1、 1 上海市浦东新区羽灵幼儿园 2016 年度单位决算 第一部分 上 海市浦东新区羽灵幼儿园概况 一、主要职责 贯彻国家教育方针，依法开办幼儿教育任务；为 3-6 岁学龄儿童提供教育和保育服务，幼儿教育和幼儿保育 根据上述主要职责和具有的社会功能，确定上海市浦东新区羽灵幼儿园为（未定级）事业单位，经费由浦东新区财政全额拔款。 二、机构设置 上海市浦东新区羽灵幼儿园实行正科级制。由园长、保教主任组成学校领导班子。根据学校管理的需要和浦东新区教育局岗位设置相关规定，上海市浦东新区羽灵幼儿园内设机构有保教部，配备园长、 保教主任、报账会计各一名，保健两名，其中年级组长、教研组长、工会主席，人事由老师
2、兼职。 三、人员编制和领导职数 （一）核定 49 名事业编制。编制比例结构 :行政管理岗位编制 3 名，专业技术岗位编制 46 名。 （二）核定上海市浦东新区羽灵幼儿园领导职数 3 名（其中：单位正副职领导数 1 名，单位内设机构正副职领导职数 2 名）。 2 第二部分 上海市浦东新区羽灵幼儿园 2016 年度单位决算表 2016年度收入支出决算总表 单位：万元 收入 支出 项目 决算数 项目 决算数 一、财政拨款收入 721.07 一、一般公共服务 支出 其中：政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 二、上级补助收入 三、国防支出 三、事业收入 四、公共安全支出 四、经营收入 五、教育支出 6
3、44.93 五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出 六、其他收入 0.08 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 70.08 九、医疗卫生与计划生育支出 21.04 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探 信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 13.67 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 721.15 本年支出合计 749.72 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年初结转和结余 31.54 年末结转和结余 2.97 总计 752
4、.69 总计 752.69 3 2016年度收入决算表 单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 721.15 721.07 0.08 205 教育支出 616.36 616.28 0.08 205 02 普通教育 560.17 560.63 0.08 205 02 01 学前教育 560.71 560.63 0.08 205 09 教育费附加 安排的支出 55.65 55.65 205 09 99 其他教育费附加安排的支出 55.65 55.65 208 社会保障和就业支出 70
5、.08 70.08 208 05 行政事业单位离退休 70.08 70.08 208 05 02 事业单位离退休 70.08 70.08 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 41.75 41.75 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 28.33 28.33 210 医疗卫生与计划生育支出 21.04 21.04 210 05 医疗保障 21.04 21.04 210 05 02 事业单位医疗 21.04 21.04 221 住房保障支出 13.67 13.67 221 02 住房改革支出 13.67 13.67 221 02 01 住房公积金 13.67 13.
6、67 4 2016年度支出决算表 单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 749.72 692.12 57.6 205 教育支出 644.93 587.33 57.6 205 02 普通教育 574.28 559.29 14.99 205 02 01 学前教育 574.28 559.29 14.99 205 09 教育费附加安排的支出 70.65 28.04 42.61 205 09 99 其他教育费附加安排的支出 70.65 28.04 42.61 208 社会保障和就业支出 70.08
7、 70.08 208 05 行政事业单位离退休 70.08 70.08 208 05 02 事业单位离退休 70.08 70.08 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 41.75 41.75 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 28.33 28.33 210 医疗卫生与计划生育 支出 21.04 21.04 210 05 医疗保障 21.04 21.04 210 05 02 事业单位医疗 21.04 21.04 221 住房保障支出 13.67 13.67 221 02 住房改革支出 13.67 13.67 221 02 01 住房公积金 13.67 13.67
8、 5 2016年度财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 收入决算数 支出决算数 项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政 拨款 一、一般公共预算财政拨款 721.07 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 644.84 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 70.08 九、医疗卫生与计划生育支出 21.04 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 6 十六、金融支出 十七、援助其他
9、地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 13.67 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 721.07 本年支出合计 749.63 年初财政拨款结转和结余 31.54 年末财政拨款结转和结余 2.97 一般公共预算财政拨款 31.54 政府性基金预算财政拨款 总计 752.61 总计 752.61 7 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 一般公共预算财政拨款支出决算数 功能分类 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 205 教育支出 644.84 587.24 57.60 205 02 普通教育 574.19 55
10、9.21 14.99 205 02 01 学前教育 574.19 559.21 14.99 205 09 教育费附加安排的支出 70.65 28.04 42.61 205 09 99 其他教育费附加安排的支出 70.65 28.04 42.61 208 社会保障和就业支出 70.08 70.08 208 05 行政事业单位离退休 70.08 70.08 208 05 02 事业单位离退休 70.08 70.08 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 41.75 41.75 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 28.33 28.33 210 医疗卫生与计划生育支出
11、21.04 21.04 210 05 医疗保障 21.04 21.04 210 05 02 事业单位医疗 21.04 21.04 221 住房保障支出 13.67 13.67 221 02 住房改革支出 13.67 13.67 221 02 01 住房公积金 13.67 13.67 合计 749.63 692.03 57.60 8 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 项目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数 经济分类 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 类 款 301 工资福利支出 497.48 497.48 301 01 基本工资 58.12 58.12
12、301 02 津贴补贴 11.76 11.76 301 03 奖金 19.04 19.04 301 04 其他社会保障 缴费 28.17 28.17 301 06 伙食补助费 301 07 绩效工资 203.46 203.46 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 41.75 41.75 301 09 职业年金缴费 28.33 28.33 301 99 其他工资福利支出 106.85 106.85 302 商品和服务支出 143.55 143.55 302 01 办公费 7.57 7.57 302 02 印刷费 0.79 0.79 302 03 咨询费 302 04 手续费 0.53 0
13、.53 302 05 水费 1.89 1.89 302 06 电费 5.50 5.50 302 07 邮电费 1.03 1.03 302 08 取暖费 302 09 物业管理费 34.50 34.50 302 11 差旅费 302 12 因公出国（境）费用 302 13 维修（护）费 31.65 31.65 302 14 租赁费 302 15 会议费 302 16 培训费 4.43 4.43 302 17 公务接待费 0.15 0.15 302 18 专用材料费 17.20 17.20 302 24 被装购置费 302 25 专用燃料费 302 26 劳务费 1.07 1.07 302 27
14、委托业务费 1.91 1.91 302 28 工会经费 11.55 11.55 302 29 福利费 8.33 8.33 302 31 公务用车运行维护费 302 39 其他交 通费用 0.05 0.05 302 40 税金及附加费用 302 99 其他商品和服务支出 15.40 15.40 9 303 对个人和家庭的补助 26.53 26.53 303 01 离休费 303 02 退休费 303 03 退职（役）费 303 04 抚恤金 303 05 生活补助 303 07 医疗费 303 08 助学金 12.63 12.63 303 09 奖励金 303 11 住房公积金 13.67 13
15、.67 303 12 提租补贴 303 13 购房补贴 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 0.23 0.23 310 其他资本性支出 24.47 24.47 310 02 办公设备购置 5.51 5.51 310 03 专用设备购置 18.96 18.96 310 07 信息网络及软件购置更新 310 13 公务用车购置 310 19 其他交通工具购置 310 99 其他 资本性支出 合计 692.03 524.01 168.02 10 2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表 单位：万元 一般公共预算财政拨款 “三公”经费 机关运行 经费决算数 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 0.30 0.15 0.30 0.15
