1、- 1 -辽阳市医疗卫生机构低值医用耗材及检验试剂集中采购、配送及结算工作方案（试行）根据辽阳市关于印发的通知(辽市卫发201718 号)的精神，为全面推行我市医疗卫生机构低值医用耗材及检验试剂集中采购工作，确保取得预期效果，结合改革要求实际，特制定本工作方案。一、工作目标依据2017 年辽阳市医疗卫生机构低值医用耗材及检验试剂统一集中采购实施方案，通过建立和规范低值医用耗材及检验试剂采购、结算机制，实现全市 23 家医疗卫生机构（以下简称“采购医院”）使用的低值医用耗材及检验试剂全部实行集中采购、统一配送、30 天结算，实现低值医用耗材及检验试剂安全有效、品质良好、价格合理、供应及时，逐步建
2、立起完善的低值医用耗材及检验试剂供应保障体系，使人民群众真正得到实惠。二、遵循原则坚持政府主导与市场机制相结合原则;坚持公开、公平、公正和诚实信用原则;坚持质量优先、价格合理、科学评价原则;坚持统一规范、依法监管、保障供应原则。三、采购医院（一）辽阳市、县级共 23 家医疗卫生机构，名单如下： 1、辽阳市中心医院- 2 -2、辽阳市第二人民医院3、辽阳市第三人民医院4、辽阳市第四人民医院5、辽阳市第五人民医院6、辽阳市传染病医院7、辽阳市第九人民医院8、辽阳市中医医院9、辽阳市结核病医院10、辽阳市疾病预防控制中心11、辽阳市妇幼保健计划生育服务中心12、辽阳市中心血站13、辽阳县中心医院14
3、、辽阳县中医院15、辽阳县中医整骨医院16、灯塔市中心医院17、灯塔市中医院18、白塔区医院19、文圣区中心医院20、太子河区医院21、弓长岭区中心医院22、辽阳石化总医院23、十九局医院（二）如有其它医疗卫生机构申请参加，可向市卫计委提出申请，经市卫计委审核批准后，纳入采购医院范围。- 3 -四、采购范围2017 年辽阳市医疗卫生机构低值医用耗材及检验试剂统一集中采购中标目录。五、组织机构及职责药械云平台（采购结算平台）是本方案的指定服务和管理平台，辽宁宇程招标有限公司是药械云平台的运营服务单位。采购医院在辽阳市卫计委的组织和调控下，对采购、结算负总责，市卫计委负责与各级单位和部门沟通协调，
4、对采购过程中采购医院和供应企业进行管理和监督，协调解决采购中出现的问题。采购医院是低值医用耗材及检验试剂集中采购的主体，须严格遵守低值医用耗材及检验试剂网上采购规则，并与盛京银行辽阳分行签订结算及融资服务协议，按盛京银行要求准备相关开户及融资材料（附表 1），设立结算账户。采购医院须与配送企业签订采购协议，按协议约定及时付款。做到不违规采购，不拖欠货款。盛京银行辽阳分行是向采购医院提供低值医用耗材及检验试剂结算及融资服务的金融服务单位。采购医院须符合盛京银行辽阳分行关于结算及融资服务协议中的相关要求及规定，银行方应保证采购医院的结算资金需求和结算服务需求，做到准时付款、足额放款。采购医院贷款利
5、率原则上执行年利率4.8%（以人民银行规定的当年贷款基准利率为基础等比例进行调整）。- 4 -生产（或视同生产）企业是产品质量和供应保障的主要责任人，须保障产品质量合格、货源充足，并与配送企业签订相关协议或合同。配送企业是低值医用耗材及检验试剂供应保障的第一责任人，须保证及时供应和配送采购医院采购需求;各配送企业要确保有专人负责网上采购订单的查收和处理，及时响应采购医院发送的采购订单，并按配送时限要求和承诺，保质保量做好低值医用耗材及检验试剂的配送工作，避免出现缺货、配送不到位等现象发生。对不能满足采购需求，不履行相关要求的，将按有关规定处理。为保证结算工作的有序开展，配送企业应按盛京银行的规
