1、饶阳县十五届人大六 次 会 议 文 件 （ 26）关于饶阳县 2015年财政预算执行情况和 2016年预算（草案）的报告（书面）2016 年 3 月 4 日在饶阳县第十五届人民代表大会第六次会议上饶阳县财政局局长 石宏业1关于饶阳县 2015 年财政预算执行情况和 2016 年财政预算（草案）的报 告2016 年 3 月 4 日在饶阳县第十五届人民代表大会第六次会议上财政局局长 石宏业各位代表：我受县政府委托，向大会提交 2015 年预算执行情况和 2016年预算草案的报告，请予审议，并请政协各位委员和其他列席人员提出意见。一、2015 年财政预算执行情况2015 年，在县委的坚强领导下，在县
2、人大、县政协及社会各界的监督支持下，县政府带领全县上下，紧紧围绕全县发展总体思路, 克服经济下行压力，千方百计组织收入，多渠道筹措和调度资金，严格落实预算法规定，财政预算执行总体情况较好，为全县经济社会发展提供了有力支撑。（一）一般公共预算执行情况1、一般公共预算收入情况2015 年受国内外经济形势、环境治理和政策性减税等因素影响，加之连续多年的高位增长，我县组织收入工作经受了前所未有的考验。2015 年，全部财政收入完成 31872 万元，同比下降 6.3%。县级一般公共预算收入完成 21762 万元，占年初预2算任务的 90.7%，较上年下降 8.8%。其中，税收收入完成 12610万元，
3、同比下降 17.8%；非税收入完成 9152 万元，同比增长7.5%，基本符合我县实际经济发展水平。2015 年一般公共预算收入 193380 万元，同比增长 29.5%。主要构成是：县本级一般公共预算收入 21762 万元，返还性收入 2813 万元，一般性转移支付收入 72748 万元，专项转移支付收入 41603 万元，债券转贷收入 4300 万元，上年结转资金 7432万元，调入资金 42722 万元（其中调入预算稳定调节基金 6510万元，收回存量资金调入一般预算 36212 万元） 。上解支出 1510万元。2、一般公共预算支出情况一般公共预算支出 147559 万元，为调整预算的
4、 97.9%，较上年增长 13.8%。主要支出内容是：一般公共服务支出 10931 万元，同比增长 11.6%；公共安全支出 5801 万元，同比增长0.9%；教育支出 23943 万元，同比增长 46.6%；文化体育与传媒支出 2786 万元，同比增长 2.7%；社会保障和就业支出 20232 万元，同比增长 35.8%；医疗卫生支出 18279 万元，同比增长34.4%；农林水事务支出 40105 万元，同比增长 0.2%。3、一般公共预算平衡情况2015 年，全部一般公共预算收入 193380 万元，一般公共预算支出 147559 万元，上解上级 1510 万元，结转各类专项转移3支付资
5、金 3060 万元，提取预算稳定调节基金 41251 万元。（二）政府性基金预算执行情况政府性基金收入完成 15836 万元，同比下降 55.2%，其中：土地出让金收入 8876 万元，同比下降 154.5%。政府性基金支出15464 万元，为调整预算的 97.6%，同比下降 114.8%，其中：土地出让金支出 8610 万元，主要用于征地补偿和城市基础设施建设。各项政府性基金年终结余 372 万元。（三）社会保险基金预算执行情况社会保险基金收入 54299 万元，其中，当年缴存收入为33727 万元。社会保险基金支出 34912 万元，年末滚存结余19387 万元。（四）债务情况截至 201
6、5 年底，我县存量政府债务 22033 万元，债务率为7.5%，其中：地方政府性债券 4300 万元，主要用于纵七路道路工程、纵五路南延工程、文化广场工程。在预算执行过程中，全县各级各部门，按照县十五届人大四次会议及人大常委会有关决议，积极发挥财政调控职能，强化预算执行管理，防范财政运行风险，财政各项工作取得新的成效，主要体现在以下几个方面：一是财政收支水平进一步提高。2015 年，在财政收入出现近十年首次短收的情况下，为了切实保证各类重点支出需求，4一方面进一步加大收入组织力度，努力实现税收收入应收尽收。加大非税收入征管力度，2015 年非税收入实现 9152 万元，较2014 年增长 7.
