精选优质文档-倾情为你奉上财务管理制度第一章 财务人员岗位职责一、会计岗位职责范围1、建立健全管理中心各种财务管理制度,严格按照财务工作程序执行。2、建立健全各种财务账目,按时登记账务,每月按时编制内部财务报表,及时出具月度及季度财务报表发至每个合伙人,并利用财务资料进行各种经济活动分析,为管理中心合伙人决策提供有效依据。3、按时申报税务及时核算和上缴各种税金。4、会计档案资料的收集、整理,确保档案资料的完整、安全、有效。5、发票的开具及税金的核算;6、工商及税务的年检;7、领导交待的其他重要事情。二、出纳岗位职责范围1、办理现金收支和银行结算业务,管理货币资金;确保其安全无缺,如有短缺承担赔偿责任;2、顺序、及时地登记现金、银行存款日记帐及其他业务台账,保证数字清楚、内容准确,及时核对库存现金,做到日清月结;3、每月初前五个工作日内与会计人员完成现金和银行对账工作。4、负责公司办公用品库、仓库的管理,严格管理空白收据、认真办理领用手续;负责保管公章及财务专用章,保证该印章的正确使用及安全。5、每月盘库一次并与