1、1阿坝州住房公积金管理中心2016 年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。根据中共阿坝州机构编制委员会关于整合州住房公积金管理中心管理机构的通知（阿编发2012168 号） 文件规定，州住房公积金管理中心是直属于州人民政府的正县级事业单位，州住房公积金管理中心内设五科一部，即综合科、业务科、信贷科、资金运营管理科、监督检查室和直属部。13 县设管理部，为州住房公积金管理中心的正科级办事机构，编委会共核定事业编制 72 名，其中：州中心事业编制 20 名，汶川县和九寨沟县各核 5 名事业编制，其余县各核三名事业编制，本年初实有职工 61 人， 2015 年考入 3 人，调入 3
2、，现有职工67 人。负责全州住房公积金运营，管理。 （二）2016 年重点工作完成情况。（一）归集情况。截至 2016 年 12 月末，全州住房公积金缴存总额 69.8 亿元，住房公积金缴存余额 35.6 亿元，全州实际缴存 69285 人。其中：2016 年共归集住房公积金 13.0 亿元，完成年计划的 118.19%。新增 5619 人，完成年计划的 187.3%。（二）提取情况。截至 2016 年 12 月末，全州住房公2积金累计个人提取额 34.19 亿元。其中：2016 年个人提取10.58 亿元，完成年计划的 132.30%；其中：住房消费提取 26395 人 94348.79 万
3、元（租房提取 3626 人 5258.23万元），非住房消费提取 2192 人 11487.70 万元。（三）贷款情况。截至 2016 年 12 月末，全州累计发放个人住房公积金贷款总额 29.06 亿元，个人住房公积金贷款余额 22.42 亿元。其中：2016 年共发放贷款 10.05 亿元，完成年计划的 125.57%，全州个人住房公积金贷款未发生逾期。（四）结息工作。截至 6 月末，为全州 1688 个缴存单位 69849 个账户结息 4,809.19 万元。（五）增值收益。2016 年实现增值收益 4856.43 万元。按照住房公积金管理条例和住房公积金财务管理办法的相关规定，计提住房
4、公积金贷款风险准备金2241.63 万元；公积金中心管理费用 594.89 万元；城市廉租住房建设补充资金 2019.91 万元，累计提取 15173.28万元。二、部门概况下属二级单位无，其中行政单位无，参照公务员法管理的事业单位无，其他事业单位 1 个。三、收支决算总体情况2016 年本年收入合计 1248.61 万元，其中：财政拨款收入 1248.43 万元，占 99.99%；事业收入无；经营收入3无；附属单位上缴收入无；其他收入 0.17 万元，占0.01%。2016 年州住房公积金管理中心本年支出合计 1204.62万元，其中：基本支出 1204.62 万元，占 100%；项目支出无
5、；上缴上级支出无；经营支出无；对附属单位补助支出无。四、财政拨款收支决算情况州住房公积金管理中心 2016 年度财政拨款收支总决算4收入 1332.73 支出 1332.73 万元。与 2015 年相比，财政拨款收增加 138.72 万元，增长 10%。 、支总计增加 138.72万元，增长 10%。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况州住房公积金管理中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1331.33 万元，占本年支出合计的 100%。与 2015年相比，一般公共预算财政拨款增加 362.19 万元，增长28%。5（二）一般公共预算财政拨款支
6、出决算结构情况州住房公积金管理中心 2016 年一般公共预算财政拨款支出 12,035,202.72 万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出 616.44 万元，占 51%；社会保障和就业支出106.34 万元，占 8%；医疗卫生支出 37.36 万元，占3%；住房保障支出 61.16 万元，占 5%；住房公积金管理支出 286.39 万元，占 23%。其他对个人和家庭的补助支出 95.72 万元占 39%。6（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务 2010399:2016 年决算数为 534.4 万元，完成预算 100%，2.基本养老保险 2080505:2016 年决
7、算数为 33.12 元，完成预算 100%。3.职业年金 2080506:2016 年决算数为 73.23 元，完成预算 100%。4.医疗卫生与计划生育 2100502:2016 年决算数为37.37 万元，完成预算 100%。5.住房公积金 2210201:2016 年决算数为 61.17 万元，完成预算 100%。6.购房补贴 2210203:2016 年决算数为 1.2 万元，完成7预算 100%。7.住房公积金管理 2210302:2016 年决算数为 463.03万元，完成预算 91.3%。支出较预算少 43.85 万元。是需要结转下年作财政返还额度 127.81 万元。六、一般公
