资金计划管理制度(共11页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上资金计划管理制度为了科学组织资金供应，合理确定资金筹集数量，控制资金投放时间和方向，确保资金周转顺畅，制定本制度。一、 适用范围 本制度适用于各职能部门、各项目公司各分公司编制资金使用计划。二、 控制目标 1、 严格资金计划管理程序，确保资金使用合理、有效，以降低资本成本，提高资本收益率。2、 每月资金计划一经生效，无特殊情况不进行特批资金支付。三、 审批流程 各职能部门、各项目公司、各分公司主管副总财务总监总裁财务执行四、时间规定 每月15日前，各职能部门、各项目公司、各分公司申报下月资金使用计划到财务总监处 每月20日前，财务总监审核 每月25日前，总裁审批 每月28日前，融资部资金筹集计划完成，列入下月工作计划五、本制度自发布之日起执行 部门资金使用计划 年 月