6、定，准备开设结算账户的材料（附表 2），完成在盛京银行的开户工作，对不能在盛京银行开户的配送企业不保证准时结算。辽宁宇程招标有限公司是药械云平台的运营服务单位，须保证药械云平台的平稳、准确运行，并配合卫计委完成对采购行为的监督管理和统计分析工作。六、履约保证金每个配送企业和生产企业须向指定账户缴纳人民币一万元的履约保证金。未缴纳保证金的配送企业和生产企业禁止参与集中采购和结算工作。保证金在卫计委、盛京银行、辽宁宇程招标有限公司三方的监督下集中封存，项目到期后或企业主动退出时，足额返还履约保证金本金及利息。账户名称：辽宁宇程招标有限公司账号：2222020102000003259- 5 -开户行
7、：盛京银行辽阳分行营业部七、采购流程（一）签订协议采购医院与配送企业签订采购协议，按照协议进行网上采购，如期回款。（二）制定计划采购医院按本院的采购需求在药械云平台编制本院的采购目录，并定期制定采购计划。（三）采购方式网上采购、网上响应、网上入库。采购医院在药械云平台上下达采购订单，具备实施库存共享管理、自动补货条件的采购医院，可由药械云平台自动发起采购订单。（四）配送制度配送企业要保证对低值医用耗材及检验试剂的质量和供应一并负责，且须按照合同要求将低值医用耗材及检验试剂准时配送到采购医院。（五）采购过渡期各采购医院自本方案公布之日 10 日起，执行新的集中采购结果;30 天内完成原有未中标产
8、品的库存消化等工作。八、结算付款流程（一）采购医院的低值医用耗材及检验试剂的采购货款按以下流程进行结算：- 6 -1、采购医院在收到货物后，应及时完成货物验收和发票核对工作，并在药械云平台完成验收入库操作。2、采购医院应在次月 3 日前（如遇节假日顺延），完成当期（上月 26 日至本月 25 日期间）的采购结算对账工作，在药械云平台提交当期对账单，并向结算账户划拨结算款。3、辽宁宇程招标有限公司在收到医院对账单后应严格审核，并于次月 10 日前（如遇节假日顺延）完成各医院当期的对账单的审核工作，如存在问题，沟通医院进行修改、重新提交。4、对账单审核无误后，生成配送企业结算单，采购医院依据此结算
9、单，向结算账户划拨结算款。5、盛京银行依据与采购医院的协议，根据采购医院及药械云平台共同出具的采购结算单（需双方加盖公章）及付款凭证，从采购医院的结算账户向配送企业划拨货款。6、如采购医院结算账户余额不足以支付当期货款时，将触发融资结算申请，融资成本由采购医院承担,融资服务由盛京银行提供，融资金额计算公式为：融资金额 = 结算金额-结算账户余额7、配送企业在收到结算货款的 5 个工作日内，向采购医院结算账户支付货款总额的 4.8%的服务费，服务费收取比率以人民银行规定的当年贷款基准利率为基础等比例进行调整。8、采购医院每半年向配送企业开具一次服务费发票。9、当盛京银行不予为某采购医院提供贷款且
10、该采购医院不能实现 30 天回款时，该采购医院与配送企业自行确定回款周期并通过结算账户进行结算，同时不向配送企业收服务费。- 7 -10、如配送企业不愿意参与融资结算，该配送企业需与采购医院自行商讨回款周期并通过结算账户进行结算，同时不向配送企业收服务费。（二）为保证结算工作的平稳、准确开展，设置 3 个月的缓冲期用以协调、解决各方在运行过程中提出的问题，因此首次结算为正式采购 3 个月后，即第 4 个月初一次性结算前三个月的采购货款。（三）采购医院按合同有关约定可退货的货品，在办理好退货手续后，货款可在当期或下期结算中冲抵货款。（四）配送企业结算应提供税务专用发票，要求货票相符。如附带供货清
