1、1上海市浦东新区三林镇中心小学 2016 年度单位决算第一部分 上海市浦东新区三林镇中心小学单位概况一、主要职能我单位属于事业编制的教育类机构，主要承担为 611 周岁儿童的教育服务，履行国家义务教育职责。根据国家事业单位机构设置和岗位管理规定，鉴于我校“一校两区”的规模，可以设置“一室三处” ，即校长室，德育处、教导处和总务处。随着教育教学改革的深入和学校事业发展的需求，从凸显部门管理功能角度思考，将“德育处”设置为“学生部”凸显对学生教育的活动组织；将“教导处”设置为“课程部”着力于课程的研发和教学的改革；将“后勤处”设置为“资源部”体现资源的开发和合理利用。内设机构的各项工作接受校长室的
2、统一领导，实行校长全面负责制。学校决策的最高行政机构为学校校务会。学校实行依法行政、民主决策，决策、执行过程中充分听取教职工的意见和建议，尤其在重大决策上充分发挥教代会的意见和建议。财务预决算的业务管理归口校务会决策下的，校长直接负责，并由资源部和财务人员组织执行。预决算的依据：学校事业发展的需要，由各部门根据部门事业发展提出具体的事项和要求，在综合考虑科学性、合理性的基础上交由校务会决策。2二、机构设置根据上述职责，上海市浦东新区三林镇中心小学共设 3 个内设机构，包括：学生部、课程部和资源部。分别主要负责学生的德育与少先队工作，课程与教学工作以及设施设备、财物的管理工作。3第二部分上海市浦
3、东新区三林镇中心小学 2016 年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入 支出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款收入 4,738.58 一、一般公共服务支出 0.00其中：政府性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支出 0.00二、上级补助收入 0.00 三、国防支出 0.00三、事业收入 0.00 四、公共安全支出 0.00四、经营收入 0.00 五、教育支出 4,022.96五、附属单位上缴收入 0.00 六、科学技术支出 0.00六、其他收入 28.33 七、文化体育与传媒支出 0.00八、社会保障和就业支出 604.56九、医疗卫生与计划生育支出 139.76十、节
4、能环保支出 0.00十一、城乡社区支出 0.00十二、农林水支出 0.00十三、交通运输支出 0.00十四、资源勘探信息等支出 0.00十五、商业服务业等支出 0.00十六、金融支出 0.00十七、援助其他地区支出 0.00十八、国土海洋气象等支出 0.00十九、住房保障支出 95.84二十、粮油物资储备支出 0.00二十一、其他支出 33.06本年收入合计 4,766.91 本年支出合计 4,896.17用事业基金弥补收支差额 0.00 结余分配 0.21年初结转和结余 201.03 年末结转和结余 71.55总计 4,967.94 总计 4,967.9442016年度收入决算表单位：万元项
5、目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入类 款 项 合计 4,766.91 4,738.58 0.00 0.00 0.00 0.00 28.33205 教育支出 3,899.47 3,898.42 0.00 0.00 0.00 0.00 1.05205 02 普通教育 3,860.67 3,859.62 0.00 0.00 0.00 0.00 1.05205 02 05 小学教育 3,860.67 3,859.62 0.00 0.00 0.00 0.00 1.05205 09 教育费附加安排的支出 38.80 38.80 0
6、.00 0.00 0.00 0.00 0.00205 09 99 其他教育费附加安排的支出 38.80 38.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 社会保障和就业支出 604.56 604.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 行政事业单位离退休 586.51 586.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 02 事业单位离退休 83.86 83.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 277.33 277.33 0.00 0.00 0.00 0
7、.00 0.00208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 225.32 225.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 08 抚恤 18.05 18.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.005208 08 01 死亡抚恤 18.05 18.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 139.76 139.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00210 05 医疗保障 139.76 139.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00210 05 02 事业单位医疗 139.76 139
8、.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00221 住房保障支出 95.84 95.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00221 02 住房改革支出 95.84 95.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00221 02 01 住房公积金 95.84 95.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00229 其他支出 27.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.28229 99 其他支出 27.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.28229 99 01 其他支出 27.28 0.00 0.00
9、 0.00 0.00 0.00 27.2862016年度支出决算表单位：万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出类 款 项 合计 4,896.17 4,653.62 242.56 0.00 0.00 0.00205 教育支出 4,022.96 3,813.46 209.50 0.00 0.00 0.00205 02 普通教育 3,968.34 3,813.46 154.88 0.00 0.00 0.00205 02 05 小学教育 3,968.34 3,813.46 154.88 0.00 0.00 0.00205 09
10、教育费附加安排的支出 54.62 0.00 54.62 0.00 0.00 0.00205 09 99 其他教育费附加安排的支出 54.62 0.00 54.62 0.00 0.00 0.00208 社会保障和就业支出 604.56 604.56 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 行政事业单位离退休 586.51 586.51 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 02 事业单位离退休 83.86 83.86 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 277.33 277.33 0.00 0.00 0.00 0.
