1、高密市丽美化妆品有限公司 挂牌转让说明书摘要2-2-1高密市丽美化妆品有限公司高密市丽美化妆品有限公司股权挂牌转让说明书摘要股权挂牌转让说明书摘要（成长板）（成长板）公司名称：高密市丽美化妆品有限公司推荐机构：潍坊罗杰投资咨询有限公司日 期：二一六年十一月十八日区域性股权交易市场具有较高的投资风险，挂牌公司经营风险高，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解区域性股权交易市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。高密市丽美化妆品有限公司 挂牌转让说明书摘要2-2-2目录目录 .2第一节 释义 .3第二节 重大事项提示 .4一、风险因素 .4二、股东关于自愿锁定股权的承诺 .5
2、三、利润分配政策 .5第三节 公司基本情况 .7一、挂牌公司基本情况 .7二、公司股权结构 .8三、公司组织结构 .8四、公司主营业务情况 .11五、公司财务报表简表 .11六、公司主要财务指标 .12七、业务发展目标 .13八、公司为实现未来发展目标将采取的措施 .14高密市丽美化妆品有限公司 挂牌转让说明书摘要2-2-3第一节 释义在本次挂牌转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有以下含义：申请人、公司、丽美化妆指 高密市丽美化妆品有限公司实际控制人、控股股东 指 曹军法定代表人 指 曹军董事 指除有前缀外，均指高密市丽美化妆品有限公司执行董事监事 指除有前缀外，均指高密市丽美化妆品有限公
3、司监事齐鲁股交中心 指 齐鲁股权交易中心有限公司公司章程 指 高密市丽美化妆品有限公司章程公司法 指 中华人民共和国公司法挂牌业务规则 指 齐鲁股权交易中心股权挂牌业务规则推荐机构 指 潍坊罗杰投资咨询有限公司审计机构 指 山东世纪鸢飞会计师事务所有限公司律所 指 山东求是和信律师事务所报告期 指 2016 年 1-9 月、2015 年元、万元 指 人民币元、万元注：本挂牌转让说明书除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。高密市丽美化妆品有限公司 挂牌转让说明书摘要2-2-4第二节 重大事项提示下列风险因素是按照影响投资决策程度排序的，但该
4、排序并不表示风险因素会依次发生。投资者在评价本公司时，除本挂牌交易说明书提供的其他资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素：一、风险因素（一）宏观经济波动风险作为日常消费品，化妆品行业的发展与国民经济发展和居民人均可支配收入具有较高的正相关关系。未来若中国经济状况发生重大不利变化，如经济增长放缓或停滞，消费者对化妆品的消费意愿和消费能力将会受到一定影响，进而会影响化妆品整体行业及公司的财务状况和经营业绩。（二）人才流失风险公司的业务发展与大量拥有专业技能和丰富行业经验的员工密不可分，包括研发设计、生产、营销、管理等各个领域的人才。随着公司业务的扩展，一方面，公司需要持续地吸引优秀人才加入；另一
5、方面，随着行业竞争日益激烈，人才方面的竞争加剧，如果公司无法保持团队的稳定，吸引及挽留足够数量的优秀人才，将对公司生产经营和持续发展产生不利影响。（三）研发及新产品开发的风险日用化妆品行业竞争激烈，公司将持续研发并推出新产品。在新产品研发过程中，可能出现研发方向与市场需求脱节、研发成果出现可替代产品、研发无法实现产业化、甚至研发失败等情况，尤其是一些涉及新技术的研究项目，因此会面临一定风险。公司无法保证日后所有的新产品开发均会吸引足够的消费者需求，获得市场认可和预期收益。如果将来公司未能收回新产品的开发、生产及营销成本，可能会对公司的财务状况及整体盈利能力造成不利影响。（4）市场竞争日益加剧的
