1、- 1 -金平区四届人大二次会议文件（6）汕头市金平区 2016 年预算执行情况和 2017 年预算草案的报告2017 年 3 月 13 日汕头市金平区第四届人民代表大会第二次会议金平区财政局局长 郑 聪各位代表：我受区人民政府的委托，向大会作金平区 2016 年预算执行情况和 2017 年预算草案的报告，请予审议。一、2016 年预算执行情况2016 年，在区委的正确领导下，在区人大的依法监督下，在全区各部门的支持配合下，我区财政工作深入贯彻落实党的十八大精神，紧紧围绕我区各项重点工作，有序深化财政改革，着力完善公共财政运行机制，坚持规范化理财，狠抓增收节支，积极应对严峻复杂的经济形势，全力
2、克服公共财政面临的诸多困难，扎实做好抓收入、稳增长、促改革、调结构、惠民生等工作，- 2 -努力实现公共财政目标，确保全区经济社会各项事业的平稳健康发展。由于 2016 年决算尚在进行，以下 2016 年预算执行数据在年度决算编制完成后有所调整。（一）一般公共预算执行情况1. 收入执行情况全区公共财政预算收入 100213 万元，完成预算调整的102.45%，比上年增收 6163 万元，同比增长 6.55%（自然口径）。其中：税收收入 56709 万元（国税收入 21918 万元，地税收入34791 万元），完成预算调整的 92.41%；非税收入 43504 万元（财政非税收入 39662 万
3、元，教育费附加收入 3842 万元），完成预算调整的 119.37%。加上税收返还收入 13621 万元，省市财力性转移支付补助收入 37547 万元，动用预算稳定调节基金 2315 万元，上年结余收入（批复决算后）20171 万元，区本级财政收入 173867 万元；加上省市一次性补助收入 89742 万元，地方政府债券转贷收入 31000万元，区财政总收入 294609 万元。2. 支出执行情况全区公共财政预算支出 267134 万元，其中：本级支出190158 万元，完成预算调整的 97.07%，比上年增支 27176 万元，增长 16.67%；上级补助支出 76976 万元，完成预算调
4、整的 101.25%。加上上解支出 8680 万元，安排预算稳定调节基金 586 万元，区- 3 -财政总支出 276400 万元。收支相抵，年终结余 18209 万元，为结转下年使用的专项资金。（二）政府性基金预算执行情况全区政府性基金收入 1428 万元，完成预算调整的 116.48%，加上上级补助收入 4935 万元，上年结余收入 1610 万元，合计7973 万元。全区政府性基金支出 6967 万元，完成预算调整的 100.48%。政府性基金收支相抵，年终结余（结转下年支出）1006 万元。（三）国有资本经营预算执行情况2016 年国有资本经营预算收入 285 万元，为金财公司缴入20
5、12 年度国有资产处置收益（联韩花园房产处置款）。2016 年国有资本经营预算支出 280 万元，用于安排金财公司增资款。收支相抵，年终结余 5 万元。（四）地方政府性债务情况2016 年我区新增地方政府一般债券转贷资金 31000 万元，用于安排金平区现代特色产业园项目、辖区内城市道路、内街小巷、下水道及市政设施建设及运维、环卫作业市场化改革等项目；偿还金平工业园区电力设施配套债务 260.71 万元；各学校偿还债务 20.18 万元。截止 2016 年底我区地方政府性债务余额为43256.45 万元，其中政府负有偿还责任的一般债务 43244.36 万- 4 -元、政府可能承担一定救助责任
6、的债务 12.09 万元。（五）2016 年预算执行主要工作情况2016 年，我区认真执行区三届人大六次会议通过的预算方案，主动适应经济新常态,坚持依法理财，着力深化财政改革，改进预算管理工作，调整和优化支出结构，盘活存量资金，防范化解潜在风险。重点抓好以下几个方面工作： 1、狠抓收入目标，做大做强收入规模2016 年是我们主动应对经济新常态、深化改革新开局的一年，今年以来，中央、省、市逐步着手进行收入规模及收入结构的摸查，为财税体制改革打下坚实的基础。对此，区财政部门根据改革的总体思路及要求，率先调整收入结构，优化财政收入质量，以期在下阶段的财税体制改革中化被动为主动，占得先机。（1）加强财
