1、故城县十六届人大一次会议文件（22）关于故城县 2016 年财政预算执行情况和 2017 年财政预算（草案）的报告（书面）-2017 年 2 月 19 日在故城县第十六届人民代表大会第一次会议上故城县财政局局长 王书青1关于故城县 2016 年财政预算 执行情况和 2017 年财政预算（草案） 的报告（书面）2017 年 2 月 19 日在故城县第十六届人民代表大会第一次会议上故城县财政局局长 王书青各位代表：受县政府委托，我向大会提交故城县 2016 年财政预算执行情况和 2017 年财政预算（草案）的报告，请予审议，并请政协各位委员和其他列席人员提出意见。一、2016 年财政预算执行情况2
2、016年，面对严峻复杂的经济形势、异常尖锐的收支矛盾，财政工作在县委的坚强领导和县人大常委会的监督支持下，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，牢固树立新发展理念，全面落实中央、省、市和县委的决策部署，认真执行县人大常委会各项决议，深化财政改革，优化资源配置，主动加压，负重奋进，有力地推进了全县经济社会持续健康发展。（一）2016 年一般公共预算执行情况1、一般公共预算收入完成情况22016 年，我县全部财政收入完成 94698 万元，与年初预期目标相差 15202 万元，同比下降 5.5%。其中：（1）国税部门完成 39135 万元，与年初预期目标相差 6603 万元，同比下降 4%。（2）
3、地税部门完成 29523 万元，与年初预期目标相差 14441 万元，同比下降 25.8%。（3）财政部门完成 26040 万元，超出年初预期目标5842 万元，同比增长 32.4%。2016 年，县十五届人大五次会议通过的地方一般公共预算收入为 63541 万元，同比增长 10.2%。2016 年，我县地方一般公共预算收入完成 59654 万元，占年初预算 63541 万元的 93.9%，同比增长 3.5%。部门收入增减因素分析：（1）国税部门受国际和国内经济下行趋势的影响，我县主导行业（裘皮裘革行业）景气值不高，2016 年该行业仅入库税款13837 万元，同比减收 8357 万元，下降
4、37.7%。另外，建筑、房地产等行业自 2016 年 5 月 1 日“营改增”以来，虽然增加了国税部门的税收收入 4028 万元，但由于这些行业不景气，国税部门仍短收 6603 万元。（2）地税部门综合观察 2016 年收入，基本以“营改增” 为分水岭分为两部分：1-4 月份由于“营改增” 前的清理工作，税收收入略3有增长，这种增长的支撑点是一次性税收，没有可持续性。5 月份以来，“营改增 ”给地税部门带来的减收因素日益显现，加之小微企业减免税等税收优惠政策的落实，导致地税部门短收幅度较大。（3）财政部门增收的主要因素：一是转让故城县垃圾处理厂和夏庄污水处理厂增加了国有资产有偿使用收入 670
5、0 万元；二是转让给衡水工业新区耕地占补平衡指标，增加财政非税收入 3000 万元；三是市财政拨付我县耕地占补平衡指标补偿费 6000 万元，从而增加了我县财政非税收入 6000 万元。2016 年，县十五届人大五次会议通过的一般公共预算收入为 206951.8 万元。因省财政厅核定转贷我县地方政府债券的列入，一般公共预算收入调整为 215251.8 万元（已在 2016 年 9 月 22 日故城县第十五届人大常委会第三十四次会议上通过） ，增加 8300 万元。但在执行过程中，由于以下两个原因导致 2016 年一般公共预算收入由调整预算的 215251.8 万元，调整为 209981万元，减
6、少 5270.8 万元：（1）上级实际下达专项转移支付资金比提前下达数增加 1634.2 万元；（2）省对下增值税税收返还扣减我县 6905 万元（自2016 年 5 月 1 日起，国家全面实施“营改增”政策，并以2014 年 5-12 月份增值税、营业税完成数设定为税收返还基4数，超基数部分，省厅按一定比例返还地方，收入达不到基数的，省厅按一定比例扣减税收返还。因为 2016 年我县裘皮裘革行业不景气，加之 2014 年兴宏嘉事件的影响，导致我县 2016 年 5-12 月份，增值税和营业税完成数较 2014年相比，短收 1.5 亿元，据此，省厅扣减我县增值税税收返还 6905 万元） 。2