6、风险日用化妆品行业是一个充分竞争的行业，品牌数目众多，市场较为分散，行业不断细分。目前国内化妆品市场，尤其是中高端市场主要被外资企业所占据。本土品牌既面临国际大品牌的竞争压力，本土品牌之间尤其是新兴品牌间也形成了激烈的竞争态势。化妆品行业的竞争加剧可能导致公司的产能下降，从而影响公司的财务状况和经营业绩。高密市丽美化妆品有限公司 挂牌转让说明书摘要2-2-5（5）客户投诉的风险日用化妆品的使用效果与个人肤质有直接关系，不同人使用后效果会有一定差异，特定敏感性肤质使用某些功效性化妆品后可能会有一定不良反应，可能导致客户投诉等风险。此外，公司无法避免个别产品可能存在包装破损、渗漏等问题。上述因素均
7、可能影响消费者对公司品牌的信心，甚至导致客户流失。（六）内部管理风险近年来公司业务规模不断拓展、产品结构优化，公司的规模和管理工作的复杂程度都将显著增大，公司存在能否具备相应的管理能力并建立有效的激励约束机制来保证公司持续健康发展的风险。同时，人才队伍的建设对公司的发展也至关重要。随着本次股权挂牌的完成，将需要大量管理、营销、技术等各方面的人才，若公司在下一步发展过程中，不能进一步充实管理、营销、技术人才，将影响公司的持续发展。（七）行业风险从国内外产业发展的趋势看，作为生活必需品，日化产业生命周期很长，在可预见的未来没有被替代或出现衰退的危险。目前中国的日化市场主要被外资或合资品牌占据，年销
8、售额在 5000 万以下的中小企业数量上占据了 90%但市场份额却不足 20%，中国缺少自己的民族品牌。二、股东关于自愿锁定股权的承诺公司股东曹军、白朝晖、张青承诺：自公司股权挂牌之日起十二个月内，不转让、不委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的该等股份。三、利润分配政策根据中华人民共和国公司法及高密市丽美化妆品有限公司章程，本公司现行的利润分配政策为：1、公司的税后利润，按下列顺序分配：（1）弥补以前年度亏损；（2）提取 10%的法定公积金；（3）提取任意公积金；（4）支付股东利润。高密市丽美化妆品有限公司 挂牌转让说明书摘要2-2-62、公司法定公积金累计额为公司注册资本的
9、50%以上的，可以不再提取。提取法定公积金后，是否提取任意公积金由股东会决定。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，可以经股东会决议分配。股东会或者执行董事违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。3、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加资本。但是，资本公积金不得用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的百分之二十五。高密市丽美化妆品有限公司 挂牌转让说明书摘要2-2-7第三节 公司基本情况一、挂牌公司基本情况公司名称：高密市丽美化妆品有限公司注册资本：80 万
10、人民币法定代表人：曹军成立日期：2013 年 9 月 5 日住 所：山东省潍坊市高密市高新技术产业开发区醴泉大街以北高新二路以西。经营范围：生产销售发用类、护肤类化妆品；批发化妆品原料（不含危险化学品及易制毒化学品）；与本企业产品相关的货物进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。邮政编码：261500 电子邮箱： 联 络 人：张青 电 话: 15653677555高密市丽美化妆品有限公司成立于 2013 年 9 月 5 日，地址位于山东省潍坊市高密市高新技术产业开发区醴泉大街以北高新二路以西，主营业务：批发化妆品原料，生产销售发用类、护肤类化妆品。公司现拥有自己
11、的技术团队：美国伯乐医药投资集团的常务董事之一王文勇博士、德国知名化妆品企业高管博士及东南大学白朝晖教授。并由白朝晖代公司百分之三十的注册资本以技术参股公司。王文勇博士毕业于美国宾夕法尼亚大学，现就职于美国伯乐投资集团常务董事，负责生物制药和生命科学公司的技术研发考察方面的工作。公司产品品类多样。公司现在拥有世界上任意形态染发产品配方。如发廊专业线的染膏 100 多个色系；日化线的无氨染膏、泡泡染膏、摩丝染膏、精油染膏及一次性色彩染膏等。在国际上也属于配方最全、品质一流的产品。解决了德国知名品牌染膏的产品缺陷，做到了真正的健康染发，让健康与美丽并存。高密市丽美化妆品有限公司 挂牌转让说明书摘要
