费用报销流程及付款流程(配合钉钉使用.docx

精选优质文档-倾情为你奉上流程图说 明钉钉审批格式 会计 挂账 出纳签字总经理签字审核财务部门审核部门主管审核报销人报销单据整理粘贴填写不同类型的费用报销单 报销人员根据公司费用报销制度要求,整理好需要报销的发票或单据,并进行整齐粘贴。根据报销内容填写费用报销单报销单填写要求不得涂改，不得用铅笔或红色字体的笔填写，并附上相关的报销发票或单据并发送钉钉审批，具体审批流程如右：1、 审批类型：报销审批2、 报销金额：费用发生金3、 报销类别：部门+费用分类4、 费用明细：对此类别费用明细一一列出5、 审批人顺序：部门负责人财务部门审核人总经理出纳6、 抄送人：副总财务记账会计注：山丹所有部门报销单据需与报销审批同行，三道岭及北山以审批为准，报销单据网审，每10天传递一次。费用报销单及相关单据准备完成后，报销人员提交给部门主管审核签字，部门主管须对以下方面进行审核：费用产生的原因及真实性；费用的合理性；票据及单据的规范性。若发现不符合要