资金管理实施细则(共8页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上广州*有限公司资金管理实施细则制 度 名 称广州*有限公司资金管理实施细则版本第1版版次第0次修改编号*-CW03-2016受控状态受控编制日期批准日期执行日期1. 目的为规范公司资金管理，保证资金的安全、流动和高效运转，进一步提高资金运用效率，防范资金管理风险，根据国家有关法律法规以及支付结算办法（银发1997393号）、人民币银行结算账户管理办法（中国人民银行令2003第5号）、现金管理暂行条例实施细则（银发1988第288号）等规定，特制定本实施细则。2. 职责2.1 公司资金清算应遵循安全、高效的原则，公司应根据业务性质，区分不同业务资金来源，分别管理，单独运作。2.2 公司应定期编制资金收支计划，进行现金流量分析，科学合理安排收支，增强资金支出的计划性。2.3 公司应建立资金内控和检查制度，有效防范资金风险，财务部对资金管理工作负有组织、实施、检查的责任，资金管理人员要严格按照制度规范办事，确保