精选优质文档-倾情为你奉上财务管理制度日期：编号：制定：批准：第一章 总 则第一条 财务机构的设置一、董事长及总经理负责公司财务工作的全面管理。二、公司财务部设财务经理1名，会计2名，出纳1名。第二条 财务人员的职责范围一、按国家会计制度规定进行会计核算，填制会计凭证，登记会计帐薄，日清月结。二、审核各部门交来报帐票据的合法性、合理性、真实性，手续是否齐全，对不真实、不合法的票据不予受理，对不正确、手续不齐全的票据予以退回。三、根据当月会计帐薄编制会计报表，报送有关部门和公司领导，并按时进行纳税申报。四、妥善保管公司会计凭证，会计帐薄，会计报表和其它会计资料。五、进行成本预测、计划、控制、核算和分析，督促公司有关部门降低消耗，节约费用，提高经济效益。六、负责管理公司现金、银行存款，进行日常收支，工程款结算，工资发放。七、负责定期核对公司债权、债务往来款项，配合有关部门催收欠款。八、定期对公司财务进行内部核算，分析公司财务、成本及利润情况，考核资金使用效果，向董事长、总经理提出合理化建议。九、和税务
