1、1敖汉旗矿产资源税费监控管理中心2017 年部门预算编制说明根据财政局下发的敖财预（2016）455 号文件关于 2017 年部门预算编制的通知的精神，参照旗财政局下达的 2017 年的部门预算控制数，经认真核算编制了 2017 年部门预算。现就 2017 年部门预算-“二上”预算说明如下：一、部门主要职能（一）通过建设软件系统，实现对矿产品税费保证金的管理，包括保证金的缴存、使用、余额不足提示等。（二）实现矿产品计量、税费自动计算、扣缴功能。（三）实现矿产品出入境统一管理功能。（四）实现矿产品税费管理过程中的站点、人员、企业、车辆、税种的设置与管理。（五）实现企业、矿种、站点、人员、时间、税
2、额、保证金的查询与统计。二、部门预算单位构成敖汉旗矿管中心是全额拨款的科级事业单位，单位有事业编制 20人，现在单位实有在职职工 168 人，其中：在编人数 17 人,乡镇未上岗返聘人员 126 人，从旗直单位聘任编外人员 25 人，在编人员工资由旗财政局国库股代发，其余人员工资由财政局授权本单位代为发放。享受遗属生活补助人员 1 人，由财政局国库股代发。2敖汉旗矿管中心下设六个科室（办公室、财务股、业务股、设备管理股、监控中心、稽查队）和十六个基层站。矿管中心办公用房面积 691.49 平方米，不包括 16 个基层站的房屋面积（经请示财政局国资股，暂不入账） 。矿管中心取暖面积 4223.4
3、9 平方米，其中：矿管中心办公用房取暖面积 691.49 平方米；16 个基层站的办公用房取暖面积 3532 平方米。三、年度预算安排情况（一）预算收入情况：财政补助收入 15278460 元。（二）预算支出情况：总预算支出 15278460 元。1、基本支出 8808772 元。（1）工资福利支出 7927342 元，其中：基本工资 3304011 元；津贴补贴 2778484 元；绩效工资 1844847 元；（2）基本公用 ：26000 元，其中：在职人员公用经费 18000 元，取暖费 8000 元。（3）对个人和家庭的补助支出 855430 元，其中：遗属补助 3468元。住房公积金
4、 851962 元。2、项目支出：6469688 元。2016 年年初预算，由于职工人数减少 24 人（调出 27 人，调入 2人，净减少 25 人）和有关支出项目减少等原因，在 2015 年预算控制数的“预算项目其他资金”680 万元的基础上减少了 200 万元。2017 年部门预算在 2016 年预算控制数的“预算项目其他资金”3480 万元的基础上减少了 30 万元，另外加上下列（1）至（7）的人员支出项目 1969688 元，共安排项目资金 6469688 元。在预算指标安排上，维修维护费小于实际需要支出数 503300 元，属于资金安排缺口。具体项目支出明细如下：（1）2016 年公
5、务员 13 月工资 213 元。（2）2015 年王新宇等四人乡镇工作补贴 17760 元。（3）2016 年 7 月事业人员调整工资 2100 元。（4）2016 年乡镇工作人员补贴 395670 元。（5）抽调人员工资 1064665 元。（6）抽调人员住房公积金 150972 元。（7）抽调人员奖励性绩效工资 338308 元。（8）地磅检测 100000 元。矿管中心基层站现有 12 台地磅，用于税费征缴的矿产品的称重和计量，每年由旗市场监督管理局对所有地磅在每年度的上下半年两次检测，每次检测费 50000 元。（9）宽带网络租赁 600000 元。矿管中心设有税费管理监控中心，负责对
6、下属的 16 个基层站的税费征缴业务进行监管，所有的监管业务都要通过宽带网络进行，由中国联合网络通信有限公司敖汉旗分公司负责所有网络的管理和维护，每年矿管中心付给网通公司 600000 元的租赁费。（10）各站经费 3800000 元，其中：1） 职工意外伤害保险费 50700 元，计算方法：300 元*169 人4=50700 元。2） 职工体检费 101400 元，计算方法：600 元/人*169 人=101400元。3） 职工伙食补助费 460800 元，计算方法：300 元/人/月，3600元/人/年，3600 元*128 人=460800 元。预算的根据详见项目支出附件 1：敖政办发
7、（2012）41 号文件敖汉旗人民政府办公室关于统一抽调敖汉旗矿产资源税费统征管理办公室工作人员的通知里的抽调人员待遇的规定：每人每月定额伙食补助 300 元。4） 基层站带班站长职务工资 60000 元，计算方法：正职站长：16 人*12 月*200 元=38400 元；副职站长：100 元*12 月*18 人=21600 元。预算的根据详见项目支出附件 1：敖政办发（2012）41 号文件敖汉旗人民政府办公室关于统一抽调敖汉旗矿产资源税费统征管理办公室工作人员的通知里的抽调人员待遇的规定：站长、副站长每月分别补助 200 元、100 元。5） 夜班补助 230400 元，计算方法：150
8、元/人/月 ； 1800 元/人/年 ； 1800 元*128 人=230400 元。6） 职工法定节假日加班补助 239800 元，计算方法：全年 11 天法定节假日，每人每天按 200 元补助，节假日补助 2200/人/年 ，全年节假日补助:239800 元= 2200 元/人*109 人。7） 举报奖励金 20000 元。5预算的根据详见项目支出附件 2：敖矿管字（2013）1 号文件关于下发有关规章制度的通知里的有关条款。8) 优秀先进奖励金：30000 元。预算的根据详见项目支出附件 3：敖矿管字（2014）19 号文件关于下发敖汉旗矿产资源税费监控管理中心基层站考核细则的通知。9)
