00C 制造业 98,472.00 1.41D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00E 建筑业 0.00 0.00F 批发和零售业 0.00 0.00G 交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00H 住宿和餐饮业 0.00 0.00I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00J 金融业 0.00 0.00K 房地产业 0.00 0.00L 租赁和商务服务业 0.00 0.00M 科学研究和技术服务业 0.00 0.00N 水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00O 居民服务、修理和其
5、他服务业 0.00 0.00P 教育 0.00 0.00Q 卫生和社会工作 0.00 0.00R 文化、体育和娱乐业 18,469.00 0.26S 综合 0.00 0.00合计 116,941.00 1.674.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（% ）港股通 0.00 0.00合计 0.00 0.005、基金份额变动情况单位：份报告期期初基金份额总额 9,952,855.90报告期期间基金总申购份额 0.00减：报告期期间基金总赎回份额 2,952,755.91报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） 0.00报告期期末基金份额总额 7,000,099.996、管理人报告（如有）