7、、一般公共预算支出执行情况年初县十五届人大五次会议通过的 2016 年一般公共预算支出为 206951.8 万元，其中：县级可用财力支出预算115018 万元。 2016 年，我县县级一般公共预算收入虽然较年初预算短收 3888 万元，但我们通过压减部门专项支出和执法单位业务费、办案费等支出以及申请上级地方政府债券资金置换财政预算安排的项目资金等措施，实现了本级财政预算资金结余 3245 万元。根据预算法第六十六条之规定，将一般公共预算的结余资金 3245 万元，补充预算稳定调节基金。由于 2016 年一般公共预算收入发生变化，所以 2016年一般公共预算支出相应调整为 209286 万元。2
8、016 年，一般公共预算收支相抵后，结余 695 万元。 主要项目（含上级专款、上年结转和专项支出）支出情况是：一般公共服务支出35299万元，占调整预算的100%，同比5增长5.9%；公共安全支出6523万元，占调整预算的100%，同比增长 5.3%；教育支出43833万元，占调整预算的100%，同比增长17%；科学技术支出387万元，占调整预算的100%，同比增长48.3%；文化体育与传媒支出1322万元，占调整预算的100%，同比下降11.2%；社会保障和就业支出25706万元，占调整预算的100%，同比增长6.2%；医疗卫生与计划生育支出26488万元，占调整预算的100%，同比下降1
9、9.7%；节能环保支出2900万元，占调整预算的100%，同比下降54.2%；城乡社区事务支出7461万元，占调整预算的100%，同比增长88%；农林水事务支出33265万元，占调整预算的99.8%，同比下降45.1%；交通运输支出8487万元，占调整预算的98.2%，同比下降17.9%；住房保障支出6862万元，占调整预算的100%，同比下降13%。另外，按照上级文件要求，将收回的 2014 年部门财政6存量结余专项资金 20863 万元，补充预算稳定调节基金，待 2017 年预算安排。（二）政府性基金收支完成情况2016 年，全县政府性基金收入完成 28634 万元，为年初预算的 62.8
10、%，同比增长 11.1%，主要是受市场影响出让土地较少，年初预算 44379 万元的国有土地使用权出让收入计划无法完成。另外，2015 年结余资金 1157 万元结转2016 年。2016 年，全县政府性基金支出 27687 万元，结余2104 万元。由于减收因素和上级专款的列入，全县 2016 年政府性基金收入调整为 31863 万元，政府性基金支出调整为 29759万元，结余 2104 万元。（三）社会保险基金收支完成情况2016 年，全县社会保险基金收入完成 62170 万元，占年初预算 59546 万元的 104.5%，同比增长 8.7%。2016 年，全县社会保险基金支出完成 634
11、02 万元，占年初预算 64482 万元的 98.3%，同比增长 6.1%。年末滚存结余 39969 万元。（四）确保预算顺利执行的主要措施1、调整结构挖潜力，加强后续财源建设立足县域经济转型发展和产业升级，充分发挥财政政策和资金的引导、带动、示范、促进作用，积极壮大培植财源，优化财政收入结构。支持土地流转和东大洼正大集团高标准7现代农牧全产业链项目养殖环节建设，紧盯重点项目建设进度，保证税收及时入库。加强部门协作，以税收管理薄弱点、空白点为突破口，积极寻找新的税收增长点；加快推进税收保障体系建设，扩大涉税信息共享范围，提高收入征管精细化、专业化管理水平。2、发挥财政职能，服务发展积极作为一是
