1、1海南省海口市琼山区发展和改革委员会2016 年度部门决算公开说明一、部门概况1.琼山区发展和改革委员会主要职能（一）贯彻执行党和国家及省、市有关国民经济、社会发展、经济体制改革工作的方针政策、法律、法规和规章；依法拟订并组织实施本区国民经济、社会发展的发展规划和年度计划。（二）负责协调、衔接和平衡各主要行业的行业规划及相关政策措施；提出全区国民经济发展和优化重大经济结构的目标和对策；受区政府委托向区人大作国民经济和社会发展计划的报告。（三）研究分析全区经济形势和发展情况，提出总量平衡、发展速度、结构调整的调控目标，进行宏观经济预测、预警；研究涉及本区经济安全的重大问题，提出宏观调 控对策和建
2、议，综合协调经济社会发展；协调解决经济运行中的重大问题。（四）研究提出全区固定资产投资建设计划，会同有关部门安排区财政性建设资金和建设项目；规划重大项目的布局，审核和上报利用国债、国家专项资金、地方债券、国家开 发银行贷款和国外贷款及省市财政拨款项目，协调落实 建设资金，管理、指导和监督建设资金的使用；按规定指导和协调全区招标投标工作。2（五）按规定权限审批、审核有关建设项目，负责政府投资项目的综合管理（包括政府投资项目的审批），负责社会投资项目（企业投资项目）的备案。（六）推进可持续发展战略，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源、资源节约和综合利用的重大 问题。（七）参与拟订全
3、区人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政、社保、就业等社会事业发展规划，推进社会事业建设；促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展，协调社会事业发展和改革中的重大问题。（八）组织编制国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济和社会发展的关系，协调相关重大问题，承办国民经济动员相关工作；推进全区国民经济信息化，负责全区国民经济和社会发展信息的收集、整理和分析。（九）负责党政机关、事业单位小汽车定编审核与报批工作。（十）负责对所属事业单位贯彻执行党和国家的方针政策、法律、法规和规章的情况进行检查监督，协同有关部门监管其非经营性国有资产。（十一）承办区政府及上级部门交办的
4、其他工作。2.部门决算单位构成根据中共海口市琼山区委、海口市琼山区人民政府关3于印发的通知（琼山党发201510 号），设置海口市琼山区发展和改革委员会，为主管全区国民经济、社会发展和经济体制改革的区政府工作部门。海口市琼山区经济动员办公室是区国防动员委员会的办事机构，在区发展和改革委员会挂牌。二、2016 年度部门决算报表1. 收入支出决算总表（见正文附件 2）2. 收入决算表（见正文附件 2）3. 支出决算表（见正文附件 2）4. 财政拨款收入支出决算总表（见正文附件 2）5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表（见正文附件 2）6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见正文附件 2
5、）7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见正文附件 2）8. 一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出等信息统计表（见正文附件 2）三、2016 年度部门决算情况说明（一）关于区发改委 2016 年度收入支出决算总体情况说明区发改委 2016 年度部门决算收入总计 320.13 万元，与 2015年度相比，减少 194.26 万元，下降 37.7%。主要原因：一是一般公共预算财政拨款减少；二是非本级财政拨款（即农村公路工程款费4用）收入减少。支出总计 415.56 万元，与 2015 年度相比，减少 50.46 万元，下降 10.8%。主要原因：一是一般公共服务支出减少；二是社会保障和就业
6、支出减少。（二）关于区发改委 2016 年度收入决算情况说明本年收入合计 320.13 万元，其中：财政拨款收入 319.78 万元，占 99.9%；其他收入 0.35 万元，占 0.1%。（三）关于区发改委 2016 年度支出决算情况说明本年支出合计 415.56 万元，其中：基本支出 161.02 万元，占38.7%；项目支出 254.55 万元，占 61.3%。（四）关于区发改委 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明区发改委 2016 年度财政拨款收入 319.78 万元，与 2015 年度相比，减少 194.5 万元，下降 37.8%。主要原因：一是一般公共预算财政拨款减少；
7、二是非本级财政拨款（即农村公路工程款费用）收入减少。财政拨款支出 348.49 万元，与 2015 年度相比，减少 117.55 万元，下降 25.2%。主要原因：一是一般公共服务支出减少；二是社会保障和就业支出减少。（五）关于区发改委 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况 5区发改委 2016 年度一般公共预算财政拨款收入 204.23 万元。2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 区发改委 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 217.39 万元，占本年支出合计的 62.3%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2
8、3.08 万元，下降 9.6%。3. 财政拨款支出决算结构情况区发改委 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 217.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 150.97 万元，占69.4%；社会保障和就业（类）支出 45.52 万元，占 20.9%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 3.26 万元，占 1.5%；城乡社区支出（类）8.11 万元，占 3.7%；住房保障（类）支出 9.54 万元，占 4.4%。4.财政拨款支出决算具体情况。区发改委 2016 年度财政拨款支出年初预算为 282.46 万元，支出决算为 348.49 万元，完成年初预算的 123.3%。决算数大于