11、单时，则应与药械云平台上的信息一致，并注明产品名称、规格、型号、生产厂商、供货单位、购进数量、购货日期。退货清单除了应列明以上内容外，还应注明退货原因。九、监督管理（一）加强医疗卫生机构的监督管理1、加强廉政风险防控。强化廉政宣传教育，实行全过程综合监管。严格规范采购行为，全面推进采购信息公开。对涉及商业贿赂等腐败行为，依法严肃查处。2、强化目标责任管理。将集中采购执行情况作为医疗卫生机构及其主要负责人的重要考核内容，纳入目标管理及医疗卫生机构评审评价工作。对违规网下采购、违规瞒报动态增补采购信息、虚报或谎报采购数据、提供虚假的耗材采购资料、不- 8 -按时结算货款或者其他不履行协议义务行为的
12、医疗卫生机构，视情节轻重给予相应处罚。3、建立备案采购管理制度。对于医疗卫生机构需紧急采购目录外耗材试剂，由各医疗卫生机构提出申请，严格按照各项规定程序进行审批备案。4、采购医院要加强低值医用耗材及检验试剂采购、使用管理，认真执行本方案。加强低值医用耗材及检验试剂验收、储存、发放等环节管理，建立低值医用耗材及检验试剂入库台帐，严格执行验收、索证等制度，全面推进“规范库房”建设。严格执行低值医用耗材及检验试剂销售制度。5、卫生计生委牵头组织低值医用耗材及检验试剂使用与采购配送的监管工作。监察和纠风部门要严肃查处违纪违法行为，严格实行责任追究制度。（二）加强企业的监督管理1、明确生产企业保障产品质
13、量和供应的主体责任。强化产品质量追踪和全程质量监管，严厉打击制售假冒伪劣耗材行为。2、明确配送企业的供应责任，做好统筹供应。按照“远近结合、城乡联动”原则，结合本市实际，探索市、县一体化配送，提高采购、供应集中度，统筹做好各级医疗卫生机构的耗材试剂供应工作。对因供应不及时影响临床使用或拒绝提供偏远地区供应服务的配送企业，责令限期整改。对逾期不改的配送企业取消其配送资格。- 9 -3、建立履约保证金制度。生产企业和配送企业一旦发生违约行为，依据相关规定扣除相应金额的履约保证金（详见后续通知），若履约保证金不足以抵扣时，将在结算货款中相应扣除。4、执行市场清退制度。对提供虚假无效文件的、以低于成本
14、价恶意扰乱市场秩序的、执行期耗材擅自涨价或变相涨价的、经相关部门认定在购销活动中存在商业贿赂行为的企业，列入不良记录企业名单并及时向社会公布，三年内不得参与辽阳市耗材试剂统一集中采购项目，原签订的合同自动终止。十、附则1、本方案自公布之日起执行，执行周期一年，在此期间，如遇与上级政策相悖之处，则以上级政策为准。2、与本方案相关的采购结算管理办法、备案采购管理办法、配送企业调整管理办法及其他未尽事宜，将适时发布、补充、更正;本方案将根据相关法律法规及卫计委意见进行修订和完善。3、本方案在执行中遇到的问题，请向辽阳市卫生计生委反映。4、本方案最终解释权归辽阳市卫生计生委所有。附表 1：开户准备资料
15、（医院机构）附表 2：开户准备资料（配送企业）附表 3：采购协议范本- 10 -附表 1：一、医疗机构开立一般户所提供资料1.医疗机构执业许可证原件及复印件。2.组织机构代码证原件及复印件。3.税务登记证原件及复印件（如有请提供） 。4.开户许可证原件及复印件。5.机构信用代码证原件及复印件。6.事业单位法人证书原件及复印件。7.法人代表身份证原件及复印件。8.代办人身份证原件及复印件（如有代办人需要提供） 。9.财务人员身份证原件及复印件（如代办人非财务人员要提供） 。 10.工商年检公示（包括年度报告） 。11.公章、财务章及法人代表名章。注意：1.身份证双面印，以上每个复印件需提供 3 份，且所有复印件均需加盖公章。2.请各医疗机构法定代表人带好本人身份证亲自到场，需与您进行面签，并留存录音录像资料，所有资料均为开户留档