7、5%，为 2015 年预算执行提供了必要的财力支撑。二是规范财政管理。消化处理以前年度暂存款项 5887 万元，用于工资性支出增长，保证了我县公教人员工资及离退休费及时足额发放。三是面对财力紧张局面，进一步盘活存量资金，切实发挥财政资金效益。2015 年共盘活各类存量资金 47616 万元，财政统筹使用资金 14864 万元，用于工资改革、基础设施建设、重大水利工程、民生支出等方面，为今年财政平稳运行发挥了关键作用。2015 年实际财政总支出 147559 万元，较上年可比增长 13.8%。二是财政管理进一步规范。2015 年是预算法实施的第一年，为了落实好预算法各项规定，切实规范财政财务管理
8、，进一步加大财政改革力度，强化预算约束，财政财务管理水平大幅度提升。一是实行全口径预算管理，全面推行部门预算编制，做到无预算不拨款，财政支出行为进一步规范。二是强化“三公”经费管理， “三公”经费实行预算单列，加强预算管控，全面压减“三公”经费， “三公”经费压减率达到 25.5%，其中：招待费压减 47.4%，公车运行及维护压减 24.7%。三是加大预决算公开力度，保证财政运行公开透明。全县 73 个部门和单位，全部按照规定要求，在政府网站公开部门预算和部门决算，广泛接5受社会各界监督，公开面达 100%。四是深化国库集中支付改革，在全面推行零余额管理的基础上，按照省财政厅要求，积极筹备电子
9、化支付改革，为 2016 年全面推行打好了基础。五是发挥财政监管职能，从源头加强支出管理。对县本级财政投资项目进行全面评审，共评审项目 94 个，涉及资金 4.47 亿元，审减率 15.1%。加强政府采购工作力度，政府采购金额 1.56 亿元，节支率 4.55%。三是民生保障力度继续加大。克服财力不足局面，优先保证民生发展。一是保人员支出需求。筹措资金 10664 万元，全面落实国家调资政策，机关事业单位工作人员工资津贴和离退休费按新标准及时足额发放。提高精神文明奖发放水平，精神文明奖执行标准从 3200 元/人年，提高到 5000 元/人年。二是保社会保障支出。全年社会保障支出 20232
10、万元，不折不扣地落实各项社保提标政策，城镇居民医疗保险及新农合各级财政补助标准由 320 元提高到 380 元，城镇低保由月人均 414 元提高到 450 元，农村低保由年人均 2340 元提高到 2800 元。三是保重点民生支出。2015 年，教育支出 23943 万元，同比增长46.6%，其中：落实贫困寄宿生补贴、中职国家助学金及高中助学金、学前教育幼儿资助 254 万元，有效解决了贫困学生的上学问题；落实校安工程、校舍维修改造、薄弱学校改造、支持学前教育发展资金 3252 万元，有力改善了办学条件。2015 年6落实卫生各项经费 18279 万元，其中：新型农村合作医疗资金10821 万
11、元，基本公共卫生及重大公共卫生服务 2132 万元，为群众的医疗提供了有效保障。共落实各类支农资金 40105 万元，其中扶贫开发、农业综合开发土地治理等资金 6806 万元，大大改善了农村的基础设施条件；支持产业化发展，落实资金 2914万元，对全县蔬菜产业发展起到了积极推动作用；落实地下水压采资金 19685 万元，解决地下水超采问题，切实改善生态发展环境。四是促发展作用更加明显。2015 年，各级各部门积极谋划项目，争取资金，累计争取上级资金 12.15 亿元（含债券资金） ，其中，财力性转移支付资金 4.46 亿元，增加 0.5 亿元，增幅12.62%；各类专项资金 7.26 亿元，增
12、加 0.7 亿元，增幅11.12%，县本级积极筹措资金 26095 万元，同比增幅 5.5%，主要用于城乡基础设施建设、扶贫开发、地下水超采治理、环境治理等，进一步优化我县经济发展硬环境，增加人民福祉。继续加大文化产业投入力度，打造经济发展软环境。2015 年文化投入 2786 万元，主要是：耿长锁电视剧拍摄费用 415 万元，农村文化建设、人才扶持、广播电视发展等支出 804 万元，在丰富人民群众文化生活的同时，大力宣传和推介了饶阳，提升招商引资软硬实力。同时，认真落实国家各类政策性减税政策，积极推进“营改增”改革，不折不扣落实部分行政性收费取消7和减免政策，减轻企业负担，提升企业发展活力。
