财务费用报销及付款流程图(共2页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上财务费用报销及付款流程图流程图说明权责部门相关表单文件转下一页NONONO报销及付款单据整理粘贴 填写费用报销及付款申请单 直接主管审核 部门经理审核 财务部审核 报销人员根据公司费用报销制度要求,整理好需要报销的发票或单据,并进行整齐粘贴。根据报销内容填写费用报销单及付款申请单，外地出差的填写外埠出差费报销单。报销及经办人员报销发票及单据借款单报销单填写要求不得涂改，不得用铅笔或红色字体的笔填写，并附上相关的报销发票或单据。若属于出差的费用报销，必须附上经过批准签字的出差审批表。采购物品报销需附上总经理签字确认的采购申请表。报销及经办人员费用报销单出差审批单采购审批表借款单费用报销单付款申请单及相关单据准备完成后，报销人员提交给直接主管审核签字，直接主管须对以下方面进行审核：1） 费用产生的原因及真实性；2） 费用的合理性；3） 票据及单据的规范性。4）