精选优质文档-倾情为你奉上财务报销制度一.范围1.1为加强公司内部管理,规范统一财务报销行为,合理控制费用支出,特制定本制度。1.2本制度根据公司实际情况,将财务报销分为日常费用、差旅费、业务费、网银转账等。1.3 上述报销单据由主办会计审核后,出纳会计收集,集中报总经理审批,报销人于周二、周五下午到出纳处集中领款。1.4本制度适用于公司所有员工。二.借支管理流程及规定2. 借款流程2.1借款人提出申请,填写借款单,经部门负责人审批、总经理签批后,到财务出纳处领取借款,原则上借款不可超出员工本人工资两倍。2.2借款当事人办完相关业务后,应及时归还借款,或按公司费用报销相关规定进行报销,及时冲减个人借款,报销时必须保证首先100%冲抵借款。2.3仍有未归还借款的当事人严禁再行借款,三个月后未归还或冲抵的个人借款在报请公司总经理同意后,从其本人工资中予以扣除,当月工资不足于归还借款的,在以后月份的工资中予以扣除抵账,直至将个人借款归还完毕。2.4因公出差暂借款另须出示审批后的出差审批单,借款金额每人每次不超过3000元,每月总计不