1、高密龙诚纺机配件有限公司 挂牌转让说明书摘要2-2-1高密龙诚纺机配件有限公司高密龙诚纺机配件有限公司股权挂牌转让说明书摘要股权挂牌转让说明书摘要（成长板）（成长板）公司名称：高密龙诚纺机配件有限公司推荐机构：潍坊罗杰投资咨询有限公司日 期：二一六年十二月二十日区域性股权交易市场具有较高的投资风险，挂牌公司经营风险高，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解区域性股权交易市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。高密龙诚纺机配件有限公司 挂牌转让说明书摘要2-2-2目录目录 .2第一节 释义 .3第二节 重大事项提示 .4一、风险因素 .4二、股东关于自愿锁定股权的承诺 .5
2、三、利润分配政策 .5第三节 公司基本情况 .7一、挂牌公司基本情况 .7二、公司股权结构 .8三、公司组织结构 .8四、公司主营业务情况 .10五、公司财务报表简表 .10六、公司主要财务指标 .11七、业务发展目标 .12高密龙诚纺机配件有限公司 挂牌转让说明书摘要2-2-3第一节 释义在本次挂牌转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有以下含义：申请人、公司、江信科技 指 高密龙诚纺机配件有限公司实际控制人 指 刘艳芹、郑江法定代表人、控股股东 指 刘艳芹董事 指 除有前缀外，均指高密龙诚纺机配件有限公司执行董事监事 指 除有前缀外，均指高密龙诚纺机配件有限公司监事齐鲁股交中心 指 齐鲁股
3、权交易中心有限公司公司章程 指 高密龙诚纺机配件有限公司章程及其修正案公司法 指 中华人民共和国公司法挂牌业务规则 指 齐鲁股权交易中心成长板股权挂牌业务规则则推荐机构 指 潍坊罗杰投资咨询有限公司审计机构 指 山东世纪鸢飞会计师事务所律所 指 山东元康律师事务所报告期 2015 年、2016 年 1-9 月元、万元 指 人民币元、万元注：本挂牌转让说明书除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。高密龙诚纺机配件有限公司 挂牌转让说明书摘要2-2-4第二节 重大事项提示下列风险因素是按照影响投资决策程度排序的，但该排序并不表示风险因素会依次发
4、生。投资者在评价本公司时，除本挂牌交易说明书提供的其他资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素：一、风险因素（一）加工工艺及产品质量要求风险公司主营产品纺织机械零部件，但由于不同零部件的功能结构和性能参数差别很大，执行不同的规范和标准，只可采用单间小批量方式生产。另外，专用设备一般在高温、高压、超低温、强腐蚀、高载荷等极端工况条件下运行，而零部件与主机和系统之间紧密衔接，因此其技术水平往往直接决定着装备和主机产品的性能、质量和可靠性。上述情形对行业内企业提出了较高要求，如果工艺不及时进行改制，质量不得到可靠保证，将无法获得客户的长期信任，如果废品率居高不下，加上毛利率相对不高，甚至出现严重亏损
5、的情况。（二）行业市场风险多年来在利益的驱动下，假冒伪劣产品充斥配件市场。纺机零部件市场主要包含为主机配套和维修售后两部分。一般而言，为纺机主机配套的零部件，都必须符合非常严格的产品标准，生产厂商也经过客户的仔细筛选，基本不存在假冒伪劣的情况，但在纺织机械售后及维修后市场，配件需求量非常大，产品流通渠道相对复杂，是假冒伪劣配件的滋生地，严重损害了部门品牌零配件厂商的信誉与形象。（三）原材料价格风险公司所处行业上游为铸件毛坯等原材料及初级处理企业，而铸件毛坯又受到钢铁、铝、电力、水费等价格的影响，加之人工成本的迅速上升，上游供应商一直具有较强的提价冲动。虽然从长远来看，原材料价格上涨将会带来整个
6、行业的重新整合，而公司在行业中所处的领先地位将确保公司在产业整合中占据相对优势，但如果近期主要原材料的供求发生较大变化或价格有异常波动，将会对公司的生产经营产生一定影响。因此，公司存在主要原材料价格波动风险。高密龙诚纺机配件有限公司 挂牌转让说明书摘要2-2-5（四）宏观经济风险公司所处行业具有周期性特征，其与宏观经济的周期波动有着紧密联系。当宏观经济形势向好，纺织机等机械需求迅速增长，纺织机械设备零部件等专用机械零部件将得到较大的发展，当经济增长缓慢，本行业增速也会随之放缓。（五）内部管理风险近年来公司业务规模不断拓展、产品结构优化，公司的规模和管理工作的复杂程度都将显著增大，公司存在能否具