8、共预算财政拨款基本支出决算情况州住房公积金管理中心 2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 12,035,202.72 万元，其中：人员经费 917.01 万元，主要包括：基本工资 169.56万元、津贴补贴 255.39 万元、绩效工资 80.77 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 33.12 万元、职业年金缴费73.22 万元、其他社会保障缴费 51.6 万元、其他工资福利支出 96.47 万元、医疗费 5.16 万元、奖励金 89.36 万元、住房公积金 61.16 万元、购房补贴 1.2 万元、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 286.39 万元，主要包括：办公费 22.13
9、万元、印刷费 9.12 万元、手续费 0.74 万元、水费 0.03 万元、电费 2.69、邮电费 9.77 万元、差旅费 57.33、维修（护）费8.32 万元、租赁费 43.78 万元、会议费、培训费 15.42 万元、公务接待费 0.13 万元、劳务费 2.75 万元、公务用车运行维护费 16.35 万元、其他商品和服务支出 27.71 万元。其他资本性支出 70.12 万元七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明8州住房公积金管理中心2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为16.48 万元，完成预算103%，其中：因公出国（境）费支出决算
10、无；公务用车购置及运行维护费支出决算为16.35 万元，完成预算103% ；公务接待费支出决算为0.13万元，完成预算5.2%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是车辆运行费超出预算。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.5万元， 减少3% ，其中： 因公出国（境）费支出决算无；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.45万元，增长2.8%；公务接待费支出决算减少0.95万元，下降87%。增减变动的主要原因公务用车运行维护费1.出于对资金安全的考虑，大额存单接送均专车运送。2.对管理部资金安全运行检查增多。3.我单位 5名县级干部加强对各县检查等所需
11、的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务接待费中心严格执行公务接待相关规定。（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出无；公务用车购置及运行维护费支出决算16.35 万元， 占 99%；公务接待费支出决算 0.13 万元，占1%。具体情况如下：91.因公出国（境）经费2016 年因公出国（境）费无。全年安排因公出国（境）团组无，出国（境）无。2.公务用车购置及运行维护费2016 年公务用车购置及运行维护费 16.35 万元,其中：公务用车购置支出无。全年按规定更新购置公务用车无，截至 2016 年 12 月
12、底，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车无、越野车 2 辆、载客汽车无。公务用车运行维护费支出16.35万元。主要用于1.出于对资金安全的考虑，大额存单接送均专车运送。2.对管理部资金安全运行检查增多。3.我单位5 名县级干部加强对各县检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。103.公务接待费2016 年公务接待费 0.13 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 1 批次，4 人，共计支出 0.13 万元，具体内容包括：州外公积金中心至阿坝州考察。八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况州住房公积金管理中心 2016 年使用政府性
13、基金预算财政拨款支出无。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2016 年度，州住房公积金管理中心机关运行经费支出16.48 万元，比 2015 年减少 0.5 万元, 下降 3%.（二）政府采购支出情况2016 年度，州住房公积金管理中心政府采购支出总额70.12 万元，其中：政府采购货物支出 70.12 万元、政府采购工程支出无、政府采购服务支出无。主要用于办公设备购置 25.12 万元.软件升级 45 万元。（三）国有资产占有使用情况截至2016年12月31日，州住房公积金管理中心公有车辆2 辆，其中：州级领导干部用车无、一般公务用车2辆；单价50 万元以上通用设备 无，单价100万元以上专用设备无。（四）预算绩效情况
