银行存款调节表表格格式(共1页).docx

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精选优质文档-倾情为你奉上银行存款调节表开户银行: 日期: 银行账号: 单位:RMB元企业银行存款的账面余额银行对账单的存款余额加:银行已收,企业未收加:企业已收,银行未收(1)(1)(2)(2)(3)(3)(4)(4)减:银行已付,企业未付减:银行已付,企业未付(1)(1)(2)(2)(3)(3)(4)(4)调节后的企业存款余额调节后的银行对账单存款余额 主管: 复核: 出纳:说明:1月报; 2用来说明账面余额与银行对账单余额差异原因的报表。专心-专注-专业

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