精选优质文档-倾情为你奉上费用报销和资金支出签批管理办法为进一步加强分子公司管控，做好风险防范，有效控制成本费用，结合公司管理实际，对分子公司的业务进行规范，特制定本办法。 一、借款审批 1、出差借款审批：（1）5000元（含5000元）以下的，主管领导审核签字付款。（2）5000元以上的，公司总经理审批付款。2、工作临时借款审批：（1）5000元（含5000元）以下的，主管领导审核签字付款。（2）5000元以上的，公司总经理审批付款。二、日常费用报销审批 敏感费用包括董事会会费、差旅费、招待费、办公费、会务费，报销金额无论大小，均需要公司总经理审批。各分子公司敏感费用由办公室主任负责进行分类汇总，汇总表经各分子公司负责人签字后，交总公司总经理签批。签批后的费用汇总表交总公司财务部备案，分子公司财务部按审批后的费用进行控制考核。除敏感费用外的其他费用经财务部门审核原始单据后，在符合公司相关制度规定的前提下，按以下规定办理费用发票入账或付款支出签批手续：1、报销金额在5000元（含5000元）以下的，主管领导审核签字付款
