1、 1 上海市 建平中学西校 2016 年度单位决算 第一部分 上海市 建平中学西校 单位概况 一、主要职能 主要职责与任务：实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育及相关社会服务 二、机构设置 目前，我校有 3 个校区，即 乳山路校区、大唐 路校区 、华城校区 。 单位机构规格：正科级 经费形式：全额拨款 编制数： 289 人 内设机构数： 4 个 单位正职副职领导职数： 6 个 内设机构正副职领导职数： 18 个 根据上述职责，上海市 建平 中学 西校 设 4 个内设机构，包括：校务 处 、教导处、 学生 处、 科研处 。 2 第二部分 上海市 建平中学 西校 2016 年度单位决算
2、表 2016年度收入支出决算总表 单位：万元 收入 支出 项目 决算数 项目 决算数 一、财政拨款收入 8,508.75 一、一般公共服务支出 0.00 其中：政府性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支出 0.00 二、上级补助收入 0.00 三、国防支出 0.00 三、事业收入 0.00 四、公共安全支出 0.00 四、经营收入 0.00 五、教育支出 7,279.73 五、附属单位上缴收入 0.00 六、科学技术支出 0.00 六、其他收入 31.85 七、文化体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 994.80 九、医疗卫生与计划生育支出 249.11 十、节能环保支出 0.
3、00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、国土海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支 出 174.92 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、其他支出 13.90 本年收入合计 8,540.60 本年支出合计 8,712.46 用事业基金弥补收支差额 0.99 结余分配 0.00 年初结转和结余 271.72 年末结转和结余 100.85 总计 8,813.31 总计 8,813.31 3 2016年
4、度收入决算表 单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 8,540.60 8,508.75 0.00 0.00 0.00 0.00 31.85 205 教育支出 7,091.36 7,089.92 0.00 0.00 0.00 0.00 1.44 205 02 普通教育 6,930.96 6,929.52 0.00 0.00 0.00 0.00 1.44 205 02 03 初中教育 6,930.96 6,929.52 0.00 0.00 0.00 0.00 1.44 205 09
5、 99 教育 费附加安排的支出 160.40 160.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 其他教育费附加安排的支 出 160.40 160.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 社会保障和就业支出 994.80 994.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 02 行政事业单位离退休 986.74 986.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 05 事业单位离退休 84.15 84.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 06 机关事业单位基本
6、养老保险 缴费支出 492.22 492.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 08 机关事业单位职业年金缴 费支出 410.36 410.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 208 08 01 抚恤 8.06 8.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 死亡抚恤 8.06 8.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 05 医疗卫生与计划生育支出 249.11 249.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 05 02 医疗保障 249.11 249.11 0.00 0.0
7、0 0.00 0.00 0.00 221 事业单位医疗 249.11 249.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 02 住房保障支出 174.92 174.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 02 01 住房改革支出 174.92 174.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 住房公积金 174.92 174.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 99 其他支出 30.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.42 229 99 01 其他支出 30.42 0.00
8、0.00 0.00 0.00 0.00 30.42 5 2016年度支出决算表 单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 8,712.46 7,855.22 857.24 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 7,279.73 6,436.39 843.34 0.00 0.00 0.00 205 02 普通教育 7,021.76 6,436.39 585.37 0.00 0.00 0.00 205 02 03 初中教育 7,021.76 6,436.39 585.37 0.00 0
9、.00 0.00 205 09 教育费附加安排的支出 257.97 0.00 257.97 0.00 0.00 0.00 205 09 99 其他教育费附加安排的支出 257.97 0.00 257.97 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 994.80 994.80 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 行政事业单位离退休 986.74 986.74 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 02 事业单位离退休 84.15 84.15 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 05 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 492.2
10、2 492.22 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 06 机关事业单位职业年金 缴费支出 410.36 410.36 0.00 0.00 0.00 0.00 208 08 抚恤 8.06 8.06 0.00 0.00 0.00 0.00 6 208 08 01 死亡抚恤 8.06 8.06 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 249.11 249.11 0.00 0.00 0.00 0.00 210 05 医疗保障 249.11 249.11 0.00 0.00 0.00 0.00 210 05 02 事业单位医疗 249.11 249.
