1、 1 上海市实验学校附属光明学校 2016 年度决算 第一部分 上海市实验学校附属光明学校概况 一、主要职责 主要职责与任务：实施九年一贯制义务教育，促进基础教育的发展。义务教育及相关社会服务。 二、机构设置 1、单位机构规格：正科级 2、经费形式：全额拨款 3、编制员额： 201 人 4、内设机构数： 4 个；发展处、教学处、德育处、综合处 5、单位正、副职领导职数： 6 个 6、内设机构正、副职领导职数： 14 个 2 第二部分 上海市实验学校附属光明学校 2016 年度决算表 2016年度收入支出决算总 表 单位：万元 收入 支出 项目 决算数 项目 决算数 一、财政拨款收入 5,900
2、.16 一、一般公共服务支出 0.00 其中：政府性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支出 0.00 二、上级补助收入 0.00 三、国防支出 0.00 三、事业收入 0.00 四、公共安全支出 0.00 四、经营收入 0.00 五、教育支出 4,980.04 五、附属单位上缴收入 0.00 六、科学技术支出 0.00 六、其他收入 16.39 七、文化体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就 业支出 686.90 九、医疗卫生与计划生育支出 186.32 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探信息
3、等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、国土海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 130.16 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、其他支出 28.14 本年收入合计 5,916.55 本年支出合计 6,011.56 用事业基金弥补收支差额 0.00 结余分配 0.84 年初结转和结余 155.42 年末结转和结余 59.57 总计 6,071.97 总计 6,071.97 3 2016年度收入决算表 单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他
4、收入 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 5,916.55 5,900.16 0.00 0.00 0.00 0.00 16.39 205 教育支出 4,897.62 4,896.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.84 205 02 普通教育 4,876.98 4,876.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.84 205 02 02 小学教育 2,485.65 2,485.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 205 02 03 初中教育 2,391.33 2,390.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.84 205 09
5、 教育费附加安排的支出 20.64 20.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 205 09 99 其他教育费附加安排的支出 20.64 20.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 686.90 686.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 行政事业单位离退 休 686.38 686.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 02 事业单位离退休 14.58 14.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出
6、 369.75 369.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 302.05 302.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 08 抚恤 0.52 0.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 08 01 死亡抚恤 0.52 0.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 186.32 186.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 05 医疗保障 186.32 186.32 0.00 0.00 0.00 0.0
7、0 0.00 210 05 02 事业单位医疗 186.32 186.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 130.16 130.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 02 住房改革支出 130.16 130.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 02 01 住房公积金 130.16 130.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 15.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.55 229 99 其他支出 15.55 0.00 0.00 0.00
8、0.00 0.00 15.55 229 99 01 其他支出 15.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.55 5 2016年度支出决算表 单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 6,011.56 5,879.52 132.04 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 4,980.04 4,876.14 103.90 0.00 0.00 0.00 205 02 普通教育 4,943.83 4,876.14 67.69 0.00 0.00 0.00 205 0
9、2 02 小学教育 2,485.65 2,485.65 0.00 0.00 0.00 0.00 205 02 03 初中教育 2,458.18 2,390.49 67.69 0.00 0.00 0.00 205 09 教育费附加安排的支出 36.21 0.00 36.21 0.00 0.00 0.00 205 09 99 其他教育费附加安排的支出 36.21 0.00 36.21 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 686.90 686.90 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 行政事业单位离退休 686.38 686.38 0.00 0.00 0.00
10、 0.00 208 05 02 事业单位离退休 14.58 14.58 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 369.75 369.75 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 302.05 302.05 0.00 0.00 0.00 0.00 6 208 08 抚恤 0.52 0.52 0.00 0.00 0.00 0.00 208 08 01 死亡抚恤 0.52 0.52 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 186.32 186.32 0.00 0.
