1、 1 鹤壁市十届人大五次会议文件十四关于鹤壁市 2016 年财政预算执行情况和 2017 年市级财政预算（草案）的报告2017 年 3 月 1 日在鹤壁市第十届人民代表大会第五次会议上鹤壁市财政局局长 张少敏各位代表：受市人民政府委托，现将 2016 年财政预算执行情况和 2017年市级财政预算（草案）提请市十届人大五次会议审议，并请各位政协委员和其他列席人士提出意见。一、2016 年财政预算执行情况2016 年，面对严峻复杂的经济形势，市委、市政府团结带领全市人民，坚持提升求进工作总基调，深入贯彻新发展理念，主动适应经济发展新常态，深入推进供给侧结构性改革，攻坚克难，砥砺奋进，全市经济社会保
2、持平稳健康发展。在此基础上，财政预算执行情况总体平稳。（一）2016 年预算收支情况1.一般公共收支预算 2 各级人代会批准的 2016 年全市一般公共收入预期合计547107 万元，实际完成 556089 万元，为预期的 101.6%，增长 6%；支出预算合计 910343 万元，执行中使用上级补助、省政府转贷地方债券等安排支出，支出预算调整为 1160791 万元，实际完成1157997 万元，为调整预算的 99.8%，增长 0.6%。市十届人大四次会议批准的 2016 年市本级一般公共收入预期为 171460 万元，实际完成 166283 万元，为预期的 97%，下降8.7%；支出 预算
3、为 225518 万元，执行中使用上级补助以及补助县区等，支出预算调整为 283059 万元，实际完成 280265 万元，为调整预算的 99 %，下降 14.9%。国家经济技术开发区（以下简称开发区）一般公共收入预期为 30000 万元，实际完成 32309 万元，为预期的 107.7%，增长18.6%；支出 预算为 31114 万元，调整预算为 38350 万元，实际完成 38350 万元，为调整预算的 100%，增长 25.8%。鹤壁市城乡一体化示范区（以下简称示范区）一般公共收入预期为 17500 万元，实际完成 16341 万元，为预期的 93.4%，增长 24.2%；支出预算为 2
4、4537 万元，调整预算为 27432 万元，实际完成 27428 万元，下降 8.6%。汇总后，市级一般公共预算收入总计为 214933 万元，一般公共预算支出总计为 346043 万元。2.政府性基金收支预算各级人代会批准的 2016 年全市政府性基金收入预期合计 3 187038 万元，实际完成 210470 万元，为预期的 112.5%，下降18.8%。支出预算合计 209243 万元，执行中使用上级补助等安排支出，支出预算调整为 261416 万元，实际完成 250755 万元，为调整预算的 95.9%，下降 17.7%。收支减少较多的原因主要是土地出让同比减少，收支相应减少。市十届
5、人大四次会议批准的 2016 年市本级政府性基金收入预期为 59931 万元，实际完成 85080 万元，为预期的 142%，下降 22.5%；支出预算为 27538 万元，执行中使用上级补助等安排支出，支出预算调整为 59207 万元，实际完成 48546 万元，为调整预算的 82 %，下降 16.5%。开发区政府性基金预算支出完成 11440 万元，下降 6.2%。示范区政府性基金收入预期为 31339 万元，实际完成 26686万元，为预期的 85.2%，增长 11%；支出预算为 30152 万元，调整预算为 27550 万元，实际完成 27550 万元，为调整预算的 100%，下降 7
6、.2%。汇总后，市级政府性基金预算收入总计为 111766 万元；扣除补助县区部分，政府性基金预算支出总计为 87536 万元。3.国有资本经营收支预算各级人代会批准的 2016 年全市国有资本经营收入预期为26973 万元，实际完成 26194 万元，为预期的 97.1%，增长 20 倍；支出完成 67 万元，下降 91.1%。市十届人大四次会议批准的2016 年市本级国有资本经营收入预期为 26973 万元，实际完成 4 26111 万元，为预期的 96.8%，增长 19 倍，全部调入一般公共预算列支。4.社会保险基金收支预算2016 年全市社会保险基金收入预期合计 143997 万元，实
7、际完成 142725 万元，为预期的 99.1%，增长 8.3%；支出预算合计128937 万元，实际完成 127093 万元，为预算的 98.6%，增长 9.1%；当年收支结余 15632 万元。市十届人大四次会议批准的 2016 年市本级社会保险基金收入预期为 61711 万元，实际完成 61546 万元，为预期的 99.7%，增长 6.1%；支出预算为 56447 万元，实际完成 59858 万元，为预算的 106%，增长 9.6%；当年收支结余 1688 万元，滚存结余64502 万元。分险种收支情况：城镇职工基本医疗保险收入35667 万元，支出 33802 万元；城镇居民基本医疗保
