精选优质文档-倾情为你奉上中小企业财务管理表格专心-专注-专业一、融资预算表 编制部门： 第 张，共 张 单位：元项 目前期累计数预计本期融资预计本期还款预计本期累计数 银行借款 其中：短期借款 长期借款 应付票据 其中：银行承兑汇票 商业承兑汇票 银行本票 其他票据 应付债券二、融资风险分析表项目 年 月差异（比重）年初数期末数平均数比重比重差升降幅度流动负债长期负债负债合计
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