公司财务规章制度 公 司 财 务 规 章 制 度 一、财务管理是公司经营的一个重要方面，根据国家有关财务管理 法规制度，财务人员要认真执行会计法 ，坚决按照财务制度办事，严守公司秘密。 二、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。并负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理 。 三、搜集公司经营活动情况、资金动态、收入和费用开支的资料并进行计划、控制、分析、提出建议，定期向总经理报告。 四、组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析。 五、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务 制度和财经纪律。 六、负责公司现有资产管理工作。财会人员都要认真执行岗位责任制，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记账、算账、报账必须做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结、近期报账。 七、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报