8、险收入13730 万元，支出 12519 万元；生育保险基金收入 1966 万元，支出 2753 万元；工伤保险基金收入 2511 万元，支出 3529 万元；失业保险基金收入 7763 万元，支出 7255 万元。企业职工基本养老保险收支因纳入省级统筹，由省财政向省人代会报告。上述财政收支数据为快报数，在完成决算审查汇总以及与省财政结算后还会有些变化，决算结果届时报请市人大常委会审批。（二）政府债务情况按照预算法规定，从 2015 年起，国家对地方政府债务实行 5 限额管理。省财政厅核定并经市十届人民代表大会常务委员会第二十五次会议批准，我市 2016 年政府债务限额为 1434900 万元
9、（一般债务 656700 万元，专项债务 778200 万元）。分级情况是：市级政府债务限额 495400 万元（一般债务 111800 万元，专项债务 383600 万元），其中市本级 412500 万元（一般债务 101600 万元，专项债务 310900 万元）、开发区 29300 万元（一般债务 5800万元，专项债务 23500 万元）、示范区 53600 万元（一般债务 4400万元，专项债务 49200 万元）；县区政府债务限额 939500 万元（一般债务 544900 万元，专项债务 394600 万元）。截至 2016 年底，各级政府债务余额合计 1386110 万元（一般
10、债务 612778 万元，专项债务 773332 万元）。分级情况是：市级政府债务余额 492971 万元（一般债务 110595 万元，专项债务382376 万元），其中市本级 410100 万元（一般债务 100450 万元，专项债务 309650 万元）、开发区 29227 万元（一般债务 5745 万元，专项债务 23482 万元）、示范区 53644 万元（一般债务 4400万元，专项债务 49244 万元）；县区政府债务余额 893139 万元（一般债务 502182 万元，专项债务 390956 万元），市级和县区政府债务余额均不超过规定的限额。（三）2016 年完成的主要工作1
11、.服务经济转型发展坚实有力。坚持把打好稳增长、保态势攻坚战作为首要任务，聚焦聚力开放招商、项目建设、企业服务三项重点，认真落实积极财政政策，落实重点税源困难企业帮扶 6 政策，继续实行用电大户企业奖励、上市企业奖励、淘汰产能补贴等政策；落实“营改增 ”等各项税收优 惠政策，清理取消涉企收费项目 18 项，切实减轻企业负担；积极推动河南镁业公司与中原资产管理有限公司战略合作，整合升级我市镁产业平台，着力打造百亿级镁及镁合金产业集群；设立总规模 37.5 亿元的金鹤食品产业发展基金、新型化石能源产业投资基金和赛淇高技术服务创业投资基金，助力产业发展。有效发挥投融资平台作用，新增授信 20.5 亿元
12、、成功注册 15 亿元非公开定向债务融资工具，为扩大投资创造条件；发放贷款 11.4 亿元，支持企业发展、资产重组和上市前债务结构调整，有效缓解中小企业发展资金问题；新增股权投资 4.7 亿元，重点支持鹤壁农商行股改和海绵城市和科技馆、城展馆等重点项目建设。盘活财政存量资金 6 亿元，统筹用于发展亟需的重点领域。政府和社会资本合作取得新进展，市城区生态水系提升、淇县城区集中供热管网等 5 个 PPP 项目成功落地，总投资额 21 亿元，吸引社会资本 18 亿元。筹资 16 亿元推进节能减排财政政策综合示范市和海绵城市试点市项目建设，我市在全国绩效考核批次中分别排名第二、第七。成功争取1.5 亿
13、美元亚行贷款用于淇河流域环境治理与生态保护。筹资1.8 亿元用于以大气污染防治攻坚战为抓手的环境治理工作，空气质量三项指标在省大气污染传输通道城市中位居前列。2.保障和改善民生水平持续提升。全市民生支出 86.6 亿元，占一般公共预算支出的 74.8%。市人民医院综合病房楼、残疾人 7 康复服务中心、综合活动中心、示范性综合实践基地、档案馆、图书馆新馆、食品综合检测服务平台等重点民生工程建成投用或具备使用条件。筹资 1 亿元，支持扶贫脱贫攻坚战， 1.5 万名贫困人口如期实现稳定脱贫，27 个贫困村脱贫摘帽。筹资 2.4 亿元，支持城乡义务教育均衡发展；筹资 1.1 亿元，用于家庭经济困难学生
14、资助体系完善、学前教育发展和农村义务教育薄弱学校改造。筹资 5.5 亿元用于城乡居民医保补助，财政年补助标准达到人均 420 元，参合率位居全省前列。筹资 7186 万元，基本公共卫生服务项目人均经费补助标准提高至每人每年 45 元。积极推进城市公立医院改革，正式实施药品零差率销售。筹资 1.9 亿元，城乡低保对象补助标准分别提高至每人每月 420 元和每人每年3000 元。筹集 655 万元，支持实施困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度，补贴标准每人每月 60 元。发放就业补助资金、创业担保贷款贴息 9158 万元，促进就业再就业。筹资 2.1 亿元，支持大海线、日凤线、东大线改造改建