13、各位代表，2015 年，是我县经济发展极为困难的一年，虽然经各级各部门共同努力，财政实现了当年收支平衡，但是随着宏观经济进入新常态，经济下行压力仍然较大，加上“营改增” 、政策性减税以及环境治理等政策影响，财政收入增收压力很大。在支出上，机关事业单位养老保险制度改革、机关事业单位调资、公车改革等大量刚性支出需求，以及加快公共基础设施建设、政府性地方债务偿还，都需要大量投入，2016 年财政收支矛盾仍然非常突出。需要我们高度重视，认真加以解决。二、2016 年财政预算草案2016 年是“十三五”规划的开局之年，做好财政各项工作，对实现“生态立县、绿色崛起”意义重大。根据今年形势和改革要求，预算编
14、制的指导思想确定为：全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神，坚持以预算法为基本遵循，紧紧围绕县委重大决策部署，着眼于“生态立县、绿色崛起” ， 坚持依法理财，规范财政管理，深入推进绩效预算改革，积极发挥财政调控功能，加大组织收入力度，多渠道筹措资金，优化财政支出结构，全面落实民生保障，重点加大扶贫、项目、农业、城建四方面投入力度，全力支持和保障经济社会发展。根据这一指导思想，综合分析各方面情况，2016 年预算8草案安排情况如下:（一）一般公共预算安排根据新预算法要求，我县一般公共预算收入包括县本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和提前下达一般性转移支付、上级政府预下达专项转移支
15、付等资金。一般公共预算支出包括各类本级支出、对上级政府的上解支出。本次预算编制完全按照新预算法规定，政府性收入全部纳入预算管理，一般公共预算收入全部考虑进预算盘子。在支出上，体现无预算不能拨款要求，各类支出进一步细化到项级科目。具体情况是：1、一般公共预算收入情况2016 年全部财政收入计划 3.51 亿元，比去年实际完成增长10.1%，其中：税收收入 2.669 亿元，非税收入 0.841 亿元。县本级一般公共预算收入安排 2.437 亿元，可比增长 12%，其中,税收本级收入 1.596 亿元，非税收入 0.841 亿元。全县 2016 年一般公共预算总收入安排 155432 万元。具体是
16、：本级一般公共预算收入预算安排 24370 万元；返还性收入3182 万元，其中：两税返还收入预计 1450 万元，所得税基数返还收入 453 万元,成品油和税费改革税收返还 1279 万元；一般性转移支付收入 72494 万元，其中：体制补助收入 1400 万元，均衡性转移支付收入 22439 万元，县级基本财力保障机制奖补资金 9397 万元，产粮大县奖励 1418 万元，工资、津贴补贴类9转移支付 7865 万元，农村税费改革转移支付 3598 万元，市级配套基数 632 万元，一般性转移支付列支专项 25745 万元；专项转移支付收入 13628 万元；上年结转资金 3060 万元；调
17、入政府性基金 500 万元；动用预算稳定调节基金 40398 万元（其中收回存量继续使用资金 23763 万元） ；各项上解上级 2200 万元。2、一般公共预算支出情况一般公共预算支出安排 155432 万元，其中县本级安排112999 万元（其中收回存量继续使用资金 23763 万元） 。支出安排上，在保障工资性支出和机关基本运转支出的基础上，进一步压减“三公”经费等一般性支出，全面保障和改善民生，重点支持农业、工业、城建、文化等事业发展。一是人员经费支出 55098 万元。其中新增职业年金单位缴费支出 3700 万元，公车改革支出 1100 万元，自收自支人员养老保险缴费 800 万元，精神文明奖增加 1500 万元，住房公积金增加 800 万元。二是保证机关基本运转支出 3708 万元，认真落实中央“八项规定”和“三公”经费只减不增政策，2016 年财政性资金安排“三公”及会议培训经费 532 万元，较上年下降 12%。三是安排社会保障和就业补助资金 5923 万元，其中：安排医疗保险支出 1700 万元、死亡抚恤 1000 万元、新农合县配套 852 万元、高龄老人生活补贴 443 万元、五保供养 100.8 万元、农民工欠薪风险保障
