1、1阿坝州供销社2016 年部门决算编制说明1、基本职能及主要工作（一）主要职能。1.宣传贯彻党中央、国务院，省委、省政府和州委、州政府有关农业、农村经济工作和社会发展的方针、政策。2.研究制定全州供销合作社发展规划；指导全州供销合作社的改革和发展，加快体制、机制创新，探索社会主义市场经济条件下合作经济的多种实现形式。3.受政府委托，负责对重要农业生产资料、重要农畜产品和政策性商品经营资格审定、质量监督和行业管理及有关救灾物资的组织、储备、调运工作。4.协调同政府有关部门、社会组织的关系，研究供销合作经济运行中的重大问题；了解、反应供销合作社系统和农牧民群众的意见和要求，维护合作经济组织的合法权
2、益。5.组织全州供销社系统参与和推进农业产业化经营，加强农畜产品市场调查研究，培育农畜产品市场，组织发展专业合作社、消费合作社等中介服务组织，培育龙头企业，加强商品供求、市场、信息服务体系建设。6.指导农村社会化服务体系建设，推进建立现代流通体系和现代营销方式，发展社区性、综合性、便民性社区综合2服务社，满足农牧民生产、生活等社会化服务的需要。7.监督和管理社有资产，确保社有资产的保值、增值，对直属企业行使出资人的职权，依法享有资产受益、重大决策和选择经营管理者等权利。8.积极参与供销合作经济对外交流活动。9.承担州政府交办的其他事项 。（二）2016 年重点工作完成情况。1.全力以赴抓农资，
3、助推农业产业结构调整2.拓展农产品购销渠道，积极推进农产品销售3.强化措施抓安全，规范安全经营行为4.扎实推进特色农产品直销工作，助力农户增收5.开展“两学一做 ”学 习教育，落实党员 教育新境界。6.扎实开展“双联” 工作， 积极推进脱贫 攻坚战略7.依法治社，巩固学法用法示范单位成果8.健全制度，着力抓好廉政建设9.增添措施，认真抓好维稳和信访工作二、部门概况阿坝州供销社属参照公务员法管理的事业单位，为独立核算单位，无下级单位。总编制 22 名，2016 年年底在职职工 19 人。公务用车 2 辆。三、收支决算总体情况3591.63402.8661.3402.860120340560720
4、/年 财 政 收 支 情 况2015年 财 政 拨 款 收 入 2016年 财 政 拨 款 收 入年 财 政 拨 款 支 出 年 财 政 拨 款 支 出2016 年阿坝州供销社本年收入合计 402.86 万元，其中：财政拨款收入 402.86 万元。2016 年阿坝州供销社本年支出合计 402.86 万元，其中：基本支出 402.86 万元。四、财政拨款收支决算情况阿坝州供销社 2016 年度财政拨款收支总决算均为402.86 万元。与 2015 年相比，财政拨款收入减少 188.77 万元。财政拨款支出减少 208.77 万元。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算财政拨款支
5、出决算总体情况阿坝州供销社 2016 年度一般公共预算财政拨款支出402.86 万元。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 208.77 万元，下降 34.13%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况4阿坝州供销社 2016 年一般公共预算财政拨款支出402.86 万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出 41.73万元，占 10.36%；医疗卫生支出 14.74 万元，占 3.66%；商业服务业等支出 320.99，占 79.68%；住房保障支出 25.40 万元，占 6.3%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（0
6、5）机关事业单位基本养老保险缴费（05）:2016 年决算数为 11.74 万元，完成预算 100%。社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费（06）:2016 年决算数为29.99 万元，完成预算 100%。2.医疗卫生与计划生育（210）医疗保障（05）行政单位医疗（01）:2016 年决算数为 14.74 万元，完成预算 100%。3.商业服务业等支出（216）商业流通事务（02）行政运行（01）:2016 年决算数为 320.99 万元，完成预算 100%。10.36%.79.68%6.3一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 结 构社
7、 会 保 障 和 就 业 支 出 医 疗 卫 生 支 出 商 业 服 务 业 等 支 出 住 房 保 障 支 出54.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:2016 年决算数为 23.2 万元，完成预算 100%。住房保障支出（221）住房改革支出（02）购房补贴（03）:2016 年决算数为 2.2 万元，完成预算 100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况阿坝州供销社 2016 年一般公共预算财政拨款基本支出402.86 万元，其中：人员经费 338.32 万元，主要包括：基本工资 258.84 万元、津贴补贴 114.31 万元、奖金 7.37 万元、机关