7、税联系，提升收入规模。这一年，面对国际金融危机冲击、经济增速放缓等严峻形势，区财政部门采取有效措施，围绕年初区人代会批准的财政收入任务，狠抓增收节支。一方面坚持依法理财，通过进一步加强与国税、地税部门的联系，加强协商，共同查找原因，切实加强对重点税源、重点企业的监控，严厉打击涉税违法行为，堵塞税收漏洞，密切注意财政收入动向，认真分析财政收入形势，及时发现并协助解决收入中的存在问题;另一方面加大对纳 入预算管理的行政性收费收入、国有资产经营收益等非税收入管理，为财政收入的稳定增长奠定了基础。2016 年，全区共实现公共财政预算收入 100213 万元，同比增长- 5 -6.55%，增幅排名位居全
8、市第三位。（2）持续开展存量资金盘活工作。根据国务院、财政部、省财政厅等上级领导部门的统一部署，区财政部门在前期工作基础上，持续推进财政存量资金清理盘活工作，优化资金结构，加快财政支出进度。2016 年共清理消化存量资金 7861 万元，用于冲减历年支出挂账，一定程度缓解了我区财政收支矛盾。2、优化财政支出结构，保障重点民生投入在国库资金周转困难的情况下，着力保障各项刚性支出的有力进行，确保人员工资、公用经费等各项资金的按时拨付，确保区各机构的正常运转，同时优先保证民生资金的拨付到位，规范民生资金审批规程，切实保障医疗卫生、社会保障和就业、住房保障等重点支出需求，突出重点着力解决民生民安问题。
9、2016年，全区共投入 219464 万元用于民生民安事业支出，占公共财政预算支出比例为 82.17%；投入资金 6813 万元用于省十件民生实事的支出；拨付城乡居民养老保险基础养老金财政补助、城乡居民最低生活保障、 “三无人员生活保障 ”资金 7076 万元；支出 87万元用于提高孤儿基本生活保障标准；拨付城乡居民医疗保险补助及城乡医疗救助补助资金 2935 万元。通过对重点民生资金的及时拨付，努力使经济发展成果更好地惠及到广大群众。3、积极有序推进 PPP 项目建设区委区政府将金平工业园区现代产业集聚区和中以（汕头）科技创新合作区作为我区未来经济发展的主要驱动器，加快片- 6 -区道路及配
10、套工程等基础设施建设对片区发展至关重要。区财政部门积极配合区工业园区办、区住建局做好 PPP 项目推进工作，协同有资质的第三方中介机构对项目实施方案、物有所值评价、财政承受能力论证报告、招标文件、项目协议等进行多次研究讨论至形成定稿，并组织专家组和各政府职能部门对项目进行论证，迅速、有序地推进 PPP 项目。2016 年，金平工业园区现代产业集聚区西片区道路建设 PPP 项目和中以（汕头）科技创新合作区市政道路及配套工程等基础设施建设 PPP 项目均已完成项目招投标并启动开工建设。4、着力强化财政管理，提高科学理财水平（1）加强采购管理，规范政府采购活动。区财政部门切实做好区属预算单位政府采购
11、计划备案工作，积极组织区属行政事业单位进行“ 广东省 电子政府采购管理交易平台” 有关内容培训，为政府采购电子采购做准备。全年完成采购项目 123 项，采购预算 7140 万元，实际采购金额 6794 万元，节约 346 万元，节约率为 4.85%。（2）做好预结算评审工作，确保工作规范有序开展。区财政部门严格细致、遵照客观实际，认真做好各建设项目工程造价的预结算评审工作，特别是对创建文明城市的建设项目，更注重其紧迫性和时效性。2016 年全年共对 526 个工程项目进行造价评审，其中预算造价审核 523 个项目，结算 3 个项目。预算审核送审造价 43065 万元，定案造价 38658 万元
12、，核减金额 4407 万元，- 7 -核减率为 10.23%；结算审核送审造价 274 万元，定案造价 242 万元，核减金额 32 万元，核减率为 11.69%。（3）深化平台应用，提升财政一体化管理水平。2016 年，结合我区各街道的实际情况，按照“先试 点、再铺开” 的方式，分二批将我区 17 个街道全部纳入区国库集中支付管理，顺利完成上级部署的乡镇（街道）国库集中支付改革任务。同年 11 月，又接纳区属 7 个社区卫生服务中心进入支付中心，稳步推进财政国库集中支付扩面工作。同时，对新进入支付中心的预算单位耐心解释相关财经法规，细心指导操作流程，各预算单位足不出户便可在一体化网络平台上便
13、捷地查询本单位指标余额并完成支付申请流程，节省了大量的业务操作时间。 5、做好新增地方粮食储备资金配套及粮食风险基金规模测算工作2016 年，在财政资金紧缺的情况下，我区认真做好粮食风险基金规模测算工作，安排粮食储备资金 200 万元。同时，区财政部门协同区粮食局、市粮食储备有限公司派员赴安徽省和县金城米业有限责任公司对异地动态储备粮情况进行确认，保证我区 18300 吨储备粮任务落实到位。二、2017 年财政预算草案2017 年是“十三五”规划的关键之年，如何立足我区 实际情况，编制好年度预算，执行好各项财政工作，这对我区全年工作规划有着强烈的指导意义。我区编制 2017 年预算的指导思想是
