1、 1 区五届人大三次会议文件（ 23） 太 原 市 晋 源 区 第五届人民代表大会第三次会议 关于 2017 年财政预算执行情况 和 2018 年财政预算的报告 -2018 年 3 月 20 日在太原市晋源区第五届 人民代表大会第 3 次会议上 太原市晋源区财政局局长 张小鹏 各位代表 : 受区人民政府委托，我向大会报告 2017 年财政预算执行情况和 2018 年财政预算，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。 一、 2017 年财政预算执行情况 （一）财政收支执行情况 1、一般公共预算执行情况 一般公共预算收入完成 92563 万元，为预算 61343 万元的 150.9%，超
2、收 31220 万元，同比增加 56.9%。按征收系统划分：国税完成 29397 万元，为预算的 115.3%，同比增长2 101.8%；地税完成 54938 万元，为预算的 186.2%，同比增长45.5%；财政完成 8228 万元，为预算的 129.7%，同比增长23.4%。（详见附表） 按现行财政体制计算，一般公共预算收入完成 92563 万元，加：税收返还和各项结算补助等 82066 万元，上年结余34273万元，调入资金 2081万元，预算稳定调节基金 1130万元；减：体制上解及专 项上解 866万元，安排预算稳定调节基金 33301 万元，全区地方当年可用财力为 177946 万
3、元，同比减少 2.1%。实际支出 161970万元，同比增长 9.8%，收支相抵后，年终滚存结余 15976万元（包含市下专款），实现了当年财政收支平衡。 全区 一般公共预算支出 161970万元，同比增长 9.8%。其中：一般公共服务 19805万元，国防 622万元，公共安全 4531万元，教育 26743 万元，科学技术 671 万元 (为一般预算支出的 0.41%)，文化体育与传媒 1433万元，社会保障和就业 21871万元，医疗卫生与计划生育 10196 万元，节能环保 20494万元，城乡社区事务 35411 万元，农林水事务 9808 万元，交通运输2477万元，资源勘探电力信
4、息等事务 1350 万元，商业服务业等事务 972万元，金融 3000万元，国土资源气象等事务 1291万元，住房保障 1123 万元，粮油物资储备管理事务 118万元，其他 54 万元。 2、 政府性基金预算执行情况 3 政府性 基金收入 513855 万元，其中：基金预算收入 176万元，上级补助收入 513679万元。本年基金支出 472135万元，调出资金 2081 万元，年终基金滚存结余 43867 万元（主要 为太原国际会展中心、西中环南延工程拆迁补偿等）。 3、社会保险基金预算执行情况 社会保险基金收入 33341万元，为预算的 92.5%；社会保险基金支出 38666 万元，为
5、预算的 87 %。 4、 财政转移支付执行情况 全年上级对我区转移支付 60127万元，同比减少 23.1%。其中：一般转移支付 13533万元，同比减少 32.9%；专项转移支付 46594 万元，同比减少 19.7%。实际执行转移支付 50869万元，同比减少 8.6 %，其中：一般转移支付 13338万元，同比减少 30.5%；专项转移支付 37531万元，同 比增加 2.9%；结余资金 9259 万元。 5、国有资本经营预算情况 因我区没有国有资本经营收入，未安排预算。 6、政府性债务情况 2017 年市级下达我区债务限额 8000 万元。截止 2017 年底全区地方政府一般债务余额为
6、 4759 万元（ 2014 年国家审计署太原特派办审定数），当年清理偿还 3147 万元，主要用于校安工程等项目。 7、存量资金使用情况 4 当年收回存量资金 10743 万元，支出 8264 万元。主要用于环境综合治理等方面。结余 2479 万元，根据有关规定将于下年一季度全部支完。 8、预算绩效工作情况 2017 年 ， 我 区 共 选取了太汾路绿化工程，基本公共卫生服务项目，赤桥村农村公共浴室，采煤沉陷区搬迁治理 4个重点项目进行绩效评价，共涉及金额 12154.29 万元。评价结果全部为较好以上。 （二）保民生、保重点、调整支出结构，提高财政保障能力 全力落实民生资金。 全年民生类支
