1、收入支出对比情况泸溪县财政局：根据公立医院财务报告制度暂行办法、医院会计制度及医院财务制度等相关规定，我们对2016年1月1日至2016年12月31日医院会计报表及相关财务会计资料在核对无误后，进行了财务分析，出具如下财务分析报告：收入支出对比情况。本期金额（万元）上期金额（万元） 增减变动比率%项目名称 （-）/100%总收入 12,139.92 10,723.11 13.21%医疗收入 9,653.75 8,943.01 7.95%门诊收入 2,498.45 2,373.23 5.28%医疗收入 1,810.65 1,562.85 15.86%药品收入 687.80 810.38 -15.
2、13%住院收入 7,155.30 6,569.78 8.91%医疗收入 4,895.26 3,911.46 25.15%药品收入 2,260.03 2,658.32 -14.98%财政补助收入 1,908.24 1,578.24 20.91%科教收入 0.00 0.00 #DIV/0!其他收入 577.93 201.86 186.30%总支出 13,500.88 11,470.04 17.71%医疗业务成本 10,025.81 8,791.99 14.03%管理费用 3,317.90 2,291.55 44.79%财政项目支出 100.00 300.00 -66.67%科教项目支出 0.00
3、0.00 #DIV/0!其他支出 57.17 86.50 -33.91%总收支结余 -1,360.96 -746.93 82.21%医疗结余 -1,881.72 -862.29 118.22%财政补助结转结余 0.00 0.00 #DIV/0!科教结转结余 0.00 0.00 #DIV/0!2016年，根据医院会计报表收入费用总表反映，医院收入支出情况如下：一、收入情况。医院总收入 12139.92 万元，比上期增加收入 1417 万元，上升 13.21%。二、医疗收入 9653.75 万元，比期增加 711 万元，上升 7.95%，占全院总收入 79.52%。1、门诊收入 2498.45 万
4、元,比上期增加 125 万元，上升 5.28%，占医疗总收入 25.88%；门诊收入当中医疗收入1810.65 万元，比上期增加 248 万元，上升 15.86%占门诊医药收入 72.47%；药品收入 687.8 万元，减少 123 万元，下降 15.13%，占门诊收入 27.53%。2、住院收入 7155.3 万元，比上期增加 586 万元，上升 8.91%，占医疗总收入 74.12%，其中：住院收入当中医疗收入 4895.26 万元，比上期增加 984 万元，上升25.15%，占住院医药收入 68.41%；药品收入 2260.03 万元，减少 398 万元，下降 14.98%，占住院医药收
5、入 31.59%。三、财政基本补助收入 1908.24 万元(其中：财政项目补助收入 100 万元)，比上期增加 330 万元，上升 20.91%，占全院总收入 15.72%。四、其他收入 577.93 万元，比上期增加 376 万元，上升 186.3%，占全院总收入 4.76%。五、支出情况。医院总支出13500.88万元，比上期增加2031万元，上升17.71%。1、医疗成本10025.81万元，比上期增长1234万元，上升14.03%，占总支出74.26%；管理费用3317.9万元，比上期增长1026万元，上升44.79%，占总支出24.58%。2、财政项目支出100万元，占总支出0.74%。3、其他支出57.17万元，比上期减少29万元，下降33.91%，占总支出0.42%。六.结余情况。医院总体收支结余亏损1360.96万元，比上期增加亏损614万元，上升82.21%，其中：医疗结余亏损-1881.72万元（医疗结余未包含与医疗服务无关的其他收入和支出）。泸溪县人民医院2017.05.09
