1、- 1 -海淀区 2010 年财政预算预计执行情况和 2011 年财政预算（草案）的报告2011 年 1 月 5 日在海淀区第十四届人民代表大会第六次会议上海淀区财政局局长 徐永全各位代表：我受海淀区人民政府的委托，向大会报告 2010 年全区财政收支预算预计执行情况，并提出 2011 年财政收支预算（草案），请予审议，并请各位政协委员提出意见。一、2010 年财政预算预计执行情况2010 年，全区紧紧围绕建设中关村国家自主创新示范区核心区的目标，认真执行区人大及其常委会通过的各项决议，财政收支预算执行情况良好，区十四届人大五次会议及常委会第二十七次会议确定的各项财政任务基本完成。2010 年
2、区级财政收入预计完成 190.00 亿元，为区十四届人大常委会第二十七次会议批准的调整预算的 104.8%；比上年决算数增加 25.20 亿元，增长 15.3%。2010 年全区财政总支出预计完成 235.92 亿元，比上年决算数增加 26.96 亿元，增长 12.9%。其中：区本级财政支出预计完- 2 -成 216.96 亿元，完成调整预算的 100.1%，比上年决算数增加23.29 亿元，增长 12.0%；乡街级财政支出预计完成 18.97 亿元，比上年决算数增加 3.67 亿元，增长 24.0%。教育、科技、农业等各项法定支出均达到增长要求。2010 年区本级财力预计为 254.21 亿
3、元，其中：区级财政收入预计完成 190.00 亿元，返还性收入 525 万元，财力性转移支付收入 14.93 亿元，专项转移支付收入 27.13 亿元，政府性基金转移收入 7.17 亿元，上年专项结余 11.38 亿元，净结余 3.55 亿元。2010 年区本级财政支出预计完成 216.96 亿元，补助下级支出17.72 亿元。2010 年预计安排预算稳定调节基金 7.71 亿元，区本级结转下年继续使用专项资金预计 11.82 亿元。区本级财政实现了收支平衡、略有结余。（一）发挥财政资金引导作用，大力推进自主创新1.整合支持政策资金，促进核心区企业发展为更好的支持核心区企业做强做大，对政府支持
4、企业的各项政策和资金进行整合，安排支持自主创新核心区企业发展专项资金 12 亿元，通过聚焦重点产业，引导企业提高自主创新能力，加快推进核心区经济发展方式转变，提升发展质量。同时制定支持自主创新核心区企业发展专项资金管理办法，统一了预算安排、支持方向、申报平台、审批权限和管理流程，进一步提高支持企业的效率和资金使用效益。- 3 -2.创新支持方式，发挥财政资金引导作用充分发挥公共财政资金在促进核心区发展方面的引导放大作用，拨付创业投资引导基金 1.3 亿元，与三家创投机构开始了实质性合作，吸引社会资本近 40 亿元。安排股权投资基金 1 亿元，支持重大自主创新成果产业化，尝试通过由补贴到持股这种
5、支持方式的改变，发挥政府资金对自主创新企业的支持和引导效用，目前已同八家企业签订了重点产业化项目股权投资意向协议。3.利用政策导向功能，支持自主创新和节能环保充分发挥政策导向功能，大力推动政府优先采购自主创新和节能环保产品工作，2010 年我区预计采购自主创新产品 6051万元，采购节能和环保产品 2.35 亿元，占全区政府采购预计完成总金额的 28.8%。引导支持发展低碳经济，拨付资金 4966 万元，支持了 124 个节能减排项目。（二）推动北部开发建设，促进城乡一体化发展1.坚持基础设施先行，着力推进路网建设加大对北部地区交通基础设施特别是轨道交通的投资力度，确保轨道交通山后线、西山隧道
6、和西郊线建设。重点保障地铁 4号线龙背村站、10 号线五路站拆迁扩建等工程。进一步支持完善我区路网结构建设，继续加大对城乡结合部及重点地区交通基础设施的投入，保证香山南路、巨山路南段拆迁、北坞村市政道- 4 -路等工程的顺利实施。支持加快保障性住房周边市政道路建设，完成苏家坨经济适用房周边五条市政道路及上庄周边四条市政道路建设。2.多渠道筹措资金，推动北部地区开发建设为加快北部地区开发进程，统筹征地补偿收入、土地溢价收入、入驻企业税收贡献及财政投入等多项资金来源，制定促进北部地区发展的财政支持措施，充分调动乡镇政府、集体经济组织以及农民的积极性。同时，为北部四镇提供 20 亿元北部地区开发启动