7、备相应的管理能力并建立有效的激励约束机制来保证公司持续健康发展的风险。同时，人才队伍的建设对公司的发展也至关重要。随着本次股权挂牌的完成，将需要大量管理、营销、技术等各方面的人才，若公司在下一步发展过程中，不能进一步充实管理、营销、技术人才，将影响公司的持续发展。二、股东关于自愿锁定股权的承诺公司股东王晓东承诺：自公司股权挂牌之日起十二个月内，不转让、不委托他人管理其持有的本公司股权，也不由本公司回购其持有的该等股权。三、利润分配政策根据中华人民共和国公司法及高密龙诚纺机配件有限公司章程，本公司现行的利润分配政策为：1、公司的税后利润，按下列顺序分配：（1）弥补以前年度亏损；（2）提取 10%
8、的法定公积金；（3）提取任意公积金；（4）支付股东利润。2、公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。提取法定公积金后，是否提取任意公积金由股东会决定。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，可以经股东会决议分配。股东会或者执行董事违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。3、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加资高密龙诚纺机配件有限公司 挂牌转让说明书摘要2-2-6本。但是，资本公积金不得用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的百分之二
9、十五。高密龙诚纺机配件有限公司 挂牌转让说明书摘要2-2-7第三节 公司基本情况一、挂牌公司基本情况公司名称：高密龙诚纺机配件有限公司注册资本：200 万元法定代表人：王晓东成立日期：2015 年 1 月 9 日住所：山东省潍坊市高密市醴泉街道醴泉工业园经营范围：加工销售纺织机械配件、纺织器材（以上范围不含铸造、电镀及酸洗等工艺）；销售棉花、面纱、坯布、服装鞋帽、鞋料、皮革制品、日用品、家居用品、办公用品、钢材、建筑材料（不含危险化学品）、轴承、五金工具、农业机械及配件、木工机械、环保设备、数控机床、智能自动化设备、轮胎、橡胶配件、汽车配件、摩托车配件、电动车配件、玻璃制品、农副产品。(依法须
10、经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。邮政编码：261500电子邮箱：联络人：付希超电话：0536-2717988高密龙诚纺机配件有限公司是一家专业研发生产纺机配件的规模企业，拥有先进的纺织配件生产设备及精密的质检设备，公司是一家较为全面的纺机配件中心，在全国纺织主机公司乃至国内外用户中有较大知名度。公司始终坚持以人为本、诚信立业的经营原则，不断引进先进的生产技术、管理方法及企业经验，帮助公司提高管理水平和生产能，力实现企业快速、稳定的发展。二、公司股权结构高密龙诚纺机配件有限公司 挂牌转让说明书摘要2-2-8100% 三、公司组织结构董事执行董事/总经理副总经理生产部 采购部品管
11、部行政财务部营销部监事各部门岗位职责：公司设立后，管理制度较为完善，部门职能明确，公司决策机构及职能部门分工清晰，公司生产经营管理和控制状况良好。本公司的最高权力机构是股东会，股东会下设监事、执行董事，监事和执行董事向股东会负责，经理全权负责公司各部门的全部管理工作。其他部门职责如下：（一）总经理制定公司战略目标，中长期经营计划、年度经营计划，提交执行董事批准执行；组织实施执行董事决议，并定期向执行董事报告工作；组织实施公司投资方案，主持公司的生产经营管理工作，负责公司日常行政和业务活动；拟定公司内部管理机构设置方案，决定组织体制和人员编制。决定公司中高层人员的提议及任免；拟定公司的基本管理制
