1、-1-计划财务办公室 2017 年工作总结2017 年，根据学校财务管理要求,围绕总务部中心工作，在总务部领导和各部门支持下，计划财务办公室全体人员尽心尽力做好各项工作，较好地履行了岗位职责，现将部门工作总结如下：一、深入调研、充分论证，组织完成总务部 2018 年度经费预算编制工作1.总务部各部门 2018 年度经费预算资料汇总阶段。总务部 2018 年新增项目或或原有项目新增金额共涉及物业、水电、维修、饮食、场馆中心、安全、学生公寓六大部分。为了保证各个部门预算的准确性，计划财务办公室分别组织各个部门召开预算协调会议，认真阅读各部门申报资料，从最初的大概 50 个增项项目，最后形成六千字的
2、文字资料、31 个预算项目申报表。2.总务部各部门 2018 年度经费预算资料核实阶段。对部门提出的各项增项进行分析核对，查阅总务部后勤 2017 年专项经费支出报表，查阅物业合同、修缮维修文件、高校后勤相关文件寻找依据，认真落实每个项目的可行性和增加金额，根据轻重缓急，最后核定每项专项经费所需经费，总务部2018 年专项经费预算申请金额 6900 万元，其中包括 21 个新-2-增项目或原有项目的新增金额 1160 万元。3.总务部 2018 年度经费预算编制形成阶段。根据部领导提出建议,形成总务部 2018 年度预算编制讨论稿,向财务部相关领导进行专题汇报；根据财务部反馈建议，整理形成书面
3、材料报送部领导审核；根据党政联席会讨论结果调整方案，形成定稿,报部领导审核，报送财务部。二、严格预算管理，重视过程控制，做好总务部经费执行评价工作1.总务部 2017 年度经费执行预算编制工作根据预算下达数，将预算编制细化到总务部各部门管理各个环节，根据学校后勤运行实际需要和总体规划，按照轻重缓急，确定总务部所有专项经费的实际成本，最后核定每项所需经费，编制完成总务部 2017 年度经费执行预算支出报表。 2.预算经费支出管理工作认真审阅报销单据，定期查阅专项经费支出明细账；加强财务内控制度建设，规范财务报账报表格式；协助账户负责人根据经费预算控制支出明细，提高经费预算执行水平。编制总务部经费
4、财务分析月报，对总务部经费预算执行进行统计分析，提出了关于预算管理、经费支出、制度建设等方-3-面的建议，规避财务风险，为领导决策提供依据。3.财务资料编制与上报工作组织完成总务部 2018-2020 教育部修购专项设备申报资料编制与上报工作，总务部 2018 年申报采购设备入教育部修购专项设备申报库金额 80 万元；配合校财务部完成教育部收费检查工作；与学校财务部门沟通协调，完成物资供应管理办公室项目招标评审费、场馆运行维修经费的划拨工作等；校党政机关等单位清凉饮料费、取暖费的汇总、统计、发放工作；总务部机关编制人员其他工资收入审核、发放工作。三、积极沟通，现场查看，落实总务部固定资产管理清
5、查工作总务部成立后，原后勤管理处、基建处固定资产管理存放地点变化较大，计划财务办公室组织人员对原有固定资产清查资料认真核对，积极主动沟通，多次去现场查看，做到账务相符；对原后勤、基建处固定资产使用人、监管人以及存放地点等相关信息进行了补充和修改；向财务资产部提交报废家具总金额 7.41 万元、设备总金额 283.85 万元；向财务资产部提交报废家具总金额 73.31 万元、设备总金额321.68 万元。加强固定资产实物管理,明确固定资产管理各层级责任，各部门根据需要设置兼职管理员，负责所在中心-4-的固定资产购买、入账、实物、清理管理，保证固定资产安全完整和合理利用。四、加强财务制度建设，积极
