精选优质文档-倾情为你奉上费用报销规定第一章总则第一条 为了加强公司的财务管理，合理调度资金，提高资金使用效益，根据国家有关法律、法规和各项财政政策，结合本公司的具体情况制定本规定。第二章请款报销程序第二条 请款报销的审批权限（一） 公司购置固定资产、公司领导出国费用及日常费用支出须经总经理签字；（二） 各部门所有报销单据必须经部门主任签字后，才能汇总交公司总经理审批。第三条 请款审批手续（一） 请款人员因公需要领用现金或支票时，应填写“借款单”经部门主任初审签字；（二） 请款人员执“借款单”到公司总经理处审批；（三） 请款人员执审批后的“借款单”到财务部，财务负责人根据公司的资金状况确定是否予以支付。若支付，经会计制单、审核，由出纳按照批准金额予以支付；（四） 请款人员请款后必须及时报销。借款不得超过 7 天，差旅费借款必须在返回公司上班之日起 5 天内报销。第四条 报销管理程序（一） 请款人员在任务完成之后要及时报销，原则是前账不清，后账不借；
