1、1鹤壁市供销合作社2016 年度部门决算公开第一部分 鹤壁市供销合作社概况 .2一、鹤壁市供销合作社主要职责 .2二、鹤壁市供销合作社决算单位构成 .3第二部分 鹤壁市供销合作社 2015 年度部门决算表 .3一、 收入支出决算总表 .3二、 收入决算表 .3三、 支出决算表 .3四、 财政拨款收入支出决算总表 .3五、 一般公共预算财政拨款支出决算表 .3六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .3七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .3八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .4第三部分 鹤壁市供销合作社 2015 年度部门决算情况说明 .12一、收入支出决算总体情况 .
2、12二、收入决算情况 .13三、支出决算情况 .13四、财政拨款收入支出决算情况 .13五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 .13六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 .14第四部分 名词解释 .172第一部分鹤壁市供销合作社概况一、鹤壁市供销合作社主要职责鹤壁市供销合作社主要职责是：贯彻落实党中央、国务院和市委、市政府有关农村经济和社会发展的方针、政策；参与研究和实施全市农村商品流通的政策和规定。研究拟定全市供销社的发展战略和发展规划，指导全市供销社的改革和发展。按照政府授权，负责对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生资源经营的组织、协调和管理；负责管理棉花、化肥、农药等重要物质
3、的市级储备工作。组织、指导全市供销社系统积极参与农业产业化，搞好农业社会化服务体系和农村商品流通体系建设；引导、组织农民进入市场，活跃城乡商品流通，促进城乡经济发展。向政府和有关部门反映农民社员和供销社的意见和要求，维护各级供销社的合法权益，协调同有关部门和社会组织的关系。行使社有资产出资人代表职能，监督管理社有资产，确保社有资产保值增值，并按出资额依法享有资产受益、重大决策和管理者的权利。承办市委、市政府和省供销合作总社交办的其它事项。鹤壁市供销合作社为参照公务员管理事业单位，执行行政单位会计制度。经费实行全额预算管理。内设 6 个职能处室（办公室、党委办公室、财务会计科、业务协调科、社有3
4、资产管理科、离退休干部工作科） 。编制 27 人，实有在职人数 14 人；离退休 27 人（离休 3人、退休 24 人） ；遗属人员 2 人。二、鹤壁市供销合作社决算单位构成鹤壁市供销合作社只有机关本级决算，没有所属决算管理单位。机关本级决算遵循行政单位会计制度核算。第二部分鹤壁市供销合作社 2016 年度部门决算表一、收入支出决算总表公开 01 表部门：河南省鹤壁市供销合作社单位：万元收入 支出项目 行次 金额 项目 行次 金额栏次 1 栏次 2一、财政拨款收入 1 329.3 一、一般公共服务支出 30 二、上级补助收入 2 二、外交支出 31 三、事业收入 3 三、国防支出 32 四、经
5、营收入 4 四、公共安全支出 33 五、附属单位上缴收入 5 五、教育支出 34 六、其他收入 6 六、科学技术支出 35 7 七、文化体育与传媒支出 36 8 八、社会保障和就业支出 37 129.89 九、医疗卫生与计划生育支出 38 10.010 十、节能环保支出 39 11 十一、城乡社区支出 40 12 十二、农林水支出 41 13 十三、交通运输支出 42 14 十四、资源勘探信息等支出 43 15 十五、商业服务业等支出 44 136.116 十六、金融支出 45 417 十七、援助其他地区支出 46 18 十八、国土海洋气象等支出 47 19 十九、住房保障支出 48 9.32
6、0 二十、粮油物资储备支出 49 21 二十一、其他支出 50 22 二十二、债务还本支出 51 23 二十三、债务付息支出 52 24 53 本年收入合计 25 329.3 本年支出合计 54 285.3用事业基金弥补收支差额 26 结余分配 55 年初结转和结余 27 19.0 年末结转和结余 56 63.028 57 总计 29 348.3 总计 58 348.3注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。5二、收入决算表公开 02 表部门：河南省鹤壁市供销合作社单位：万元项目功能分类科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入栏次
7、1 2 3 4 5 6 7合计 329.3 329.3 208 社会保障和就业支出 155.7 155.7 20805 行政事业单位离退休 155.7 155.7 2080504 未归口管理的行政单位离退休 16.3 16.3 2080599 其他行政事业单位离退休支出 139.5 139.5 210 医疗卫生与计划生育支出 10.6 10.6 21005 医疗保障 10.6 10.6 2100502 事业单位医疗 6.2 6.2 2100503 公务员医疗补助 4.4 4.4 216 商业服务业等支出 152.4 152.4 21602 商业流通事务 152.4 152.4 2160201
8、行政运行 147.1 147.1 2160299 其他商业流通事务支出 5.3 5.3 221 住房保障支出 10.6 10.6 22102 住房改革支出 10.6 10.6 2210201 住房公积金 10.6 10.6 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。6三、支出决算表公开 03 表部门：河南省鹤壁市供销合作社单位：万元项目功能分类科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6合计 285.3 281.8 3.4 208 社会保障和就业支出 129.8 129.8 20805 行政事业单位离退休 129.8 129.8
9、 2080504 未归口管理的行政单位离退休 5.1 5.1 2080599 其他行政事业单位离退休支出 124.7 124.7 210 医疗卫生与计划生育支出 10.0 10.0 21005 医疗保障 10.0 10.0 2100502 事业单位医疗 5.8 5.8 2100503 公务员医疗补助 4.2 4.2 216 商业服务业等支出 136.1 132.7 3.4 21602 商业流通事务 136.1 132.7 3.4 2160201 行政运行 132.7 132.7 2160299 其他商业流通事务支出 3.4 3.4 221 住房保障支出 9.3 9.3 22102 住房改革支出
