精选优质文档-倾情为你奉上公司报销流程及细则第一条 为了提高公司工作效率,明确审批和核销工作流程,做到有效预算支出、合理控制费用,现结合实际制订本财务细则。第二条 费用报销流程:费用报销人报销申请(填制费用报销单)报销人部门负责人(或上级主管)确认签字财务主管审核(单据、数据等方面要求)公司总经理(或委托授权人)审批(侧重真实、合理性等方面负全责)出纳复核并履行付款。上述流程为公司各项费用报销的既定程序,以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作,否则财务部有关人员有权拒绝付款。规定各项单据或费用必须在发生结束后7天内到财务进行费用核销及报销工作,如因其它事情不能按时核销或报销时,必须和财务讲明原因。 第三条 费用单据要求:为了强化公司的财务纪律,规避财务风险,原则上公司一切事项报销的单据均必须取得合法的凭证。合法性的认定以国家财务、税务等方面的规定为准,具体操作由财务部负责把控落实,以可操作性为前提。公司员工任何不符合报销规定的单据财务部门有权拒绝,各级确认、审核、审批人员也不应予签字。各级签字人在不能确定的情况下不能随意签字。