7、资金，由乡镇政府用于村庄整理、安置房建设等工作，先期启动北部地区开发建设。3.加大重点片区改造力度，加快城乡一体化进程积极推进重点片区改造工作，提供财政借款 15 亿元用于缓解唐家岭整体改造资金周转压力。落实新的乡镇财政管理体制，按照城乡统筹的原则，切实保障乡镇政府正常运转和镇域经济、农业发展需要。全面落实生态林补偿、粮食直补、农村劳动力培训和就业等政策，进一步推进新型农村合作医疗工作，提高农村地区公共服务水平。全力保障新农村五项基础设施工程资金需求。积极落实汽车、家电下乡和“ 以旧换 新” 补贴政策。4.建设生态海淀，改善城乡居住环境提高生活垃圾无害化处理水平，加强环境综合整治，为居民创造更
8、好的生活工作环境。安排资金 2.97 亿元用于垃圾分类试- 5 -点社区创建及垃圾收集运输系统提升改造，拨付 2360 万元用于六里屯垃圾填埋除臭。在积极开展“城中村” 改造、环境整治、道路大中修等项目的基础上，整合资金专项用于老旧社区环境整治工作。保障海淀公园二期改造以及平庄、树村郊野公园建设工程。（三）着力改善民生，建设社会主义和谐社会1.加大社会保障投入，切实保障基础民生积极安排资金完善就业服务体系，出台重点区域城乡一体化就业扶持政策，建立就业困难群体帮扶机制，完善就业岗位补贴和公益性岗位补贴政策。兑现居家养老（助残）“九养” 政策资金 3826 万元。积极安排资金落实“ 新农 合” 、
9、“一老一小”等惠民政策。拨付资金 7006 万元支持社会救助工作。继续推进老楼通气改造和平改坡工程。安排资金 6 亿元，实施安居工程，切实保证了保障性住房建设的资金需求。2.努力促进教育公平，推动教育均衡优质发展在完成教育经费法定增长要求的前提下，优化支出结构，将新增财力重点用于解决老百姓关心的教育难点、热点问题。安排学前教育资金 9901 万元，新建、改扩建 10 所公办幼儿园，努力缓解“ 入托 难” 问题。 拨付资金 5.2 亿元完成 32 所学校抗震加固工程及学校食堂改造。安排安全保障资金 7374 万元，用于中小学和幼儿园安全视频监控系统建设及保安人员配备。继续加大- 6 -财力向农村
10、地区和薄弱学校倾斜，拨付资金 3191 万元，用于农村地区办学条件改善及教师培训等支出。安排资金 2500 万元，资助家庭经济困难学生接受教育。3.大力发展医疗卫生事业，健全公共医疗服务体系制定政府卫生投入政策实施意见，安排医改资金 9.36 亿元，全力保障医药卫生体制改革任务的推进。支持基本药物制度实施，对基本药物及北京市增补药品实行零差率销售补助。支持发展中医中药事业，对中医机构在职在编人员基本工资实行财政全额补助。为切实提高基层医疗服务水平，安排资金 1.3 亿元，支持社区卫生服务中心（站）标准化建设及疾病控制中心、温泉卫生院等工程项目。安排公共卫生项目经费 8580 万元，用于新生儿先
11、天性疾病筛查、艾滋病母婴阻断、农村妇女两癌筛查、农民健康体检、免费疫苗注射及免费婚检等项目。4.积极支持基层文化建设，推动文化大发展大繁荣为丰富广大人民群众业余文化活动，拨付资金 250 万元，成功举办海淀区第七届文化节。全面启动文化惠民项目，拨付 117万元资金支持星火工程和露天剧场演出，拨付 80 万元资金保障“惠民电影月 ”项目实 施。切实保障非物质文化遗产保护和传承及扫黄打非等项目经费。积极推动全民健身工程，大力提高公共体育设施硬件水平。投入资金 1.5 亿元保障温泉体育中心工程。拨付资金用于群众体育社区健身俱乐部和全民健身器械建设。- 7 -5.进一步加大街乡财力，增强基层公共服务保
12、障能力继续加大财政投入向基层倾斜的力度，2010 年财政对街道乡镇的体制补助预计达到 17.7 亿元。拨付 3000 万元用于和谐社区服务体系建设，支持发展社区公益事业。拨付 6321 万元用于解决社区办公及服务用房问题，改善了社区办公和服务条件。投入 2100 万元用于调整规范社区专职工作者待遇，选聘高校毕业生到社区工作。推进规范化社区服务站建设，切实提升社区提供公共服务的能力。（四）继续深化财政改革，推进科学化精细化管理1.确保全年收入任务顺利完成发改、税务、财政、投促等综合经济部门，共同应对 2010 年复杂的收入形势，建立多位一体的横向组收机制，齐抓共管，确保全年收入目标实现。通过建立