11、00 0.00 0.00 210 05 医疗保障 186.32 186.32 0.00 0.00 0.00 0.00 210 05 02 事业单位医疗 186.32 186.32 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 130.16 130.16 0.00 0.00 0.00 0.00 221 02 住房改革支出 130.16 130.16 0.00 0.00 0.00 0.00 221 02 01 住房公积金 130.16 130.16 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 28.14 0.00 28.14 0.00 0.00 0.00 229 99
12、 其他支出 28.14 0.00 28.14 0.00 0.00 0.00 229 99 01 其他支出 28.14 0.00 28.14 0.00 0.00 0.00 7 2016年度财政拨款收入支 出决算总表 单位：万元 收入决算数 支出决算数 项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 一、一般公共预算财政拨款 5,900.16 一、一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支出 0.00 0.00 0.00 三、国防支出 0.00 0.00 0.00 四、公共安全支出 0.00 0.00 0.00 五、
13、教育支出 4,980.04 4,980.04 0.00 六、科学技术支出 0.00 0.00 0.00 七、文化体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 八、社会保障和就业支出 686.90 686.90 0.00 九、医疗卫生与计划生育支出 186.32 186.32 0.00 十、节能环保支出 0.00 0.00 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 十二、农林水支出 0.00 0.00 0.00 十三、交 通运输支出 0.00 0.00 0.00 十四、资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00 8 十
14、六、金融支出 0.00 0.00 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00 十八、国土海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00 十九、住房保障支出 130.16 130.16 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00 二十一、其他支出 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 5,900.16 本年支出合计 5,983.42 5,983.42 0.00 年初财政拨款结转和结余 111.30 年末财政拨款结转和结余 28.04 28.04 0.00 一般公共预算财政拨款 111.30 政府性基金预算财政拨款 0.00 总计 6,011.46 总计
15、 6,011.46 6,011.46 0.00 9 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 一般公共预算财政拨款支出决算数 功能分类 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 205 教育支出 4,980.04 4,876.14 103.90 205 02 普通教育 4,943.83 4,876.14 67.69 205 02 02 小学教育 2,485.65 2,485.65 0.00 205 02 03 初中教育 2,458.18 2,390.49 67.69 205 09 教育费附加安排的支出 36.21 0.00 36.21 205 09 99 其
16、他教育费附加安排的支出 36.21 0.00 36.21 208 社会保障和就业支出 686.90 686.90 0.00 208 05 行政事业单位离退休 686.38 686.38 0.00 208 05 02 事业单位离退休 14.58 14.58 0.00 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 369.75 369.75 0.00 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 302.05 302.05 0.00 208 08 抚恤 0.52 0.52 0.00 208 08 01 死亡抚恤 0.52 0.52 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 186.32
17、 186.32 0.00 210 05 医疗保障 186.32 186.32 0.00 210 05 02 事业单位医疗 186.32 186.32 0.00 221 住房保障支出 130.16 130.16 0.00 221 02 住房改革支出 130.16 130.16 0.00 221 02 01 住房公积金 130.16 130.16 0.00 合计 5,983.42 5,879.52 103.90 10 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 项目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数 经济分类 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 类 款 301 工资福
18、利支出 4,190.78 4,190.78 0.00 301 01 基本工资 589.97 589.97 0.00 301 02 津贴补贴 143.04 143.04 0.00 301 03 奖金 256.50 256.50 0.00 301 04 其他社会保障缴费 256.38 256.38 0.00 301 06 伙食补助费 0.00 301 07 绩效工资 2,164.43 2,164.43 0.00 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 369.75 369.75 0.00 301 09 职业年金缴费 302.05 302.05 0.00 301 99 其他工资福利支出 108.
19、66 108.66 0.00 302 商品和服务支出 970.34 0.00 970.34 302 01 办公费 47.18 0.00 47.18 302 02 印刷费 106.24 0.00 106.24 302 03 咨询费 0.05 0.00 0.05 302 04 手续费 0.11 0.00 0.11 302 05 水费 11.54 0.00 11.54 302 06 电费 20.97 0.00 20.97 302 07 邮电费 5.07 0.00 5.07 302 08 取暖费 0.00 0.00 0.00 302 09 物业管理费 186.06 0.00 186.06 302 11
20、 差旅费 2.37 0.00 2.37 302 12 因公出国（境）费用 0.00 0.00 0.00 302 13 维修（护）费 121.24 0.00 121.24 302 14 租赁费 12.86 0.00 12.86 302 15 会议费 0.00 0.00 0.00 302 16 培训费 11.22 0.00 11.22 302 17 公务接待费 1.44 0.00 1.44 302 18 专用材料费 20.53 0.00 20.53 302 24 被装购置费 0.00 0.00 0.00 302 25 专用燃料费 0.00 0.00 0.00 302 26 劳务费 8.06 0.00 8.06 302 27 委托业务费 43.98 0.00 43.98 302 28 工会经费 96.45 0.00 96.45 302 29 福利费 73.68 0.00 73.68 302 31 公务用车运行维护费 8.91 0.00 8.91 302 39 其他交通费用 2.93 0.00 2.93 302 40 税金及附加费用 0.00 0.00 0.00 302 99 其他商品和服务支出 189.45 0.00 189.45