7、出 132608 万元，同比增长 2.8%，占总支出的 81.9% 。接近全市 82%的平均水平。十件实事累计支出 3619万元。其中：老年福利院一期工程 264万元，改造整治背街小巷 1800 万元，引进太师二附小投入使用、建设区实验中学宿舍楼、实验楼 580万元，实施县乡 公路安全生命防护工程 325 万元，城乡居民增加基础养老保险基础养老金 260万元（每人每月达到 145 元），实施农村危房改造工程 170 万元，实施集中供热老旧管网改造和集中供水扩网工程 220 万元。“三基建设”资金累计投入 6786.142 万元（其中省级资金 1101.782万元、市级资金 1309.6 万元，
8、区级配套资金 4374.76 万元），同比增长 38.71。 5 着力保障支农资金。 全年累计支出 8794 万元，其中：精准扶贫（阳曲县） 694 万元，美丽乡村建设 130万元，低收入农户冬季取暖用煤货币化补贴 606 万元，粮食三项补贴 （粮食直补、综合补贴、良种补贴） 213 万元，农机购置补贴 62 万元，能繁母猪保险、玉米保险、森林保险补贴 80 万元，设施蔬菜建设、现代农业发展、秸秆集合利用、新型职业农民培训、巩固退耕还林成果及特色水果基地建设等 1469 万元；第二批农田水利设施建设、山洪灾害防治、防汛抗旱、农村饮水安全工程等 1540 万元；太汾路绿化工程、创森骨干工程、创森
9、提档增绿工程、护林防火等 4000 万元。 努力改善人居环境。 全年累计支出 51.48亿元，其中：一般公共预算 5.67 亿元，政府性基金支出 47.08 万元。主要项目为：城乡清洁工程 6327万元，体育公园、昌宁公园建设 2980万元，城中村改造征地补偿 46.69 亿元，市政道路征地补偿1200万元，煤改电、煤改气、散煤治理、散乱污、点位治理、供暖改造、村庄环境综合治理 26400万元，传化物流经营补助4370 万元，背街小巷改造、供热、供水、市政设施维修维护等 3000 万元，乡村公路建设 2000 万元， 农村危房改造 420万元，协税护税 1200 万元。借款 18.6 亿元用于
10、“两河”治理工程征地补偿、迎宾路棚改项目工程。 促进城乡教育均衡发展。 全年累计支出 8846万元，其中：城乡义务教育补助经费 1552 万元 ，校舍维修改造资金 368万6 元，小学生放学后免费托管经费 249万元，中央扩大学前教育奖补资金 411万元，学前教育幼儿资助 107万元，继续教育经费 320万元，社区教育经费 40万元，学校粉刷经费 200万元，学校塑胶化操场工程 700万元，中等职业学校免学费及助学金16 万元，校园保安人员经费 247 万元，校安工程本金及利息859 万元，百校工程本金及利息 1025 万元，第四实验小学开办配建款 461万元，实验中学新建实验楼、公寓楼前期费
11、 119万元。 严格落实社会保障政策。 全年拨付企业离退休人员养老金 11476 万元，拨付事业 单位离退休人员养老金 5166 万元，拨付城乡居民社会养老保险金 3887 万元。落实财政支持就业再就业政策，累计拨付公益性岗位人员和“两站”人员岗位补贴、社会保险补贴及取暖补贴 1754 万元。建立城乡统筹发展的低保制度，基本实现应保尽保。发放城市低保金 1051 万元，农村低保金 3221 万元。加强公共卫生体系建设，有序推进新型农村合作和城镇居民医疗保险工作并轨，区级补助 674 万元。 严格控制“三公”经费。 全年累计支出 474万元，同比增加 74 万元。其中：公务用车运行维护费 411
12、 万元，同比增加17 万元；公务用车购置费 60 万 元，同比增加 60 万元；公务接待费支出 3 万元，同比减少 3 万元。无公务出国经费。 试编政府综合财务报告。 根据上级财政部门的部署和要求， 结合我区各单位实际情况，我区采取集中编制的方法编报7 了政府部门财务报告 ，顺利完成了政府综合财务报告试编工作。纳入政府综合财务报告编报范围的行政和事业单位，共131 个，其中行政单位 52 个，事业单位 79 个。 有序推进财政改革。 完成晋源区政府性债务风险应急处置预案、晋源区深化预算管理制度改革方案研究编制工作。夯实全口径预算，优化国库集中支付流程，推进预决算公开，区本级财政及部 门预决算公
13、开内容进一步细化，“三公”经费及部门预决算全面公开。 主动接受人大监督。 积极采纳人大代表及社会各界人士的意见建议，改进财政工作。按时向人大及其常委会报告财政收支和预算调整情况，并根据批复执行支出预算。 其它需说明情况。 根据新预算法规定，当年超收部分只能冲减赤字或者补充预算稳定调节基金，故安排 预算稳定调节基金 33301 万元，其中：一般公共预算 31220 万元，政府性基金调入 2081 万元。 主任、各位副主任、各位委员， 2017 年，全区财政工作取得了较好成绩。这些成绩的取得得益于区委、区政府的正确领 导，得益于区人大、区政协的有力监督和支持，得益于全区上下的共同努力。我们也清醒地