14、：- 8 -认真贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，深化预算管理改革，细化预算支出编制；依法强化收入管理、注重提高收入质量；加强全口径预算管理，优化财政支出结构；加大统筹力度，积极盘活财政存量；严格一般性支出，着力保障重点民生；推进项目库建设，加强财政专项资金管理；提高预算管理水平，落实预算信息公开透明，确保全区财政平稳运行。根据我区经济社会发展现状，2017 年我区财政收支预算草案如下：（一）一般公共预算收支计划全区公共财政预算收入预期目标 108230 万元，比上年100213 万元增收 8017 万元，增长 8%，其中：税收收入 66969 万元（国税 26959 万元，
15、地税 40010 万元），增收 10260 万元，增长18.09%；非税收入 41261 万元，减收 2243 万元，下降 5.16%。加上税收返还收入 14698 万元，省市财力性转移支付补助收入39379 万元，省市提前下达一次性补助收入 65569 万元，上年结转收入 18209 万元，调入预算稳定调节基金 689 万元，区财政总收入 246774 万元。全区公共财政预算支出计划 241150 万元，其中：1. 人员经费 113830 万元，其中：工资、津补贴、一次性奖金和节日慰问金等 105149 万元（含预留绩效奖金 4500 万元， 2016 年新提标工资按人年月 300 元增加人
16、员经费 3156 万元，预留正常晋升工资、增人增资、转正定级、抚恤金、招聘新教师工- 9 -资等 2235 万元，上级提前下达 2017 年度中心城区城管执法队伍经费 504 万元），医疗保险及离休、荣残军人医疗费 3478 万元，住房公积金 5203 万元。2. 公用经费 1333 万元。3. 项目支出 125987 万元（含上级提前下达一次性补助支出65065 万元，上年结转使用的专项支出 18209 万元）。2017 年我区财政预算支出继续加大对民生支出的投入，其中：教育 92473 万元；社会保障和就业支出 31476 万元；医疗卫生与计划生育支出 36852 万元等。列入预算安排的主
17、要大项支出包括：城镇独生子女父母计划生育奖励 1766 万元、城乡居民医疗保险补助资金 1700 万元、城乡养老保险 1100 万元、最低生活保障金 800 万元、基本公共卫生服务项目区财政补助 716 万元、高龄老人津贴 656 万元、退役一次性安置金 538 万元、现役军人死亡一次性抚恤金 480 万元、省、市专项区应配套重度残疾人护理补贴和贫困残疾人生活津贴资金 441 万元、伤残抚恤金 430 万元、义务兵优待 430 万元、义务教育公用经费区级补助资金 2878 万元、教师培训费 483 万元、预备费 2450 万元、2016-2017 年社区“ 两委” 干部参加养老保险区级配套资金
18、 250 万元、区粮食储备专项资金 250 万元、限售股转让奖励金区级配套 252 万元、2016 年度扶持进口企业发展奖励金 150 万元、建筑业发展扶持资金 200 万元、工业技术改造事后奖补区级配套 260 万元、地方政府债券利息 1331 万元、地- 10 -方政府债务偿债准备金（金园工业城电力集资）244 万元、小公园开埠区“三 环三线” 修复改造 资金 1000 万元、经济发展目标管理责任制奖金 522 万元、公安特保队员经费 200 万元、文化展厅建设经费 200 万元、政府综合协调金 1550 万元等。加上上解支出 5624 万元，财政总支出合计为 246774 万元。收支相抵
19、，年终无结余。（二）政府性基金预算收支计划全区政府性基金预算总收入 4514 万元，其中：基金预算收入 200 万元，上年结转收入 1006 万元，上级提前下达补助收入3308 万元。全区政府性基金预算总支出 4514 万元，主要为安排文化体育与传媒支出 27 万元、城乡社区支出 4197 万元、其他支出 290万元。收支相抵，年终无结余。（三）国有资本经营预算收支计划2017 年国有资本经营预算收入 70 万元，其中：其他国有资本经营收入 65 万元、上年结转收入 5 万元。2017 年国有资本经营预算支出 70 万元，用于安排金财公司增资款。收支相抵，年终无结余。（四）2017 年财政工作计划2017 年，我区将以供给侧改革为契机，结合经济发展方式的
