2011年财务制度(共6页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上财务管理制度一、总则为了加强公司的经济管理，使公司经济运营能够形成科学的、严谨的管理体系，特制定本管理制度。二、现金管理1、现金报销，每周五的15：00分之后到出纳会计处报支（特殊情况例外）。2、为方便工作，公司核准各部门(岗位)的备用金借款额度如下。借 款 人用 途借款限额确 认审批审 核要 求采购员（市内）备用金1000元采购经理总经理财务部以个人名义填写申请单； 各部门人员因公借款视具体情况部门经理各部门人员出差费根据出差路途和时间定部门经理3、凡因私人或外单位借款的，一律须经总经理批准，财务核实借款手续后方可借出。4、借款人须在出差返回公司一周内（节假日延顺）到财务部，办理差旅费报销手续；逾期不报销的，公司将在次月工资中全额扣回。 5、现金报销审批手续如下：（1000元以上应隔日预约）项 目审 批 程 序备 注公伤医疗经办人部门主管财务部副