精选优质文档-倾情为你奉上财务报销流程为进一步加强公司暂借款、费用报销及差旅费报销管理，明确操作流程及权责，特制订本制度、本制度适用于湖南天河数码文化传播有限公司暂借款、费用报销及郑州费报销审批流程：经办人申请部门经理审核店经理核准总经理审核出纳报销暂借款、付款申请管理：1、 暂借款是因门店经液晶业务需要的临时借款，包括郑州费、各种临时性贷款和预付款。2、 借款须附相关借款明细材料作为依据；预付款须附合同或发票等相关依据；3、 所有借款及预付款，必须在前账结清之后方可再借付；因业务需要未结清前账的，必须向总经理讲明原因，经同意后方可再借付。4、 经办人必须在业务办完结一周内凭有效原始票据报销各项暂借款及预付款项。一个月内不到财务冲账报销的，财务部有权从借款人工资中捐款抵账。特殊情况报总经理批准，财务部才特殊处理。5、 借付款中，现金支付的须由当事人亲自签收领取，不得由他人代为领取。支票支付的可委托经办人代签字领取。费用报销管理1、 费用报销标准（根据物价变动情况，每两年进行一次调整）2、 招待费（内部聚餐）标准：