6、开展财务内控培训工作总务部成立以来，为了推进固定资产管理、经费预算管理、行政办公支出内部控制，制定了经费预算管理、经费审批、固定资产验收流程。结合总务部工作实际，和管理学院老师沟通培训内容，近期将开展总务部预算编制与内部控制、绩效评价专题讲座。针对高校后勤财务管理普遍存在重核算、轻管理的管理观念，我组织申报了江苏高校哲学社会科学研究基金项目基于全过程控制的高校后勤预算绩效评价研究，获得江苏省教育厅批准立项。五、分工负责，落实责任，做好经营实体财务管理工作1.认真履行职责，及时准确汇总总务部实体月度经营情况，每月按时汇总上报所属实体的账户资金余额表，以反映各个账户当月资金情况。2.每月对总务部各
7、实体提交的财务报表进行汇总，对比上年度同期数据来分析各实体的经营现状、盈亏原因；完成对原后勤集团集团账户、商业网点管理中心账户的财务核算。3.遵守国家法律法规，按规定时间完成注册企业相关工作，完成后勤产业发展中心、票务中心、教工餐厅的工商年-5-检、税金、基金的申报工作。4.完成产业发展中心 2017 年度会计凭证的录入、汇总、报表 上报工作，确保该公司按规定时间完成所得税汇算清缴工作；按月录入 2017 年发生的经济业务，完成本年度各月税金申报、各季度所得税申报工作。5.与财务资产部完成 2017 级新生卧具的招标采购工作；在新生开学期间与昌湖物业公司完成 4207 套卧具的配送工作；配合厂
8、家完成 1700 套卧具的售卖收费工作；完成卧具厂商货款支付结算工作。6.据实核算各部门经费，完成各实体运行经费、绩效工资拨付工作。参与总务部薪酬小组的研讨及数据测算工作、参与党政事务办公室牵头的制度梳理工作。牵头组织各实体年终绩效考核工作。7.参与商业网点中心出租房屋的价格谈判、昌湖物业公司学生洗涤服务外包招标、场馆中心饮料自动贩卖机招标、学术交流中心后厨服务外包招标、文昌校区物流园招标、饮食服务中心水吧招标、商业网点中心大活中心招商工作招标等各类招标评审工作。8.积极走访各实体的核算班组，征求基层意见和建议，收集基层人员对总务部薪酬改革的建议和意见，为薪酬小组数据测算提供依据。配合学校财务
9、资产部要求，组织相关单位核算员赴南大、东南大学等哥兄弟高校调研后勤财务核算模式。-6-9.为学苑超市、学术交流中心、昌湖物业公司联系中国银行，免费安装银行 POS 机，并申请了优惠刷卡手续费。协调解决各中心在日常经营过程中遇到的财务难题。10.配合教育部审计组完成校长、书记经济责任审计中涉及后勤服务集团部分的工作。配合审计处完成张向东任期经济责任审计工作、完成校领导经济责任审计整改反馈工作。六、加强政治学习,重视廉政建设,提高部门人员业务能力积极组织部门人员参加党支部及总务部组织的各种政治学习、党风廉政建设活动、学校组织的“两学一做”学习教育活动，积极开展部门内部政治学习，及时传达党的十九大精
10、神、习近平总书记系列讲话重要精神；组织完成总务部财务人员的会计人员继续教育培训报名，推进建立对部门财务人员的培训制度，计划近期对部门人员在专业技能、道德思想和业务能力等方面开展培训，提高财务人员业务能力和综合管理能力。-7-2018 年工作建议及计划进一步开展工作 一、目前总务部计划财务管理中存在的问题1.预算编制时间短,预算编制准备不充分总务部的预算管理是一个系统工程,而预算编制作为整个预算管理的起点,是其中最重要的一个环节,需要各部门和人员的积极参与,广泛地进行调研论证,应该具有必要的严谨性和权威性。然而,目前预算编制基本上是由财务部门负责,编制时间不足 1 个月,时间紧,工作量大,财务人
