日常费用财务报销流程图(共2页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上日常费用财务报销流程图流程图说明权责部门相关表单文件报销单据整理粘贴 部门主管/经理审核财务主管审核填写报销申请单日常费用报销包括差旅费、电话费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。报销人员根据公司费用报销制度要求,整理好需要报销的发票或单据,并进行整齐粘贴。根据报销内容填写费用报销单，外地出差前应提前填写出差申请表。报销人员报销发票报销单据财务费用报销制度出差申请表 报销单填写要求规范，不得用铅笔或红色字体的笔填写，并附上相关的报销发票或单据。若属于出差的费用报销，必须附上经过批准签字的出差申请表。报销人员费用报销单出差审批单采购审批表财务费用报销制度出差申请表费用报销单及相关单据准备完成后，报销人员提交给部门主管/经理审核签字，部门主管/经理须对以下方面进行审核：1） 费用产生的原因及真实性；2） 费用的合理性；3） 票据及单据的规范性。若发现不符合