财务费用报销流程图及费用分类(共2页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上财务费用报销流程图流程图要求权责部门特殊说明财务审核综合部备案主管审核填写报销单报销单整理及粘贴 总经理/执行董事签批出纳银行支付报销人员根据企业管理手册财务管理制度第三章报销类相关要求，整理好需要报销的发票或单据，有序粘贴，根据报销内容选择不同类别报销单。报销单不得随意涂改，要求用黑/蓝色签字笔填写，后附相关单据。报销人员1、用替代发票报销费用的，报销单上按发票内容填写，实际业务费用另附单据说明或者铅笔备注。2、报销人员为部门主管，需分别在报销人、部门主管处签字。3、报销通行费要打印对应收费公路通行费电子票据汇总单。报销人将单据提交直接主管审核签字，主要审核单据是否真实合理，是否符合业务范围。相关部门负责人车辆相关、运维相关材料及差旅费、综合部各项费用交行政综合部审查备案。综合部负责人本部门及综合部审批签字后，将报销单提交财务部进行确认签字，主要审核