13、街乡财力与区域经济发展的挂钩机制，充分调动街乡开展投资促进及税源建设的积极性，强化了区与街乡上下联动的纵向组收工作机制，促使街乡发挥属地优势，统筹辖区资源，开展税源建设工作。2.财政预算管理深入推进修订海淀区财政预决算编制及审批管理办法，简化审批流程，提高资金拨付效率。设立区级预算稳定调节基金，进一步规范超收收入使用。完善政府投资项目的资金管理。制定管理办法，试编国有资本经营预算，提升预算完整性。制定我区预算信- 8 -息公开实施方案，进一步提高政府预算管理透明度。3.预算绩效评价取得新进展制定绩效评价管理暂行办法等多个规范性文件。初步建立了绩效评价公共评价指标体系及绩效评价专家库。2010
14、年评价资金规模预计达到 4.4 亿元，为上年的 6 倍。评价覆盖逾百家项目单位，其中大额专项支出占总评价资金规模比重达到 61.3%。4.有效防范政府债务风险 进一步健全政府债务预警机制，推动政府债务管理规范化、制度化。2010 年新增政府债务 4.6 亿 元，偿还 4 亿元，年末银行贷款和国债转贷资金余额 45.03 亿元，债务负担率、偿债率和债务依存度等核心指标值均在安全区域内。5.加强行政事业单位资产管理为进一步提高行政事业单位非经营性资产的使用效率，实现办公设备预算管理、财务管理和资产管理的结合，通过规范资产增量、盘活资产存量、监管资产流量、调配资产分布，推进行政事业单位资产合理化配置
15、。6.加大财政监督工作力度组织开展市下专项、会计信息质量、教委待分资金等财政监督检查，涉及被查单位 70 余家。联合纪检、监察、审计等部门开展治理“小金 库” 回头 看相关工作，组织 完成全区“小金库”及假发票自查自纠工作。进行全区强农惠农资金检查相关工作。落实全- 9 -市工程建设领域突出问题专项治理工作精神，开展政府投资建设项目资金检查工作。（五）认真落实人大代表建议和政协委员提案认真落实办理人大代表建议和政协委员提案，安排专项资金，重点解决碧水风荷公园污水治理、林大北路菜市场升级改造、废弃药品回收、老旧小区设立信报箱、小月河土城遗址公园技防建设、五道口地区综合治理、清河街道老旧小区“一户
16、一表” 改造等众多关系人民群众切身利益的问题，促进社会和谐发展。各位代表，2010 年我区预算执行和财政工作总体情况良好。但仍然存在一些问题：一是区域经济发展进入结构调整的重要转型期，财政收入持续稳定增长的机制需加强；二是建设核心区和改善民生对资金保障的要求日益提高，收支矛盾更加突出；三是财政改革需要进一步深化，财政资金安排的科学性和资金使用效益仍需不断提高。对于上述问题，我们将认真总结分析，在今后的工作中采取措施加以解决。恳请各位代表在审议过程中提出宝贵意见和建议。二、2011 年全区财政收支预算草案我区 2011 年财政收支预算草案编制的基本思路是：全面贯彻党的十七大和十七届三中、四中、五
17、中全会、中央经济工作会议精神，按照市委和区委全会的决策部署，合理安排收入预算，- 10 -保持财政收入平稳增长；调整优化财政支出结构，集中财力保重点，加快推进中关村国家自主创新示范区核心区建设，促进经济发展方式转变，推动城乡协调发展，保障和改善民生；加强财政科学化精细化管理，努力提高财政资金筹集、分配、支付、使用和绩效管理的科学性、规范性和有效性，促进全区经济社会全面协调可持续发展。根据上述基本思路，考虑经济发展中的不确定性因素，按照积极稳妥、量入为出、收支平衡的原则，2011 年区级财政收入计划安排 207.10 亿元，比上年预计完成数增长 9.0%。2011 年全区财政支出计划安排 242
18、.82 亿元，其中区本级财政支出计划安排221.85 亿元，剔除市下达专项、上年土地出让金返还等因素影响，同口径比上年预计完成数增长 8.5%。2011 年区本级财力计划为 242.82 亿元，其中：区级财政收入计划安排 207.10 亿元，返还性收入 239 万元，财力性转移支付收入 5.83 亿元，专项转移支付收入 18.04 亿元，上年专项结余11.82 亿元，区本级财政支出计划安排 221.85 亿元，补助下级支出 20.97 亿元。区本级财政收支平衡。（一）适应经济发展形势，合理安排财政收入预算对区级财政收入预算的安排，主要考虑了以下四个方面因素。一是“ 十二五” 时 期国内经济发展将 进入转方式、调结构、上水平的重要转型期，经济社会发展的基本面和长期向好的趋势
