1、1阿坝州工业园区管委会2016 年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能：阿坝州工业园区管委会为全额拨款参公事业单位,管理州内工业企业，促进企业安全生产以及为阿坝州招商引资。（二）2016 年重点工作完成情况：截止 2016 年 12 月园区累计完成工业总产值 117.67 亿元，增加值 20.67 亿元。二、部门概况园区无下属二级单位，内设 1 室 6 科，三、收支决算总体情况2016 年园区本年收入合计 607.6 万元，其中：财政拨款收入 607.6 万元，占 100%； 22016 年园区本年支出合计 607.6 万元，其中：基本支出564.1 万元，占 92.8%；项目
2、支出 43.5 万元，占 7.15%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。（饼状图）四、财政拨款收支决算情况园区 2016 年度财政拨款收支总决算 607.6 万元。与2015 年相比，财政拨款收、支总计增加 57.4 万元，增长10.4%。（柱状 图）3五、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况园区 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 607.6 万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款增加 57.4 万元，增长 10.4%。（柱状图）（二）一般公共
3、预算财政拨款支出决算结构情况园区 2016 年一般公共预算财政拨款支出 607.6 万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出 452.1 万元，占 74.4%；教育支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 57.6 万元，占9.47%；医 疗卫生支出 20.1 万元，占 3.3%；住房保障支出 34.4万元，占 5.66%；项目支出 43.5 万元，占 7.1%。（饼状图）4（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务（215）（05）（01）行政运行:2016 年决算数为 452.1 万元，完成预算 77.2%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定，砍掉一切不必要的
4、开支。2.其他工业和信息产业监管支出（215）（05）（99）:2016 年决算数为 31.5 万元，完成预算 100%。3.住房补贴（221）（02）（01）/(03):2016 年决算数为万元，完成预算 100%。4.社会保障和就业（208）（05）（06）/(05):2016 年决算数为 57.6 元，完成预算 100%。5.医疗卫生与计划生育（210）（05）（ 01）:2016 年决算数为20.1 万元，完成预算 100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况园区 2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 564.1 万元，其中：5人员经费 456.98 万元，主要包括：基本工资
5、 96.40、津贴补贴 220.40、机关事业单位基本养老保险缴费 15.90、职业年金缴费 41.70、其他社会保障缴费 22.41、其他工资福利支出0.75、抚恤金 16.79、生活补助 5.18、医疗费 3.06、住房公积金 33.19、购房补贴 1.20、 公用经费 150.61 万元，主要包括：办公费 9.20 万元、印刷费 0.24 万元、咨询费 12.25 万元、水费 2.77 万元、邮电费 9.40 万元、取暖费 0.80 万元、差旅费 36.18 万元、租赁费2.30 万元、培训费 3.14 万元、公务接待费 1.99 万元、劳务费12 万元、公务用车运行维护费 31.99
6、万元、其他商品和服务支出 28.36 万元。七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明园区 2016 年度“三公 ”经费财政拨款支出决算 为 34 万元，完成预算 100%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 31.99万元，完成预算 99.9%；公务接待费支出决算为 1.99 万元，完成预算 99.9%。2016 年度“ 三公”经费支出决算数与 预算数持平，严格执行预决算制度。2016 年度“三公” 经费财 政拨款支出决算数比 2015 年减少 8.2 万元，下降 19.4%，其中：因公出国
7、（境）费支出决算增加/减少 0 万元，增长 /下降 0%；公务用 车购置及运行维护费支出决算减少 8.21 万元，下降 20.4%；公务接待费支出决算6减少 0.13 万元，下降 6.1%。增减变动的主要原因严格执行三公经费支出原则，厉行节约。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2016 年度“三公” 经费财 政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 31.99 万元，占 94%；公务接待费支出决算 1.99 万元，占 5.8%。具体情况如下：（饼状图）1.因公出国（境）经费2016 年因公出国（境）费 0 万元。全年安排因公出
8、国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。02.公务用车购置及运行维护费2016 年公务用车购置及运行维护费 31.99 万元,其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2016 年 12 月底，单位共有公务用车 5 辆，其中：轿车 3 辆、越野车 2 辆、载客汽7车 0 辆。公务用车运行维护费支出 31.99 万元。主要用于成阿、德阿、州工业园区三个园区所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。3.公务接待费2016 年公务接待费 1.99 万元。
9、主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待18 批次，158 人，共计支出 1.99 万元，具体内容包括：接待相关企业人员及招商引资相关接待。其中：外事接待 0 批次，0人，共计支出 0 万元。八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况园区 2016 年使用政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2016 年度，园区机关运行经费支出 107.1 万元，比 2015年增加 22.1 万元，增长 26%（或与 2015 年决算数持平）。（二）政府采购支出情况2016 年度，园区政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货
10、物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。（三）国有资产占有使用情况截至2016年12月31日，园区公有车辆5辆，其中：州级领8导干部用车0辆、一般公务用车5辆；单价50万元以上通用设备3台（套）。（四）预算绩效情况按照预算绩效管理要求，本部门对 2016 年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标 4 个，涉及财政资金 43.47 万元，覆盖率达到 100%。十、名词解释1.财政拨款收入：指州级财政当年拨付的资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算
11、经营活动取得的收入。4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“ 经营收入”等以外的收入。主要是利息收入。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入” 、“事业收入 ”、“经营收入” 、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。913.年
12、末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。17.“三公 ”经费：纳入州 级财政预决算管理的 “三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及10其他费用。