9、预算数的主要原因：预算调整，农村公路项目资金增加。 （1）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 199.35 万元，支出决算为 150.96 万元，完成年初预算的 75.7%。（2）社会保障和就业支出（项）。年初预算为 60.25 万元，支出决算为 45.52 万元，完成年初预算的 75.5%。（3）医疗卫生与计划生育支出（项）。年初预算为 15.28 万元，6支出决算为 3.26 万元，完成年初预算的 21.3%。（4）住房保障支出（项）。年初预算为 7.58 万元，支出决算为9.54 万元，完成年初预算的 125.5%。决算数大于预算数的主要原因：根据琼府办20162
10、75 号文件要求，增加海南省机关事业单位工作人员基本工资标准，所以，住房保障支出费用相应增加。（5）城乡社区支出（项）。调整预算数 381.6 万元，支出决算为139.21 万元，完成年初预算的 36.5%。（六）关于区发改委 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明区发改委 2016 年度财政拨款基本支出 161.02 万元，其中：人员经费 92.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、基他工资福利支出。公用经费 12.06 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、 劳务费、工会经费、公务用车运行维护费
11、、其他商品和服务支出。行政事业单位离退休 56.93 万元，主要包括：退休费、生活补助费、 奖励金、住房公积金。（七）关于区发改委 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。区发改委 2016 年度“三公” 经费财政拨款支出 预算为 7 万元，支出决算为 16.33 万元，完成预算的 233.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 16.33 万7元，完成预算的 233.3%；公务接待费支出决算为 0 万元。2016 年度“三公”经费支出决算数大于（小于） 预算数的主要原因： 一是车辆
12、超限严重老化，毛病多，经常需要维修才能使用；二是用量大，下企业、下项目单位、下乡镇、上下沟通，车辆使用频繁油耗大等，所以，造成本单位汽车费用开支较大。2016 年度“三公” 经费财 政拨款支出决算数比 2015 年度增加 0.12 万元，增长 0.74%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.12 万元，增长 0.74%；公务接待费支出决算增加（减少）0 万元。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因：一是车辆超限严重老化，毛病多，经常需要维修才能使用；二是用量大，下企业、下项目单位、下乡镇、上下沟通，车辆使用频繁油耗大。所以，造成本单位汽
13、车费用开支较大。2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016 年度“三公” 经费财 政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 16.33 万元，公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：（1）因公出国（境）费支出 0 万元（2）公务用车购置及运行费支出 16.33 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，全年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 2辆。公 务用车运行支出 16.33 万元，主要用于车辆燃料费、维修费、通行费、保障费、保险费、审验费等项目。8（3）公务接待费支出 0 万元。（八）区发改委 2016 年度预算绩效情况说明
14、1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对 2016 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。项目 1个，涉及资金 35 万元，自评覆盖率达到 100%。组织对“项 目可研和概算 编制及审核工作 经费”1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 35 万元。从评价情况来看，2016 年按照审批期限规定，完成项目建议书、可研初步设计及概算的审批工作。绩效标准达到“优” 。2.部门决算中项目绩效自评结果。我单位根据年初设定的绩效目标， “项 目可研和概算编制及审核工作 经费” 项目自评得分为 96分。发现 的主要问题及原因：项目可研和概算编制及审核工作经费年初预算下达 35
15、 万元，实际使用 0.485 万元，占预算资金的 0.013%。由于该笔资金应用于评估评审费用，但 2016 年评估评审费较多，不够支付，经与业主协调，该笔评估评审费用从项目费用中支出。（九）其他重要事项的情况说明1.机关运行经费支出情况。2016 年度区发改委机关运行经费 12.06 万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出），比 2015 年增加 1.23 万元，增长11.4%。主要原因是：劳务费、培 训费、公 务用车运行维护费增加。92.政府采购支出情况。2016 年度区发改政府采购货物支出总额 9.04 万元。3.国有资产占用情
16、况。截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有一般公务用车 2 辆。四、名词解释（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入” 等以外的收入。（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事 业收入”“经营收入”“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥
17、补本年度收支缺口的资金。（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。10（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营
18、活动发生的支出。（十二）“三公 ”经费：纳 入本级财政预决算管理的 “三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