12、2-2-8另外公司还有生产具有含氨水低气味染发系类产品，并有两项专利发明。目前公司拥有自己的技术成果：用食品添加剂替代化妆品里面的防腐剂；防衰再生面膜；由王文勇博士引进的 SOD 防衰微生物皮肤细胞修护激活的表皮生长因子，出品一种安全有效天然的高科技未来个人护理产品。公司目前已经正常生产，有自己专业的销售团队和明星代言。现在拥有专业染发生产车间及灌装车间；日化精油染发车间及灌装车间；日化泡泡染发车间及灌装车间；护发产品生产车间及灌装车间。为进一步打造化妆品高端品牌奠定先进的技术支持，现公司作为项目承担单位投资研发生物防腐及抗衰老（SOD)制备技术。二、公司股权结构三、公司组织结构高密市丽美化妆
13、品有限公司 挂牌转让说明书摘要2-2-9各部门岗位职责：公司设立后，管理制度较为完善，部门职能明确，公司决策机构及职能部门分工清晰，公司生产经营管理和控制状况良好。公司的最高权力机构是股东会，股东会下设监事、执行董事，监事和执行董事向股东会负责。公司聘任了总经理、财务总监等高级管理人员。（一）总经理制定公司战略目标，中长期经营计划、年度经营计划，提交执行董事批准执行；组织实施执行董事决议，并定期向执行董事报告工作；组织实施公司投资方案，主持公司的生产经营管理工作，负责公司日常行政和业务活动；拟定公司内部管理机构设置方案，决定组织体制和人员编制。决定公司中高层人员的提议及任免；拟定公司的基本管理
14、制度，企业文化建设，建立健全制度体系。确定质量管理体系方针、目标；负责企业经济运行的控制、调整；负责企业高新技术产品开发战略规划和有关科研机构、高等院校的合作交流；负责政府高级人员、重大客户、部门的来访协调沟通；执行董事授权的工作。（二）行政部拟定人力资源管理，行政管理，信息技术管理方面的规章制度以及公司人力资源规划；负责公司的定岗、定员、定编、招聘和考勤工作；建立公司的干高密市丽美化妆品有限公司 挂牌转让说明书摘要2-2-10部梯队和关键员工的职业生涯规划及员工培训；负责公司薪酬体系的建立，薪资预算、调查、控制报酬制度的实施和不断完善；制定公司的企业文化的建设方案并组织实施；负责公司员工的思
15、想教育及其合理化建议的采纳与反馈；负责公司后勤管理工作、信息技术管理以及对外联络工作；领导交办的其他工作。（三）生产部根据市场部月、季度要、备货计划，供货计划和销售变更计划，编制生产作业计划，组织生产满足供货；编制产品质量控制计划并组织实施，对月、季、年度生产成本进行预测，编制年度成本控制目标并实施；组织制定工时定额、计件工资的编制；原辅材料消耗定额，投入产出率控制计划，并予以监督实施；参与拟订产品生产、过程控制，环境保护的制定计划并予以实施、控制；拟定年度生产设备投资计划，拟定设备、工艺装备改造方案，报批准实施等；负责安全生产制度的落实、产品质量保证的实施；定期对新员工、专业技术岗位人员的技
16、能学习培训；制订生产任务考核办法、含计件工资、计时工资、考核工资的形成机制和生产日报表、月报表制度；本着以完成任务为前提、提高劳动效率为目的，合理调配劳动力和工作时间，达到最佳工作状态；完成上级交给的其他工作。（四）财务部负责拟定公司会计政策、会计核算和财务管理工作，建立企业会计内部控制制度，经批准后组织实施并监督执行；负责目标管理，组织编制公司年度财务预算和月度资金收支预算，加强对资金的管理，制订资金筹集和资金收支管理流程，及时办理信贷资金的偿付和转贷工作；负责编报公司财务综合分析和专题分析报告。（五）采购部负责对生产设备及仪器、原料的采购；各部门、日常办公用品的采购；根据各部门物资需求数量编制月采购及资金使用计划；采购物料质量的把关；新供应商开发，新物料的代用开发及使用跟踪；原料库存的分析及控制，原料市场的走势分析。（六）销售部