11、11 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 174.92 174.92 0.00 0.00 0.00 0.00 221 02 住房改革支出 174.92 174.92 0.00 0.00 0.00 0.00 221 02 01 住房公积金 174.92 174.92 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 13.90 0.00 13.90 0.00 0.00 0.00 229 99 其他支出 13.90 0.00 13.90 0.00 0.00 0.00 229 99 01 其他支出 13.90 0.00 13.90 0.00 0.00 0.00 7
12、2016年度财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 收入决算数 支出决算数 项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 一、一般公共预算财政拨款 8,508.75 一、一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支出 0.00 0.00 0.00 三、国防支出 0.00 0.00 0.00 四、公共安全支出 0.00 0.00 0.00 五、教育支出 7,277.30 7,277.30 0.00 六、科学技术支出 0.00 0.00 0.00 七、文化体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 八、社会保障和就业
13、支出 994.80 994.80 0.00 九、医疗卫生与计划生育支出 249.11 249.11 0.00 十、节能环保支出 0.00 0.00 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 十二、农林水支出 0.00 0.00 0.00 十三、交通运输支出 0.00 0.00 0.00 十四、资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00 8 十六、金融支出 0.00 0.00 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00 十八、国土海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00 十九、住房保障支出 17
14、4.92 174.92 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00 二十一、其他支出 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 8,508.75 本年支出合计 8,696.13 8,696.13 0.00 年初财政拨款结转和结余 228.58 年末财政拨款结转和结余 41.19 41.19 0.00 一般公共预算财政拨款 228.58 政府性基金预算财政拨款 0.00 总计 8,737.33 总计 8,737.33 8,737.33 0.00 9 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 一般公共预算财政拨款支出决算数 功能分类 科目编码 科目名称 合
15、计 基本支出 项目支出 类 款 项 205 教育支出 7,277.30 6,433.96 843.34 205 02 普通教育 7,019.33 6,433.96 585.37 205 02 03 初中教育 7,019.33 6,433.96 585.37 205 09 教育费附加安排的支出 257.97 0.00 257.97 205 09 99 其他教育费附加安排的支出 257.97 0.00 257.97 208 社会保障和就业支出 994.80 994.80 0.00 208 05 行政事业单位离退休 986.74 986.74 0.00 208 05 02 事业单位离退休 84.15
16、 84.15 0.00 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 492.22 492.22 0.00 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 410.36 410.36 0.00 208 08 抚恤 8.06 8.06 0.00 208 08 01 死亡抚恤 8.06 8.06 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 249.11 249.11 0.00 210 05 医疗保障 249.11 249.11 0.00 210 05 02 事业单位医疗 249.11 249.11 0.00 221 住房保障支出 174.92 174.92 0.00 221 02 住房改革
17、支出 174.92 174.92 0.00 221 02 01 住房公积金 174.92 174.92 0.00 合计 8,696.13 7,852.79 843.34 10 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 项目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数 经济分类 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 类 款 301 工资福利 支出 5,645.00 5,645.00 301 01 基本工资 840.57 840.57 301 02 津贴补贴 229.56 229.56 301 03 奖金 338.01 338.01 301 04 其他社会保障缴费 325.51
18、 325.51 301 06 伙食补助费 0.00 0.00 301 07 绩效工资 2,840.43 2,840.43 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 492.22 492.22 301 09 职业年金缴 费 410.36 410.36 301 99 其他工资福利支出 168.33 168.33 302 商品和服务支出 1,372.01 - 1,372.01 302 01 办公费 51.75 - 51.75 302 02 印刷费 56.78 - 56.78 302 03 咨询费 1.00 - 1.00 302 04 手续费 0.08 - 0.08 302 05 水费 24.93
19、- 24.93 302 06 电费 64.60 - 64.60 302 07 邮电费 9.71 - 9.71 302 08 取暖费 0.00 - 0.00 302 09 物业管理费 312.80 - 312.80 302 11 差旅费 0.20 - 0.20 302 12 因公出国（境）费用 0.00 - 0.00 302 13 维修（护）费 262.66 - 262.66 302 14 租赁费 0.60 - 0.60 302 15 会议费 0.00 - 0.00 302 16 培训费 6.71 - 6.71 302 17 公务接待费 4.90 - 4.90 302 18 专用材料费 17.79 - 17.79 302 24 被装购置费 0.00 - 0.00 302 25 专用燃料费 0.00 - 0.00 302 26 劳务费 1.13 - 1.13 302 27 委托业务费 21.68 - 21.68 302 28 工会经费 127.50 - 127.50 302 29 福利费 136.08 - 136.08 302 31 公务 用车运行维护费 6.76 - 6.76 302 39 其他交通费用 0.22 - 0.22 302 40 税金及附加费用 0.00 - 0.00 302 99 其他商品和服务支出 264.13 - 264.13