11、员无法有效调动各部门的参与积极性,对编制预算缺乏必要的调查研究和认证,编制的预算比较笼统,预算质量不高。2.预算执行过程控制不充分，经费支出管理粗放首先,由于考核意识不强、考核指标不明确等原因,普遍缺乏对预算执行情况的科学分析、控制、考核和评价,资金投向是否正确、经费使用效益如何、有无超预算支出等等问题得不到足够重视。由于未实行预算执行的激励机制和责任追-8-究机制,没有将预算执行情况与绩效挂钩,预算执行缺乏应有的约束力,预算执行过程中随意改变资金用途。3.缺乏行之有效的监督机制、财务内部控制制度从目前的运行情况来看,支出预算分配模式及管理体制仍停留在粗放型水平，管理体制尚未理顺，由此在支出管
12、理上与监督考核方面缺乏强有力的控制与行之有效的约束机制和激励机制。实际工作中，总务部有些部门存在缺乏预算管理意识，超预算，无预算的支出时有发生，缺乏行之有效的监督机制,没有绩效考核的积极性与主动性。二、关于推进总务部 2018 年计划财务工作的建议1.建立预算绩效评价制度，推进全面预算管理(1) 提高预算编制质量，为预算管理打下坚实的基础 。全面预算的编制，涉及到总务部各个部门，具有全员参与的重要特征。积极做好思想动员，提高全员参与的意识，从预算编制的“源头”抓起，推进预算科学化精细化管理，重视预算基础数据的准备。结合总务部各部门的具体职责与年度工作计划做好编制预算的前期基础工作，确定较详细的
13、综合指标和定量指标，提高预算编制的全威性和专业性，坚持“先预算，后计划，再采购”的原则，努力提高编制的准确性，合理性。-9-(2)严格预算执行和分析，不断强化“无预算不支出，无支出不计划”的理念 新预算法对法律责任进行了全面的充实与明确，对预算的调整变更，违规开设专户，虚列收支，违规担保，挪用骗取预算资金等实践中比较突出的问题，规定了较为严格的责任，对违法违规人员的处罚与处分更加有威摄力。要解决“预算执行刚性不足”的问题，一方面加强对预算资金使用的控制，对超出专项经费单位预算的资金支付，对专项经费项目资金预算间的调剂，都要实行严格审批制度。另一方面还要加强预算执行监督，监督是预算管理的关键。
14、(3)切实加强预算绩效考核，推进绩效评价的合理化 预算绩效管理包括预算编制绩效管理、预算执行绩效管理和预算使用绩效管理三个部分，从编制预算起就树立引入预算绩效考核的理念，科学设计绩效指标，在预算执行过程中对绩效运行实行实时监控管理，确保绩效目标的实现；在预算绩效评价阶段注重定量指标与定性指标结合，对绩效评价内容强化，确保评价结果较准确，逐步建立和不断完善绩效考核评价体系。 2.加强经费支出过程控制,推进财务内控制度建设根据国家规定的有关法律法规，总务部制定出适合单位-10-实际情况，操作性强的预算管理制度，并在执行过程中不断完善。明确各部门的责任和义务，加强经费开支的事前监督，严格的经费支出，
15、审批，报销等制度，使预算资金在其流动过程的每个环节都有章可循，规范有序，最大限度地提高预算资金使用效益。 计划财务管理是总务部管理的一部分，是有关经费的获得和有效使用的管理工作，而且涉及到整个组织各个部门的协调配合，应该加强计划财务部门计划、调节、分配、监督等财务职能，积极协同各部门开展总务部经济活动分析与预测，提高总务部资源使用收益。3.加大培训力度，提高思想认识，增强依法理财观念(1)首先各个部门负责人要学习，只有部门负责人对新预算法的内容有了一定的了解，才能带动全员学习; 加强对财务人员的继续教育培训，预算管理制度培训，使财务人员的知识结构不断更新，提高业务和政策水平;通过开展内部培训、使上至领导，下至普通职工都能参与到预算管理中来，不断提高全员依法理财的法制观念。(2)计划财务主要负责贯彻落实和研究全面预算管理相关政策，组织开展预算管理工作，协调各预算管理部门的关系，明确职责和工作任务。同时需要明确各部门的主要负责人为开展预算管理工作的负责人，以切实加强领导。