14、认识到财政运行中存在的一些矛盾和困难，主要表现在：税收结构性矛盾亟待化解；财政刚性支出增长较快，收支平衡压力加剧；财政管理存在薄弱环节，财政资金绩效管理亟待加强、财政改革推进力度仍需加大等8 等。对于这些问题，我们将高度重视，深入分析原因，采取有力措施，认真加以解决。 也希望各位代表、委员一如既往地给予监督和指导。 二、 2018 年全区财政预算 2018 年全区财政工作的总体要求是： 全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，以习近平新 时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实中央、省委、市委经济工作会议和区委五届六次全会暨经济工作会议精神，加强党对经济工作的领导，坚持以人民为中心的发展
15、思想，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，紧扣社会主要矛盾变化，按照高质量发展要求，抢抓供给侧结构性改革与深化转型综改示范区建设机遇，围绕“示范区”“排头兵”“新高地”建设，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，坚决打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治的攻坚战，以项目建设为 支撑，以改革创新扩大开放为引领，以全面从严治党为保障，推动城市化与乡村振兴“双轮驱动”，增强产业发展新动能，塑造区域竞争新优势，改善生态环境，发展民生事业，促进和谐稳定，加快活力晋源、宜居晋源、魅力晋源、法治晋源建设，在全市“两个走在前列
16、”中创优争先，谱写文明开放富裕美丽太原建设晋源新篇章。 根据上述总体要求， 2018 年 全区一般公共预算、政府性9 基金预算及社会保险基金预算统筹安排如下： （一）全区财政收支预算 1、一般公共财政预算 2018 年全区财政收支预算安排遵循以下原则： 收入预算编制要实事求是、积极 稳妥，立求做到需要与可能相结合，既要考虑我区经济形势稳中向好的积极因素，也要考虑落实减税降费等政策的影响。 支出预算编制要统筹兼顾、突出重点。优化财政支出结构，改变支出项目只增不减的固化格局，将有限的资金集中用于区委、区政府确定的中心工作和重点工程。 强化预算绩效管理，继续盘活存量。逐步将绩效管理范围覆盖到所有预算
17、资金，加大绩效评价结果的应用力度，盘活存量，用好增量，提高财政支出的有效性。 加强政府债务限额管理和预算管理，完善政府举债融资和应急处置机制，防范和化解债务风险。 综合考虑影响今年财政 收支的各种因素， 2018 年全区一般公共预算收入预算 101800万元，增长 10.0%（详见附表）。 按预算法要求， 2018 年全口径预算将一般公共预算收入，上年结余结转和提前下达的上级指标全部纳入预算支出。全区一般公共预算支出预算 162300 万元，同比增长19.88%。 主要支出按功能科目计划安排为： 10 一般公共服务 18634 万元，增长 40.53%； 国防支出 657 万元，增长 9.32
18、% 公共安全 2670 万元，下降 38.85%； 教育 29538 万元，增长 7.53%； 科学技术 813 万元，增长 28.84% 文化体育与传媒 2333 万元，增长 49.17% 社会保障和就业 25191 万元，增长 56.38% 医疗卫生与计划生育支出 11470 万元，增长 13.79% 节能环保支出 4000 万元，增长 88.32% 城乡社区事务 26962 万元，下降 11.83%； 农林水事务 13379 万元，增长 15.79%。 交通运输支出 6110 万元，增长 281.88% 资源勘探信息等支出 3403 万元，下降 20.27% 商业服务业等支出 880 万元，下降 22.54% 国土海洋气象等支出 2113 万元，增长 73.91% 主要支出按政府经济科目计划安排为： 机关工资福利支出 14378 万元 机关商品和服务支出 36632 万元 机关资本性支出（一） 24216 万元 机关资本性支出（二） 5477 万元 对事业单位经常性补助 43422 万元 对事业单位资本性补助 11312 万元
