恒升资产管理交易系统使用说明书-6-统计核算(共29页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上目录 六统计核算61部门资产变动查询 功能描述：查询任意时间段，部门的资产变动信息，包括 期初情况、本期买入、本期卖出、期末情况等。期初情况资产总额 表示查询起始日期开始时的资产总额 =资金余额申购资产配股资产融资资产融券资产+股票资产债券资产基金资产资金占用 表示查询起始日期开始时的资金占用 = 以前的未转成本投资总体盈亏 表示截止到起始日期开始时的总体盈亏 = 累计盈亏 + 浮动盈亏收益率 表示截止到起始日期开始时的收益率 = 总体盈亏 （已转成本投资 + 资金占用）资金余额表示截止到起始日期开始时的现金余额变动情况资产总额在起始日期开始时到终止日期结束时资产总额的变化量 = 期末资产总额 - 期初资产总额总体盈亏在起始日期开始时到终止日期结束时总体盈亏的变化量 = 期末总体盈亏 - 期初总体盈亏资金余额 在起始日期开始时到终止