10、 9.3 9.3 2210201 住房公积金 9.3 9.3 注：本表反映部门本年度各项支出情况。7四、财政拨款收入支出决算表公开 04 表部门：河南省鹤壁市供销合作社 单位：万元收入 支出项目 行次 金额 项目 行次 合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次 1 栏次 2 3 4一、一般公共预算财政拨款 1 329.3 一、一般公共服务支出 31 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 32 3 三、国防支出 33 4 四、公共安全支出 34 5 五、教育支出 35 6 六、科学技术支出 36 7 七、文化体育与传媒支出 37 8 八、社会保障和就业支出 38 129.8 1
11、29.8 9 九、医疗卫生与计划生育支出 39 10.0 10.0 10 十、节能环保支出 40 11 十一、城乡社区支出 41 12 十二、农林水支出 42 13 十三、交通运输支出 43 14 十四、资源勘探信息等支出 44 15 十五、商业服务业等支出 45 136.1 136.1 16 十六、金融支出 46 17 十七、援助其他地区支出 47 18 十八、国土海洋气象等支出 48 19 十九、住房保障支出 49 9.3 9.3 20 二十、粮油物资储备支出 50 21 二十一、其他支出 51 22 二十二、债务还本支出 52 23 二十三、债务付息支出 53 24 54 本年收入合计
12、25 329.3 本年支出合计 55 285.3 285.3 年初财政拨款结转和结余 26 19.0 年末财政拨款结转和结余 56 63.0 63.0 一般公共预算财政拨款 27 19.0 57 政府性基金预算财政拨款 28 58 29 59 8总计 30 348.3 总计 60 348.3 348.3 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。五、一般公共预算财政拨款支出决算表公开 05 表部门：河南省鹤壁市供销合作社 单位：万元项目功能分类科目编码科目名称本年支出合计基本支出 项目支出栏次 1 2 3合计 285.3 281.8 3.42
13、08 社会保障和就业支出 129.8 129.8 20805 行政事业单位离退休 129.8 129.8 2080504 未归口管理的行政单位离退休 5.1 5.1 2080599 其他行政事业单位离退休支出 124.7 124.7 210 医疗卫生与计划生育支出 10.0 10.0 21005 医疗保障 10.0 10.0 2100502 事业单位医疗 5.8 5.8 2100503 公务员医疗补助 4.2 4.2 216 商业服务业等支出 136.1 132.7 3.421602 商业流通事务 136.1 132.7 3.42160201 行政运行 132.7 132.7 2160299
14、其他商业流通事务支出 3.4 3.4221 住房保障支出 9.3 9.3 22102 住房改革支出 9.3 9.3 2210201 住房公积金 9.3 9.3 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 9六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开 06表部门：河南省鹤壁市供销合作社单位：万元人员经费 公用经费经济分类科目编码科目名称 金额经济分类科目编码科目名称 金额301 工资福利支出 134.9 302 商品和服务支出 14.030101 基本工资 38.5 30201 办公费 3.030102 津贴补贴 75.0 30202 印刷费 30103 奖金 6.9 30203
15、咨询费 30104 其他社会保障缴费 10.6 30204 手续费 30106 伙食补助费 30205 水费 30107 绩效工资 30206 电费 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 3.1 30207 邮电费 2.330109 职业年金缴费 30208 取暖费 30199 其他工资福利支出 0.8 30209 物业管理费 303 对个人和家庭的补助 132.2 30211 差旅费 2.630301 离休费 25.8 30212 因公出国（境）费用 30302 退休费 95.1 30213 维修(护)费 0.830303 退职（役）费 30214 租赁费 30304 抚恤金 30215
16、 会议费 0.430305 生活补助 1.1 30216 培训费 0.830306 救济费 30217 公务接待费 30307 医疗费 30218 专用材料费 30308 助学金 30224 被装购置费 30309 奖励金 0.8 30225 专用燃料费 30310 生产补贴 30226 劳务费 30311 住房公积金 9.3 30227 委托业务费 30312 提租补贴 30228 工会经费 1.630313 购房补贴 30229 福利费 30314 采暖补贴 30231 公务用车运行维护费 1.230315 物业服务补贴 30239 其他交通费用 30399 其他对个人和家庭的补助支出 3
17、0240 税金及附加费用 1030299 其他商品和服务支出 1.2310 其他资本性支出 0.731001 房屋建筑物购建 31002 办公设备购置 0.731003 专用设备购置 31005 基础设施建设 31006 大型修缮 31007 信息网络及软件购置更新 31008 物资储备 31009 土地补偿 31010 安置补助 31011 地上附着物和青苗补偿 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31020 产权参股 31099 其他资本性支出 304 对企事业单位的补贴 30401 企业政策性补贴 30402 事业单位补贴 30403 财政贴息 30499 其他对企事业单位的补贴 307 债务利息支出 30701 国内债务付息 30707 国外债务付息 399 其他支出 39906 赠与 人员经费合计 267.1 公用经费合计 14.7注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
