资金运营情况报告(月报模版)(共8页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上资金运营情况报告一、 （ 年 季度）*房地产集团有限公司报告人：资金运营情况报告资金整体运营情况1. 整个集团的现金收支情况（含合作公司） 单位：亿元项目名称上月数本月数 月度增减情况+-%本年累计数 一、期初资金余额 二、现金流入 其中1、销售资金回笼 2、新增贷款资金 3、其他收入 销售回笼占现金流入比重%三、现金流出 其中1、土地费用 2、前期费用 3、工程费用 4、税金及附加 5、固定资产购置款 6、管理费用 7、财务费用 8、营销费用 9、归还贷款资金