11、00208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 225.32 225.32 0.00 0.00 0.00 0.00208 08 抚恤 18.05 18.05 0.00 0.00 0.00 0.007208 08 01 死亡抚恤 18.05 18.05 0.00 0.00 0.00 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 139.76 139.76 0.00 0.00 0.00 0.00210 05 医疗保障 139.76 139.76 0.00 0.00 0.00 0.00210 05 02 事业单位医疗 139.76 139.76 0.00 0.00 0.00 0.00221 住房保障
12、支出 95.84 95.84 0.00 0.00 0.00 0.00221 02 住房改革支出 95.84 95.84 0.00 0.00 0.00 0.00221 02 01 住房公积金 95.84 95.84 0.00 0.00 0.00 0.00229 其他支出 33.06 0.00 33.06 0.00 0.00 0.00229 99 其他支出 33.06 0.00 33.06 0.00 0.00 0.00229 99 01 其他支出 33.06 0.00 33.06 0.00 0.00 0.0082016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数 支出决算数项目 决算数 项目
13、合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款 4,738.58 一、一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00二、政府性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支出 0.00 0.00 0.00三、国防支出 0.00 0.00 0.00四、公共安全支出 0.00 0.00 0.00五、教育支出 4,022.12 4,022.12 0.00六、科学技术支出 0.00 0.00 0.00七、文化体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00八、社会保障和就业支出 604.56 604.56 0.00九、医疗卫生与计划生育支出 139.76 139.76 0.00十、
14、节能环保支出 0.00 0.00 0.00十一、城乡社区支出 0.00 0.00 0.00十二、农林水支出 0.00 0.00 0.00十三、交通运输支出 0.00 0.00 0.00十四、资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00十五、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.009十六、金融支出 0.00 0.00 0.00十七、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00十八、国土海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00十九、住房保障支出 95.84 95.84 0.00二十、粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00二十一、其他支出 0.00 0.00 0.00本年收入
15、合计 4,738.58 本年支出合计 4,862.28 4,862.28 0.00年初财政拨款结转和结余 190.89 年末财政拨款结转和结余 67.19 67.19 0.00一般公共预算财政拨款 190.89 政府性基金预算财政拨款 0.00 总计 4,929.47 总计 4,929.47 4,929.47 0.00102016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目 一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合计 基本支出 项目支出205 教育支出 4,022.12 3,812.62 209.50205 02 普通教育 3,967.50 3,812.62 1
16、54.88205 02 05 小学教育 3,967.50 3,812.62 154.88205 09 教育费附加安排的支出 54.62 0.00 54.62205 09 99 其他教育费附加安排的支出 54.62 0.00 54.62208 社会保障和就业支出 604.56 604.56 0.00208 05 行政事业单位离退休 586.51 586.51 0.00208 05 02 事业单位离退休 83.86 83.86 0.00208 05 05机关事业单位基本养老保险缴费支出277.33 277.33 0.00208 05 06机关事业单位职业年金缴费支出225.32 225.32 0.00208 08 抚恤 18.05 18.05 0.00208 08 01 死亡抚恤 18.05 18.05 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 139.76 139.76 0.00210 05 医疗保障 139.76 139.76 0.00210 05 02 事业单位医疗 139.76 139.76 0.00221 住房保障支出 95.84 95.84 0.00221 02 住房改革支出 95.84 95.84 0.00221 02 01 住房公积金 95.84 95.84 0.00合计 4,862.28 4,652.78 209.50