9、 办公费 110150 元，预算的根据详见项目支出附件 4。10) 印刷费：90000 元。计算如下：票据打印纸：331 本*145 元/本=48000 元调运单：2000 本*10 元/本=20000 元过入境通知单：1000 本*10 元/本=10000 元调运单登记表：500 本*10 元/本=5000 元过入境登记表：500 本*10 元/本=5000 元内部定额调运单：200 本*10 元/本=2000 元11）水费：50000 元。为部分基层站基本生活生产用水费用。因部分基层站所在地打不出深水井，必须从外面雇人拉水。12）电费：200000 元。为中心机关和 16 个基层站点每年的
10、电费。13）邮电通讯费：54320 元。其中：（1）基层站工作人员通讯费：43520 元，计算如下：128 人*340/人年=43520 元（因业务的特殊性，且各基层站没有安装固定电话，业务联系全靠个人手机。根据实际情况，每人每月补助约 30 元的通讯补助） 。6（2）中心机关固定电话费：9600 元，计算如下：8 部*100 元/月*12 月=9600 元（3）财政专网费：1200 元14）取暖费：240000 元。为中心机关取暖费和 16 个基层站取暖用煤。15）物业管理费：30000 元。计算如下：（1）各站清理垃圾费：19200 元1200 元/站*16 站=19200 元（2）已绿化
11、管护及补植：10800 元16）差旅费：360000 元。预算的根据详见项目支出附件 1：敖政办发（2012）41 号敖汉旗人民政府办公室关于统一抽调敖汉旗矿产资源税费统征管理办公室工作人员的通知里的抽调人员待遇的规定：各站工作人员适当补助交通费。计算如下：（1）交通费：151600 元128 人*1185 元=151600 元（2）各站每月报表 2 次（包括宿费、伙食补助、车费，每人按400 计算） ，共计 153600 元。16 站*2 次/月*400 元*12 月=153600 元（3）一般出差补助：54800 元17）维修维护费：272430 元。预算的根据详项目支出附件 5。18）会
12、议费：30000 元。计算如下：7（1）全年召开站长工作会议 4 次，每次参加人员 30 人，合计支出 24000 元，其中：伙食费：30 人*4 次*50 元/人/次=6000 元车费：30 人*4 次*50 元/人/次=6000 元住宿费：20 人*4 次*100 元/人/次=8000 元租会议室：4 次*1000 元/人/次=4000 元（2）临时会议支出：6000 元19）培训费：100000 元。计算如下：（1）职工政治及业务培训，培训人员 180 人，培训 5 天，其中伙食费 45000 元，住宿费 27000 元，资料费 3600 元，讲课费 8000 元，教室费 8000 元。
13、（2）法律培训费：8400 元20）公务接待费：100000 元。公务接待费 10 万元，接待 140 批次，接待人数 900 人，人均每次用餐 110 元。主要为业务往来用餐费。21）低值易耗品等专用材料费：200000 元。为中心机关和基层各站点每年的购买低值易耗品的费用。22）劳务费：340000 元。其中：（1）厨师工资：306000 元，计算如下：1500 元/人/月*（16+1）*12 月=306000 元（2）各站搞卫生及临时用工费用 34000 元23）公务用车运行维护费 330000 元，为公务用车的租赁费、燃8料费、维修费、过桥过路费、保险费、GPS 定位费等。共有车辆 1
14、3 台，其中：从公安局调用警车 12 台，从财政局调用越野车 1 台。24）办公设备购置费 40000 元。因本单位办公设备较多，其中的许多办公设备都已经超过其理论上的使用年限，随时有不能继续使用的情况发生，按前 3 年的平均数字预计本年大约需支出 4 万元。25）专用设备购置费 60000 元。因本单位专用设备较多，其中的许多专用设备都已经超过其理论上的使用年限，随时有不能继续使用的情况发生，按前 3 年的平均数字预计本年大约需支出 60000 元。四、政府采购项目的说明：2017 年基层各站点取暖用煤支出约 198000 元。五、部门“三公经费”增减变化原因说明（一）公务接待费公务接待费
15、10 万元，接待 140 批次，接待人数 900 人，人均每次用餐 110 元。主要为业务往来用餐费。2017 年度，我单位税费监控管理系统共录入矿产资源企业 96 家，其中铁选企业 43 家，金选企业 4家。油页岩企业 1 家。页岩油企业 2 家。磷、铁企业 1 家。球团企业3 家。萤、硅石企业 2 家。建筑河沙企业 37 家。铸铁企业 1 家。碎石企业 3 家。90 多家企业涉及敖汉境内外多个地区的企业，因为工作关系，需要多方面的沟通和协调，所以公务接待费也涉及多家企业来宾的接待。2017 年部门预算公务接待费比 2016 年减少 1 万元，主要原因一是执行国家有关“三公经费”政策的规定，二是本单位厉行节约，减少9公务接待支出。（二）公务用车运行维护费公务用车运行维护费支出 33 万元。为公务用车的租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、GPS 定位费等。我单位现有车辆 13 台，其中：12 台为从公安局调用警车，1 台为从财政局调用车辆。2017 年部门预算公务用车运行维护费比 2016 年减少 13 万元，主要原因一是财政减少预算；二是执行国家有关“三公经费”政策的规定，三是本单位厉行节约，减少公务用车支出。敖汉旗矿产资源税费监控管理中心2017 年 2 月 27 日