15、工程，交通网络进一步完善。筹资 3.6 亿元，支持公租房、棚户区和农村危房改造等保障性安居工程建设。归集住房公积金 8 亿元，提取 5.9 亿元，为 2938 名职工发放贷款 8.2 亿元，为 390 人发放公转商贷款 1.1亿元，支持房地产去库存，改善群众住房条件。筹资 1.1 亿元，支持落实政法经费财政保障机制。积极推进道路交通事故社会救助基金工作，初步发挥救助基金社会效益。3.强农富农惠农政策有效落实。筹资 4 亿元，用于农业支持 8 保护补贴、农机购置补贴发放和小型农田水利重点县、现代农业项目建设；筹资 2989 万元，支持 2.6 万亩高标准农田建设；争取资金 5260 万元用于奖励
16、 2 个产粮大县；筹资 1000 万元，支持农作物秸秆综合利用试点，秸秆综合利用率达到 90%以上；筹资500 万元，用于“粮改 饲” 试点建设，支持 发展生态循环、优质安全、绿色高效的现代畜牧业；投入防灾减灾和农业保险补贴资金1730 万元，增强农户抗灾能力，提升农业综合生产能力和现代化水平。筹资 9841 万元，支持农村危房改造和农村公路三年行动计划，努力改善农村人居和出行环境。全省农村综合改革考核我市总分第一，是唯一三项考核均为优秀的省辖市，奖励我市美丽乡村建设项目 10 个，获奖补资金 8900 万元。淇县成为省首批十个扶持村级集体经济发展试点县之一，获上级资金 1608 万元。4.财
17、税体制改革和管理不断深化。深化预算管理制度改革，启动编制 2017-2019 年中期财政规划。试编市本级政府综合财务报告。全面推进预决算公开，全市各级财政及部门预决算在法定时限内全部公开。出台加强政府性债务管理意见，建立风险预警和应急处置机制，研究化解政府债务风险方案，防范财政风险。落实国家全面推开营业税改征增值税试点和全面推进资源税改革政策。出台政府向社会购买服务绩效评价管理暂行办法，推进政府购买服务绩效评价和第三方评估工作有序开展。出台市本级财政专项资金管理办法，配套出台扶贫、科技、宣传文化、体彩公益金等资金管理办法，规范专项资金管理，提升资金使用效 9 益。出台增值税收入划分过渡方案，明
18、确市与县区增值税收入划分办法，保障县区财政平稳运行。全面开展综合治税，增加税收7205 万元、成效明显。强化国有资产监管，初步组建国资监管机构。出台市深化国有企业改革组建国有资本投资运营集团方案，国有资本授权经营体制建立工作稳步推进。积极开展市管企业市场化选聘职业经理人试点工作。率先签订剥离省属国有企业办社会职能相关分离移交协议。强化国有资源（资产）有偿使用收入征收管理，首次公开竞拍我市公车改革收回车辆号牌所得309 万元，用于补充道路交通事故社会救助基金。加强财政内控建设，制定 6 个专项风险防控办法，提高财政风险防控能力和内部管理水平。创新非税收入网上支付平台，推广利用 POS 机刷卡、自
19、助终端等缴费模式，持续提升非税收入征管水平。提高财政投资评审效率，评审项目 1367 个，平均审减率为 18%。同时我们也清醒地认识到，财政改革发展仍面临不少困难和问题。财政收入增长基础不稳固、收入增幅回落，财政支出刚性增长，收支矛盾更加突出，难以满足保障公共服务发展需要；财政收入精准化管理水平不高，财政支出均衡性和有效性需要进一步提升；资金统筹整合力度需要进一步加大，财政资金使用效益还需继续提高；财政重点改革进展还不均衡，改革推进力度需要持续加大；政府债务规模较大，存在一定债务风险；通过审计和财政监督检查发现，仍存在财政资金违规使用、预算编制不够规范等问题。对于这些问题，我们将在今后工作中通
20、过深化改 10 革认真加以解决。二、2017 年市级财政预算草案2017 年是巩固和发展“十三五” 良好开局的重要一年，是推进供给侧结构性改革的深化之年，也是夯实率先全面小康、建设品质“ 三城 ”的关键之年。做好各 项财政工作， 对于保持经济平稳运行，维护社会和谐稳定，以优异成绩迎接党的十九大胜利召开和建市 60 周年，具有重要意义。预算编制和财政工作将深入贯彻落实党的十八届三中、四中、五中、六中全会和市委九届二次全会及市委经济工作会精神，坚持“转 型创新、提升求进” 主题，聚焦打好“ 四张牌” 、“三个攻坚战”、 “六项 行动组合拳”和构建“五个新体系”，主 动适应 新常态，认真落实积 极的财政政策，支持推进供给侧结构性改革；优化财政支出结构，着力保工资、保基本运转、保稳定、保基本民生；创新财政调控经济方式，盘活存量、用好增量，加大财政资金统筹使用力度；深化预算管理制度改革，加强专项资金管理，强化预算执行，推进预算信息公开，提升预算管理绩效，促进经济社会平稳健康发展。根据市委经济工作会议确定的经济发展任务，今年全市一般公共预算收入增长预期目标为 7.5%。面对财政收入增幅回落、刚性支出不断增加的困难局面，按照实事求是、积极稳妥，有保有压、突出重点，统筹兼顾、收支平衡，科学规范、公开透明的原则，市本级预算保障的重点是保工资、保基本运转、保基本民生，保政府债务利息，其他一般性支
