1、 1 上海市浦东新区 济阳一村幼儿园 2016 年度单位决算 第一部分 上海市浦东新区 济阳一村幼儿园 概况 一、主要职能 为规范本园内部管理体制和运行机制，保障本园依法自主管理， 根据三定方案的相关规定， 我园根据局编制部门核定的编制数额、岗位设置和岗位任职条件及教育行政部门、幼儿园相关规定聘用教职工，采用公开招聘，竞争上岗，实行岗位管理和绩效工资制度。 本园依法建立教职工考核制度，对教职工定期进行考核，考核结果作为续聘或者解聘、奖励或者处分的依据。 二、机构设置 根据上述职责，上海市浦东新区济阳一村幼儿园设 1 个内设机构，包括：园长室、财务室、保健室、教师办公室。 2 第二部分 上海市浦
2、东新区济阳一村幼儿园 2016 年度单位决算表 2016年度收入支出决算总表 单位：万元 收入 支出 项目 决算数 项目 决算数 一、财政拨款收入 1.103.85 一、一般公共服务支出 其中：政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 二、上级补助收入 三、国防支出 三、事业收入 四、公共安全支出 四、经营收入 五、教育支出 974.03 五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出 六、其他收入 0.09 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 122.57 九、医疗卫生与计划生育支出 33.55 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等
3、支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 23.14 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 1.103.94 本年支出合计 1.153.29 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年初结转和结余 53.74 年末结转和结余 4.39 总计 1.157.68 总计 1.157.68 3 2016年度收入决算表 单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收 入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 1.103.94 1.103.85 0.09
4、 205 教育支出 924.68 924.59 0.09 205 02 普通教育 875.32 875.24 0.09 205 02 01 学前教育 875.32 875.24 0.09 205 09 教育费附加安排的支出 49.36 49.36 205 09 99 其他教育费附加安排的支出 49.36 49.36 208 社会保障和就业支出 122.57 122.57 208 05 行政事业单位离退休 122.57 122.57 208 05 02 事业单位离退休 6.12 6.12 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费 66.69 66.69 208 05 06 职业年金缴费
5、49.76 49.76 210 医疗卫生与计划生育支出 33.55 33.55 210 05 医疗保障 33.55 33.55 210 05 02 事业单位医疗 33.55 33.55 221 住房保障支出 23.14 23.14 221 02 住房改革支出 23.14 23.14 221 02 01 住房公积金 23.14 23.14 4 2016年度支出决算表 单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位 补助支出 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 1.153.29 1.108.14 45.15 205 教育支出 974.03 928
6、.88 45.15 205 02 普通教育 879.52 879.52 205 02 01 学前教育 879.52 879.52 205 09 教育费附加安排的支出 94.51 49.36 45.15 205 09 99 其他教育费附加安排的支出 94.51 49.36 45.15 208 社会保障和就业支出 122.57 122.57 208 05 行政事业单位离退休 122.57 122.57 208 05 02 事业单位离退休 6.12 6.12 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费 66.69 66.69 208 05 06 职业年金缴费 49.76 49.76 210 医
7、疗卫生与计划生育支出 33.55 33.55 210 05 医疗保障 33.55 33.55 210 05 02 事业单位医疗 33.55 33.55 221 住房保障支出 23.14 23.14 221 02 住房改革支出 23.14 23.14 221 02 01 住房公积金 23.14 23.14 5 2016年度财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 收入决算数 支出决算数 项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 一、一般公共预算财政拨款 1.103.85 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出
8、五、教育支出 973.79 973.79 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 122.57 122.57 九、 医疗卫生与计划生育支出 33.55 33.55 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 23.14 23.14 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 1.103.85 本年支出合计 1.153.05 1.153.05 年初财政拨款结转和结余 53.59 年末财政拨款结
9、转和结余 4.39 4.39 一般公共预算财政拨款 53.59 政府性基金预算财政拨款 总计 1.157.44 总计 1.157.44 1.157.44 6 2016年度一般公共预算财政拨款支出决 算表 单位：万元 项目 一般公共预算财政拨款支出决算数 功能分类 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 205 教育支出 973.79 928.79 45.00 205 02 普通教育 879.43 879.43 205 02 01 学前教育 879.43 879.43 205 09 教育费附加安排的支出 94.36 49.36 45.00 205 09 99 其他教育费附加安排
10、的支出 94.36 49.36 45.00 208 社会保障 和就业支出 122.57 122.57 208 05 行政事业单位离退休 122.57 122.57 208 05 02 事业单位离退休 6.12 6.12 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费 66.69 66.69 208 05 06 职业年金缴费 49.76 49.76 210 医疗卫生与计划生育支出 33.55 33.55 210 05 医疗保障 33.55 33.55 210 05 02 事业单位医疗 33.55 33.55 221 住房保障支出 23.14 23.14 221 02 住房改革支出 23.14
11、23.14 221 02 01 住房公积金 23.14 23.14 合计 1.153.05 1.108.05 45.00 7 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 项目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数 经济分类 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 类 款 301 工资福利支出 752.87 752.87 301 01 基本工资 110.67 110.67 301 02 津贴补贴 20.01 20.01 301 03 奖金 30.12 30.12 301 04 其他社会保障缴费 45.56 45.56 301 06 伙食补助费 301 07 绩效工资 310
12、.23 310.23 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 66.69 66.69 301 09 职业年金缴费 49.76 49.76 301 99 其他工资福利支出 119.83 119.83 302 商品和服务支出 263.09 263.09 302 01 办公费 9.38 9.38 302 02 印刷费 0.61 0.61 302 03 咨询费 302 04 手续费 0.63 0.63 302 05 水费 2.99 2.99 302 06 电费 7.49 7.49 302 07 邮电费 2.42 2.42 302 08 取暖费 302 09 物业管理费 102.14 102.14
13、302 11 差 旅费 302 12 因公出国（境）费用 302 13 维修（护）费 63.43 63.43 302 14 租赁费 302 15 会议费 302 16 培训费 4.54 4.54 302 17 公务接待费 0.03 0.03 302 18 专用材料费 9.88 9.88 302 24 被装购置费 302 25 专用燃料费 302 26 劳务费 0.16 0.16 302 27 委托业务费 1.30 1.3 302 28 工会经费 17.60 17.6 302 29 福利费 10.60 10.60 302 31 公务用车运行维护费 302 39 其他交通费用 0.03 0.03
14、302 40 税金及附加费用 8 302 99 其他商品和服务支出 29.84 29.84 303 对个人和家庭的补助 50.81 50.81 303 01 离休费 303 02 退休费 303 03 退职（役）费 303 04 抚恤金 303 05 生活补助 303 07 医疗费 303 08 助学金 21.27 21.27 303 09 奖励金 303 11 住房公积金 23.14 23.14 303 12 提租补贴 303 13 购房补贴 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 6.4 6.4 310 其他资本性支出 41.28 41.28 310 02 办公设备购置 7.78 7.7
15、8 310 03 专用设备购 置 33.50 33.50 310 07 信息网络及软件购置更新 310 13 公务用车购置 310 19 其他交通工具购置 310 99 其他资本性支出 合计 1.108.05 803.68 304.37 9 2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表 单位：万元 一般公共预算财政拨款 “三公”经费 机关运行 经费决算数 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行 费 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 0 1 0.03 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.03 注： 本单位 2016 年度无一般公共预算财政拨款 “三公 ”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。10 2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 政府性基金预算财政拨款支出决算数 功能分类 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 合计 注：本单位 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
