精选优质文档-倾情为你奉上财务报销制度和流程为规范公司财务报销行为，保证财务工作有序、健康、公正，力争财务管理水平更上一层楼，现对公司财务报销行为和流程规定如下：一、 日常费用的报销：1、日常费用指日常发生的、经常性的、金额较小的费用类（不含货款、加工费、工资），该类费用报销时，一律使用“费用报销单”进行报销；2、“费用报销单”后附发票（收据）、入库单、请购单（申请单）、送货单（此单在购材料、办公用品、物料消耗品时提供）；3、“费用报销单”和附件内容、大小写金额必须一致，如有不一致者，按最小金额报销；4、附件一律用胶水粘贴在“费用报销单”后面，并保证正面朝上，不得倒置；5、报销流程：、费用报销者自行将报销附件粘贴于“费用报销单”后，并按“费用报销单”上内容填写完整并在报销人处签字；、报销单送本部门负责人复核并签字；、报销人送报销单至财务部，由会计审核；、经审核无误的“费用报销单”送呈总经理审批；、出纳根据总经理审批后的报销单支付款项或结清借款。费用发生前的申请（本部门负责人和财务经理审核）流程图：