8、事业单位基本养老保险缴费 11.74 万元、职业年金缴费 29.99 万元、其他社会保障缴费 18.77 万元、离休费 17.17 万元、生活补助 1.17 万元、医疗费 3.14 万元、奖励金 28.81 万元、住房公积金 23.20万元、购房补贴 2.20 万元、其他对个人和家庭的补助支出3.79 万元。公用经费 64.54 万元，主要包括：办 公费 7.40 万元、水费0.26 万元、电费 1.76 万元、邮电费 4.11 万元、物业管理费1.09 万元、差旅费 29.51 万元、维修（护）费 0.37 万元、培训费 2.68 万元、公务接待费 0.43 万元、劳务费 0.6 万元、公务
9、用车运行维护费 12.86 万元、其他商品和服务支出 3.47 万元。七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明阿坝州供销社 2016 年度“三公” 经费财 政拨款支出决算6为 13.28 万元，完成预算 100%，其中：因公出国（境）费支出无；公务用车购置及运行维护费支出决算为 12.85 万元；公务接待费支出决算为 0.43 万元。2016 年度“三公” 经费财 政拨款支出决算数比 2015 年增加 0.78 万元，增长 6.24%，其中：因公出国（境）费支出均无；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.89 万元，增长7.44%；公 务接待费支
10、出决算减少 0.11 万元，下降 20.37%。公务用车购置及运行维护费增加的主要原因为车辆过于老旧，需要经常维修。公务接待费减少是因为公务接待的批次较 2015 年减少。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2016 年度“三公” 经费财 政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出无；公务用车购置及运行维护费支出决算 12.85万元，占 96.76%；公务接待费支出决算 0.43 万元，占 3.24%。具体情况如下：1.因公出国（境）经费无96.7%3.24%三 公 ”经 费公 务 用 车 购 置 及 运 行 维 护 费 公 务 接 待 费 因 公 出 国 （ 境 ） 费72.公务用车购
11、置及运行维护费2016 年公务用车购置及运行维护费 12.85 万元,其中：公务用车购置无。截至 2016 年 12 月底，单位共有公务用车2 辆，其中：越野车 2 辆。公务用车运行维护费支出 12.85 万元。主要用于日常工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。3.公务接待费2016 年公务接待费 0.43 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4 批次，22 人，共计支出 0.43 万元，具体内容包括：1.省社前来阿坝州调研综合改革；2.小金县主任到州社汇报工作；3.郫县供销社与西南商报前来调研。八、政府性基金预算财政拨款支出决
12、算情况无九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2016 年度，阿坝州供销社机关运行经费支出 64.54 万元，比 2015 年减少 30.38 万元，下降 32%。（二）政府采购支出情况2016 年度，阿坝州供销社无政府采购。（三）国有资产占有使用情况截至2016年12月31日，阿坝州供销社共有车辆2辆，其中：8一般公务用车2辆。（四）预算绩效情况按照预算绩效管理要求，阿坝州供销社对 2016 年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标 1个，涉及财政资金 0.36 万元，覆盖率达到 100%。十、名词解释1.财政拨款收入：指州级财政当年拨付的资金。 2.事业收入：
13、指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如（二级预算单位事业收入情况）等。3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如（二级预算单位经营收入情况）等。4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“ 经营收入”等以外的收入。主要是（收入 类型）等。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入” 、“事业收入 ”、“经营收入” 、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指
14、以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。98.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。12.“三公 ”经费：纳入州 级财政预决
15、算管理的 “三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及10其他费用。