12、大力度争取上级资金。瞄准资金信息，死盯勤跑，2016年争取并到位资金9.8亿元，比上年同期增加1.4亿元，增长16.7%。其中：争取地方政府债券21558万元，其中新增债券8300万元，置换债券13258万元，这些资金主要用于精准扶贫项目、交通公路建设、置换农发行贷款等支出，大大缓解了财政支付的压力。二是开展了财政投资项目评审，送审金额3.142亿元，审减金额2796.7万元，审减率达8.9%，节支增效效果明显。三是不断拓展政府采购的范围和规模，全县政府采购预算资金1.5244亿元，实际采购资金1.4593亿元，节约财政资金651万元。四是对全县16家企业支持“过桥资金”累计1.839亿元，有
13、效缓解了企业资金难问题，帮助企业渡过难关，给企业发展注入了活力，有力促进了大众创业、万众创新的实施。3、民生攻坚优先保障，促进社会和谐稳定一是积极筹措资金，落实各项补贴和增资政策。在财力十分紧张的情况下，千方百计保重点、保民生，多方筹资4500万元，全面落实了机关事业单位政策性增资，人均月增资320元；筹资2400万元落实了每人2000元的取暖补贴；筹资8816万元落实了机关事业单位人员工资正常晋档升级，人均月增资85元；筹资508万元落实了公车改革交通补贴；筹资6200万元落实了每人5000元的精神文明奖。二是加大对教育、社会保障、医疗卫生、住房保障的财政投入力度，全年支出10.3亿元。其中
14、落实农村义务教育公用经费4342万元，拨付义务教育贫困寄宿生生活补助资金507万元、职教免学费补助资金309万元，拨付薄弱学校改造资金3284万元，校舍维修改造资金1357万元，支持了全县39所中小学改造；加大医疗卫生体制改革投入，投入基本公共卫生服务资金2239.74万元，新农合财政补贴标准由每人每年380元提高到420元；落实了企业离退休人员基本养老金人均114元的月增资政策以及农村五保户供养等惠民政策，落实城乡居民养老保险制度，全县7.1万城乡居民受益，全年发放基础养老金7128万元；加大农村危房改造投入，发放危房改造财政补助资金348.8万元，推进了城乡统筹发展、改善了农村居住条件；加
15、大住房保障投入，落实保障性住房专项资金7379.5万元。三是重点支持“三农” ，全年农、林、水事务支出3.3亿元。足额发放农业支持保护补贴资金（包括粮食直补、农资综合补贴、良种补贴）6576万元，棉花种植补贴资金3353万元；拨付村级一事一议奖补项目资金1795.6万元，农村公共服务运行维护项目资金983.4万元；拨付农业保险保费补贴资金2240万元。4、加大财政投入，助力脱贫攻坚财政部门主动发挥职能作用，在资金上支持、政策上引导，助力全县脱贫攻坚工作。通过统筹整合使用财政涉农资9金，优化涉农资金投入机制，发挥财政资金在脱贫攻坚重的主导作用和聚集效应，形成“多个渠道引水，一个龙头放水”的扶贫投
16、入新格局。2016年，全县共计整合投入财政涉农资金10995.18万元支持脱贫攻坚，其中整合中央财政资金2772.18万元，省级财政资金1173万元，市级财政资金230万元，县级财政资金2670万元，地方性政府债券4150万元。资金整合后投入到扶贫产业、基础设施建设等项目中，有力地支持了全县脱贫攻坚大会战的开展。5、深化财政改革，提高运行效能一是推进预算管理改革。继续推进预算公开，除涉密信息外，财政预决算及“三公”经费均在政府门户网站和财政网站上进行公开。加大政府统筹力度，按规定将地方教育费附加等政府性基金纳入公共财政预算，取消城建税专款专用。二是盘活财政存量资金。全面开展财政结余结转资金清理，对连续两年未用完的结余结转资金，一律收回财政统筹使用，唤醒趴着“睡觉”的资金2.1亿元。三是深化国库集中支付制度改革。稳步推进国库集中支付业务电子化，目前县直各部门、乡镇已实现全覆盖，财政资金支付增速提效。四是顺利完成政府采购“管采分离”体制改革。按照采购法要求，对“管采分离”后财政部门职能及主体责任进行了明确，更好发挥政府采购服务经济社会发展大局的作用。五是大力推进财政档案标准化管理工作。彻底清理历年档案，按省档案局标准要求实现财政档案管理的标准化、规范化，进一步夯实工作基础，财政业务管理愈加便利、精细。