12、度，企业文化建设，建立健全制度体系。王焕方高密龙诚纺机配件有限公司王晓东高密龙诚纺机配件有限公司 挂牌转让说明书摘要2-2-9确定质量管理体系方针、目标；负责企业经济运行的控制、调整；负责企业高新技术产品开发战略规划和有关科研机构、高等院校的合作交流；负责政府高级人员、重大客户、部门的来访协调沟通；执行董事授权的工作。（2）副总经理参与编制公司中长期生产发展规划、年度工作大纲，审定公司的年、季、月生产计划；在总经理领导下，组织完成公司年度生产计划；建立健全生产管理制度；指挥监督生产各部门的工作；协调生产中各部门的关系；搞好生产成本管理，加强设备、动力、人员管理，合理利用资源；搞好均衡生产和安全
13、文明生产工作，保证产品质量；负责有关生产的对外事务工作；根据公司年度工作大纲的要求，负责本系统方针目标的制订和展开、检查、诊断、落实工作。（3）生产部根据市场部月、季度要、备货计划，供货计划和销售变更计划，编制生产作业计划，组织生产满足供货；编制产品质量控制计划并组织实施，对月、季、年度生产成本进行预测，编制年度成本控制目标并实施；组织制定工时定额、计件工资的编制；原辅材料消耗定额，投入产出率控制计划，并予以监督实施；参与拟订产品生产、过程控制，环境保护的制定计划并予以实施、控制；拟定年度生产设备投资计划，拟定设备、工艺装备改造方案，报批准实施等；负责安全生产制度的落实、产品质量保证的实施；定
14、期对新员工、专业技术岗位人员的技能学习培训；制订生产任务考核办法、含计件工资、计时工资、考核工资的形成机制和生产日报表、月报表制度；本着以完成任务为前提、提高劳动效率为目的，合理调配劳动力和工作时间，达到最佳工作状态；完成上级交给的其他工作。（4）品管部规范产品品质标准，督导标准化执行，协助品质改善，预防重大品质事件的发生，建立并完善品质保证体系；依据标准要求组织编制食品安全质量体系文件，并对现有体系文件定期评审、修改；负责制定公司内部食品质量安全管理体系年度审核计划及组织实施；并跟踪、验证不符合项的纠正、预防和改进措施的实施；负责对文件和资料的统筹管理，包括发放、回收、更改、销毁、保存等及时
15、做好相关记录；负责制定生产现场卫生检查考核细则，并定期督导与检查；组织对重大的食品质量安全事故进行分析，并做出处理决定；建立部高密龙诚纺机配件有限公司 挂牌转让说明书摘要2-2-10门内部各项制度和考核标准，并组织实施和改进；负责对原材料、生产过程、成品的检验，对不合格品及潜在不合格品进行评审，提出处置意见；应用统筹统计技术，分析质量问题产生的原因及改进措施；应急、产品收回程序演练的组织，实施；处理由产品质量问题引起的客户投诉，并对质量问题进行分析，提出预防纠正措施；负责对召回、退货品评审；参与管理评审、新供应商的评审。（五）行政财务部负责拟定公司会计政策、会计核算和财务管理工作，建立企业会计
16、内部控制制度，经批准后组织实施并监督执行；负责目标管理，组织编制公司年度财务预算和月度资金收支预算，加强对资金的管理，制订资金筹集和资金收支管理流程，及时办理信贷资金的偿付和转贷工作；负责编报公司财务综合分析和专题分析报告。拟定人力资源管理，行政管理，信息技术管理方面的规章制度以及公司人力资源规划；负责公司的定岗、定员、定编、招聘和考勤工作；建立公司的干部梯队和关键员工的职业生涯规划及员工培训；负责公司薪酬体系的建立，薪资预算、调查、控制报酬制度的实施和不断完善；制定公司的企业文化的建设方案并组织实施；负责公司员工的思想教育及其合理化建议的采纳与反馈；负责公司后勤管理工作、信息技术管理以及对外
17、联络工作；领导交办的其他工作。（六）采购部负责对生产设备及仪器、基建材料、五金配件的采购；各部门、日常办公用品的采购；根据各部门物资需求数量编制月采购及资金使用计划；采购物料质量的把关；新供应商开发，新物料的代用开发及使用跟踪；原料库存的分析及控制，原料市场的走势分析。（七）营销部负责公司产品市场的开发调研、推广；对市场和客户信息进行收集汇总、分析，拟定销售规划，依照公司拟制的销售计划制定营销策略和客户开发计划，报批后实施；组织协调生产技术、采购部门的产品订单进度，以确保产品销售合同的按期完成；按计划推动产品销售回款的完成，控制各项费用，编制月、季度要货各类计划和发货计划，并跟踪实施；负责客户关系维护管理工作。
