建设资金拨付办法(共5页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上附件一： 宁波市鄞州区城市排水有限公司 建设资金拨付办法 第一章 总则第一条 为了规范建设资金拨付程序，加强项目资金管理，确保工程款及时拨付，正确核算项目成本，根据企业会计制度、会计法、公司章程、基本建设财务管理若干规定、国有建设单位会计制度及有关文件，结合城市排水项目建设的具体情况，制订本办法。第二条 本办法适用于工程施工、监理、设计、科研、咨询及与工程直接有关的其他各类资金结算拨付。第三条 建设资金管理必须遵循以下原则：（1）层层负责的原则。公司董事长总负责，公司总经理具体负责，各分管领导及各职能部门负责人各司其职，各负其责。（2）专款专用原则。建设资金必须用于建设项目不得以任何理由和方法挤占、挪用和对外投资。（3）效益原则。必须加强对建设资金的计划管理和合同管理，以降低建设成本，防止损失浪费，提高资金使用效益。 第二章 管理职